603530神马电力2023年三季度经营成果报告.docx

神马电力2023年三季度经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2023年三季度利润总额为5,282.01万元，与2022年三季度的548.93万元相比成倍增长，增长8.62倍。利润总额主要来自于内部经营业务。5.5005.0004.5004.000实现利润变化图（万元）3.0002.5001.000 50002019年三季度2020年三季度2021年三季度2022年Zl季度2023年三季度实现利润2、营业利润2023年三季度营业利润为5.280.2万元，与2022年三季度的557.32万元相比成倍增长，增长8.47倍。以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加260.99万元，公允价值变动收益增加48.98万元，资产减值损失减少50.04万元，共计增加360.01万元；以下项目的变动使营业利润减少：信用减值损失减少69.22万元，其他收益减少48.24万元，资产处置收益减少9.84万元，营业成本增加1,388.25万元，财务费用增加853.52万元，管理费用增加629.55万元，研发费用增加元L79万元,营业税金及附加增加75.22万元，销售费用增加49.13万元，共计减少3,434.75万元。各项科目变化引起营业利润增加4,722.88万元。2019年季度2020年.季度2022年三季度2023年二季度营业利润变化图（万元）2021年：季度营业利润3、投资收益2022年三季度投资收益亏损156.71万元，2023年三季度扭亏为盈，盈利104.28万元。投资收益变化图（万元）2019年三季度2020年三季度2021年三季度 2022年二季度2023年三季度投资收益4、营业外利润2022年三季度营业外利润亏损8.4万元，2023年三季度扭亏为盈，盈利1.81万元。5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2023年三季度的营业收入为25,704.81万元，比2022年三季度的17,816.94万元增长44.27%,营业成本为15,035.98万元,比2022年三季度的13,647.73万元增长10.17%,营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。实现利润增减变化表(万元)项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度数值增长率(%)数值增长率(船数值增长率(%)营业收入16,139.54-5.6217,816.9410.3925,704.8144.27利润总额2,710.23-48.33548.93-79.755f282.01862.24营业利润2,717.42-48.52557.32-79.495,280.2847.42投资收益36.61685.72-156.71-528104.28166.54营业外利润-7.1978.7-8.4-16.821.81121.55二、成本费用分析Ix成本构成情况神马电力2023年三季度成本费用总额为20,718.84万元，其中：营业成本为15,035.98万元，占成本总额的72.57%；销售费用为1,488.27万元，占成本总额的7.18%；管理费用为2,187.7万元，占成本总额的10.56%；财务费用为305.43万元，占成本总额的1.47%；营业税金及附加为321.98万元，占成本总额的L55%；研发费用为1,379.49万元，占成本总额的6.66%。成本构成图f 72.57%俏售费用 财务费用口昔Ii成本口管理费用 研发菊用 营北税金及附加成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度数值百分比(%)数值百分比照)数值百分比(%)成本费用总额14,068.72100.0017,411.39100.0020,718.84100.00营业成本10,732.9376.2913,647.7378.3815,035.9872.57营业税金及附加162.751.16246.761.42321.981.55销售费用1,764.2712.541,439.148.271,488.277.18管理费用1,434.2210.191,558.158.952,187.710.56财务费用-25.44-0.18-548.09-3.15305.431.47研发费用0-1,067.76.131,379.496.662、总成本变化情况及原因分析神马电力2023年三季度成本费用总额为20,718.84万元，与2022年三季度的17,411.39万元相比有较大增长，增长19%。以下项目的变动使总成本增加：营业成本增加1,388.25万元，财务费用增加853.52万元，管理费用增加629.55万元，研发费用增加311.79万元，营业税金及附加增加7522万元，销售费用增加49.13万元，共计增加3,307.46万元。成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)营业收入16,139.54100.0017,816.94100.0025,704.81100.00营业成本10,732.9366.5013,647.7376.6015,035.9858.49营业税金及附加162.751.01246.761.38321.981.25销售费用1,764.2710.931,439.148.081,488.275.79管理费用1,434.228.891,558.158.752,187.78.51财务费用-25.44-0.16-548.09-3.08305.431.19研发费用0-1,067.75.991,379.495.373、营业成本控制情况2023年三季度营业成本为15,035.98万元，与2022年三季度的13,647.73万元相比有较大增长，增长10.17%。15,00014,00013,00012,00011,00010,0009.0008.0007.0006.0005.0004.0003.0002.0001.0000营业成本变化图(万元)2019年二季度2020年三季度2021年二季度营业成本2022年三季度2023年二季度三、盈利能力分析1、盈利能力基本情况神马电力2023年三季度的营业利润率为20.54%,总资产报酬率为11.34%,净资产收益率为10.95%,成本费用利润率为25.49%。企业实际投入到企业自身经营业务的资产为191,243.74万元，经营资产的收益率为11.04%,而对外投资的收益率为9.75%。盈利能力指标表(%)项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值营业毛利率(%)32.4922.0240.2522.69营业利润率(%)16.843.1320.546.05成本费用利润率(%)19.263.1525.496.11总资产报酬率(%)6.521.3711.342.47净资产收益率(%)6.111.2210.953.412、净资产收益率2023年三季度净资产收益率为10.95%,与2022年三季度的L22%相比有所提高，提高9.73个百分点。17.515.012.510.07.5502.5净资产收益率变动图()16： 5210. 9591051. 222019<-:事度2020年：季度2022«» :事度2023年蓄度2021年手便二净资产收益率(%)3、净资产收益率变化原因2023年三季度净资产收益率比2022年三季度提高的主要原因是：2023年三季度净利润为4,496.84万元，与2022年三季度的477.04万元相比成倍增长，增长8.43倍。2023年三季度平均所有者权益为164,278.94万元，与2022年三季度的156,37。72万元相比有所增长,增长5.06%。净利润增长速度快于平均所有者权益的增长速度，致使净资产收益率提高。4、总资产报酬率2023年三季度总资产报酬率为IL34%,与2022年三季度的L37%相比有较大幅度的提高，提高9.96个百分点。5、总资产报酬率变化原因2023年三季度总资产报酬率比2022年三季度提高的主要原因是：2023年三季度息税前收益为5,587.44万元，与2022年三季度的700.57万元相比成倍增长，增长6.98倍。2023年三季度平均总资产为197,151.02万元，与2022年三季度的203,923.98万元相比有所下降，下降3.32虬息税前收益增长，但平均总资产下降，致使总资产报酬率提高。6、成本费用利润率变化情况从成本费用投入的经济效益来看，2023年三季度成本费用利润率为25.49%,与2022年三季度的3.15%相比有较大幅度的提高，提高22.34个百分点。2023年三季度期间费用投入的经济效益为98.53%,与2022年三季度的15.61%相比有较大幅度的提高，提高82.92个百分点。7、成本费用利润率变化原因2023年三季度成本费用投入经济效益比2022年三季度提高的主要原因是：2023年三季度实现利润为5,282.01万元，与2022年三季度的548.93万元相比成倍增长，增长8.62倍。2023年三季度成本费用总额为20,718.84万元，与2022年三季度的17,4H.39万元相比有较大增长，增长19.00%。实现利润增长速度快于成本费用总额的增长速度，致使成本费用投入经济效益提高。四、财务状况1、资产构成基本情况神马电力2023年三季度资产总额为203,914.05万元，其中流动资产为117,692.78万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的39%、33.08%和14.18%。非流动资产为86,221.27万元,主要以固定资产、无形资产、在建工程为主，分别占非流动资产的64.29%、13.96%和8.85%o资产构成图应收殊教口固定资产无肥资产Bl存货在獐工程其他口黄币,金资产构成表(万元)项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)总资产190,330.43100.00207,610.87100.00203,914.05100.00流动资产127,565.5767.02129,631.8862.44117,692.7857.72货币资金38,656.1420.315