超市现金管理制度规章制度.docx

超市现金管理制度规章制度为了保障超市现金的安全，达到规范管理的目的，制定以下超市现金管理制度规章制度：一、现金的分类与登记：超市现金主要包括现金、支票和信用卡收益，各类现金应分别登记账簿，在日常操作中保持精确细致,确保现金的准确性。二、现金的收入：（一）现金销售收入所有的现金销售应由收银员在开收据号码后拆票并进行核对，如有发现错误，应发生更正，并由财务部作出相应的处理。（二）支票收入当顾客使用支票支付时，应对支票进行仔细检查，保证支票的真实性，然后在收据上填写支票号码和支付日期，并在相应的银行账户上收入支票金额。（三）信用卡收入顾客凭信用卡支付时，应注意核实信用卡类型及额度，并在POS机上进行记录，并在相应的银行账户上收入信用卡金额。三、现金的保管与使用：（一）收银台应设防盗门，以确保超市现金的安全。每天开业前应对出入口的防盗装置进行检查，确保装置的正常运转。（二）收银员应按照规定的程序开立收据，确保收据的类型、号码等必要信息的准确性、唯一性，并妥善保存。（三）超市需要进行现金存取时，应由财务部的工作人员通知银行的相关人员，并达成协议。四、现金的清算W存储：（一）日常收支中的现金和其他现金应在营业结束时进行核算，以便于及时了解超市现金的变动情况。（二）清算后的现金应安全地储存，同时应制定相应的安全管理措施，以确保存储安全。五、现金的报表和监督：（一）超市应该有专门的工作人员对现金进行监督管理，以确保各项内容的准确性。（二）超市应该按照规定操作，制定相应的现金报表，并在规定的时间内进行报送，以便于财务部进行审核。以上是超市现金管理制度规章制度的主要内容，应该严格按照规定行事，确保超市现金的安全、规范管理和准确性。