医院财务预算报告.docx
XX县人民医院2019年财务预算报告二OXX年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成了院务工作任务。现在我就医院20XX年财务预算安排如下；二OXX年预算编制的指导思想是：根据医院总体发展规划和年度事业发展计划，结合医院财力情况，量入为出，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出，确保医院职工收入水平有所提高，保证基本医疗所需经费，尽量压缩一般性支出。为医院各项工作提供有力财务保障。一、本年计划收入7600万元1、财政补助收入2100万元。较去年增长395万元，增幅23%2、业务收入5600万元。其中门诊收入1700万元，住院收入3900万元，较去年增长500万元，增幅10机3、其他收入20万元。二、本年支出计划7500万元（一）人员经费支出2200万元，占业务支出的29.33%0较去年增长215万元，增幅10%；1、工资福利支出2024万元，其中在职职工基本工资726万元，在职职工津贴补贴650万元，合同职工工资90万元，社会保障费28万元，奖金及绩效调整530万元；2、对个人和家庭补助支出176万元，其中离退休费12万元，住房公积金105万元，医疗费48万元，其他11万元（二）公用经费支出5300万元，其中，商品和服务支出占业务支出的70.66%0较去年增长859万元，增幅18.5%；1、商品和服务支出3900万元，其中办公费16万元、水费11万元、电费60万元、差旅费12万元、邮电费3万元、交通费30万元、零星修缮费35万元、培训费48万元、招待费40万元、其他材料640万元、低值易耗品230万元、药品费2100万元、工会经费及福利费70万元、物业管理费70医疗赔偿、锅炉煤气费120万元、洗涤费5万元、维修费350万元，其他60万元；2、其他资本性支出1140万元，其中办公设备购置费210万元、房屋建筑物购建400万元、信息网络购建230万元、专业设备购置300万元3、其他支出260万元。三、本年收支结余100万元从今年的预算安排来看，收支计划安排得相当紧张，面临的各种不确定因素将会增多，资金紧缺与事业发展之间的矛盾也将日益突出，创收任务更重，开支压力更大，今天，向各位代表报告医院的经费情况，目的是让大家了解医院当前的困难，增强忧患意识，共同为医院分忧解难，共渡难关。1 .增强经营意识、创新服务理念，提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，提高市场占有份额，提高医院收入。完善绩效分配制度，加大对相关部门和岗位倾斜力度，充分调动职工积极性。2 .加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，建设“节约型医院”，注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，要正确处理好维持与发展的关系，集中财力保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋求发展，有所作为。要正确处理好增收与节支的关系，精打细算，大力压减招待费、办公费等行政消耗性开支，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。3 .逐步推行全成本核算，医院增加效益要减少成本推动型的因素，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本,发挥最大的经济效益。各位代表、同志们：我院正处于发展的关键时期，必须完成今年的预算计划，任务十分艰巨，做好今年的财务工作意义重大。全院干部职工要充分认清财务工作面临的新形势、新任务和新挑战，与时俱进、开拓创新，努力开创医院财务工作的新局面。谢谢大家！XX市第XX人民医院20XX年部门预算公开资料一、部门收支总表单位名称：XX市第一人单位：民医院万元收入支出（按功能科目分类）支出（按经济科目分类）一、一般公共预算拨款1,033.28一、一般公共服务支出一、基本支出19,668.97经费拨款995.28二、外交支出L工资福利支出18,842.16纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金38.00三、国防支出2.商品和服务支出339.37二、政府性基金预算拨款四、公共安全支出3.对个人和家庭的补助487.44三、国有资本经营预算拨款五、教育支出二、项目支出34.677.78四、纳入财政专户管理的收入安排的资金六、科学技术支出L工资福利支出五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金53313.46七、文化体育与传媒支出2.商品和服务支出27,219.13八、社会保障和就业支出1426.623.对个人和家庭的补助九、社会保险基金支出4.债务利息及费用支出十、医疗卫生与计划生育支出51928.345.资本性支出（基本建设）3,390.00十一、节能环保支出6.资本性支出4,028.35十三、农林水支出8.对企业补助十四、交通运输支出9.对社会保障基金补助十五、资源勘探信息等支出10.其他支出40.3本年收入合计54346.75十六、商业服务业等支出十七、金融支出十八、援助其他地区支出六、上年结余收入二十、住房保隙支出794.03一般公共预算拨款结余二十一、粮油物资储备支出政府性基金预算拨款结余二十二、国有资本经营预算支出纳入财政专户管理的收入安排的资金结余二十四、其他支出197.75其他结余二十五、转移性支出二十六、债务还本支出收入总计54346.75支出总计54346.75支出总计54346.75单位名称：XX市第一人民医院表二:部门收入总表单位编码/科目编码单位名称/科目名称资金来源总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金上年结余收入合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计一般公共预算拨款结余政府性基金预算拨款结余纳入财政专户管理的收入安排的资金结余其他结余*1234578910111314合计54,346.751,033.28995.2838.0053,313.4654,346.751,033.28995.2838.0053,313.46302005XX市第一人民医院54,346.751,033.28995.2838.0053,313.46208社会保障和就业支出1,426.6248.3348.331,378.2920805行政事业单位离退休1391.1643.8243.821,347.342080502事业单位离退休140.1843.8243.8296.362080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,250.981,250.9820808抚恤3.240.870.872.372080801死亡抚恤3.240.870.872.37单位:万元20899其他社会保障和就业支出32.223.643.6428.582089901其他社会保障和就业支出32.223.643.6428.58210卫生健康支出51,928.34897.45859.4538.0051,030.8921002公立医院51,427.74803.50765.5038.0050,624.242100201综合医院51,427.74803.50765.5038.0050,624.2421011行政事业单位医疗500.6093.9593.95406.652101102事业单位医疗457.4250.7750.77406.652101103公务员医疗补助43.1843.1843.18221住房保障支出794.0387.5087.50706.5322102住房改革支出794.0387.5087.50706.532210201住房公积金794.0387.5087.50706.53229其他支出197.75197.7522999其他支出197.75197.752299901其他支出197.75197.75单位名称：XX市第一人民医院表三:部门支出总表单位编码科目编码单位名称科目名称总计基本支出项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和'家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助对社4保障基金补助其他支出*123456789101112141516合计54,346.7519,668.9718,842.16339.37487.4434,677.7827,219.133,390.004,028.3554,346.7519,668.9718,842.16339.37487.4434,677.7827,219.133,390.004,028.35302005XX市第一人民医院54,346.7519,668.9718,842.16339.37487.4434,677.7827,219.133,390.004,028.35208社会保障和就业支出1,426.621,426.621,283.2114
