市物流家电配送中心技术改造项目的可行性研究报告.docx

*市物流家电配送中心技术改造工程可行性研究报告1 工程概况11.1 概述11.2 编制依据及编制原则11.3 工程内容及规模314主要经济指标31.5 资金筹措51.6 结论52企业根本情况62.1 法人所有制62.2 主营业务62.3 工程负责人情况62.4 企业根本情况73市场需求分析和改造的必要性81.1 市场需求分析81.2 工程技术改造的必要性91.3 产业关联度分析101.4 对产业开展的作用与影响111.5 与国家相关产业政策的关联情况114 改造的主要内容和目标134.1 技术改造的目标134.2 技术改造的主要内容134.3 物流工作流程与技术特点254.4 设备选型414.5 5主要经济技术指标435 工程总投资、资金来源和资金构成445.1 建设投资估算445.2 流动资金估算455.3 建设期利息455.4 总投资估算455.5 资金筹措466 人员培训及技术来源476 .1人员培训477 .2技术来源487 工程实施进度方案507.1 建设工期与进度安排507.2 建设期管理518 工程经济效益和社会效益分析528.1 经济效益评价依据528.2 根基数据528.3 本钱费用估算538.4 财务评价指标548.5 不确定性分析558.6 经济效益分析结论588.7 社会效益分析589结论与建议60附件：1 .企业法人营业执照复印件2 .企业组织机构代码证复印件3 .国税登记证复印件4 .地税登记证复印件5 .工程土地使用证6 .工程环评批复7 .企业荣誉证书附图：1 .工程地理位置图2 .厂区平面示意图1工程概况1.1 概述1.1.1 工程名称物流家电配送中心技术改造工程1.1.2 工程建设单位及负责人*市*物流法人代表：公司地址：*市福田区金田路4018号安联大厦23A04-A电话：0755-1.1.3 工程总投资本工程总投资2818.44万元，其中固定资产投资2764.80万元,其它建设投资21.03万元，铺底流动资金32.61万元。1.1.4 工程建设地点*市龙岗区布吉镇坂田村西南1.2 编制依据及编制原则1.2.1 编制依据（1）国务院关于物流业调整和振兴规划国发（2012）8号；（2）国家发改委等九部委联合发布的关于促进我国现代物流开展的意见；(3)关于做好2012年第二批中小企业开展专项资金工程申报工作的通知；(4)建设工程经济评价方法与参数(第三版)；(5)投资工程可行性研究指南(2002年版)；(6)工程单位提供的其它材料Q1.2.2 编制原则(1)改造建设科学化、标准化、高起点、高水平、全功能的物流配送中心工程。(2)工程的改造建设符合*市总体规划要求。节约用地，合理用地，充分发挥土地综合效益。(3)以市场为导向，以技术进步为先导，扩大仓储物流规模。提高企业的市场竞争能力，使企业收到良好的经济效益。(4)结合企业经营现状，尽可能发挥企业仓储物流方面的优势，利用成熟的技术，努力降低经营本钱。(5)企业总体设计做到分区明确，布局合理，流程顺畅，防止物流、人流穿插，并满足消防、规划、劳动安全卫生和环保等要求。(6)贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保建设工程的安全设施与主体工程“三同时”，使建设工程在安全方面符合国家的有关法规及标准的要求。(7)本次设计不仅要满足本工程实施的需要，同时要为企业未来开展留有余地。1.3 工程内容及规模1.3.1 工程规模本改造工程占地面积48332.33平方米，改扩建1号库房建筑面积12003.OO平方米，增加企业物流信息管理系统。1.3.2 建设内容本工程建设内容包括改扩建仓储库房，构建企业的物流信息系统管理平台，提升企业现代化管理水平。具体内容见下表：建设内容表表IT序号名称数量单位备注1新建1号库房12003.00平方米2物流信息系统管理平台1套1.3.3建设周期本工程建设周期约1年，自2013年4月份至2014年3月份完毕。1.4 主要经济指标主要经济指标见下表:主要经济指标表表1-2序号指标名称单位指标备注1根本数据1.1总占地面积平方米48332.33规划1.2总建筑面积平方米120347.50规划1.3建、构筑物总用地面积平方米12709.03规划1.4改造建筑面积平方米12003.001.5建筑覆盖率%31.04规划1.6容积率2.84规划1.7道路及广场占地面积平方米20157.30规划1.8绿地占地面积平方米15466.00规划1.9绿地覆盖率%32规划1.10劳动定员人1281.11总投资万元2818.441.11.1固定资产投资万元2764.801.11.2其他建设投资万元21.031.11.3铺底流动资金万元32.611.12营业收入万元/年1202.22运行期平均1.13总本钱万元/年582.87运行期平均1.14利润总额万元/年556.83运行期平均1.15所得税万元/年111.37运行期平均2经济评价指标2.1财务内部收益率%17.23所得税后%20.64所得税前2.2总投资收益率%19.382.3资本金净利润率%15.812.4投资回收期（含建设期）年6.51所得税后2.5盈亏平衡点%41达产年本技术改造工程总投资2818.44万元，全部由企业自筹。企业已投入2547.88万元，其中勘察设计、三通一平等前期工程418.24万元，库房扩建1853.56万元，设备购置276.08万元。16结论本改造工程采用较为先进的仓储物流管理系统，提升了企业信息化管理的水平，工程建设的原材料供给及建设条件有保证，家电第三方物流在*及华南地区的市场容量较大，企业盈利空间大，本技改工程的实施有利于企业持续安康稳定的开展。本工程的建设符合国务院关于物流业调整与振兴规划，符合国家发改委等九部委联合发布的关于促进我国现代物流开展的意见，符合工信部和财政部关于做好2013年第二批中小企业开展专项资金工程申报工作的通知中的物流企业技术改造工程：重点支持在中小企业产业集群、产业集聚区、工业园区内面向中小企业的物流企业仓储条件改造和物流信息服务平台建设工程的要求。工程实施后，正常年可实现销售收入1221万元，年均利润总额556.83万元。经测算，工程具有较好的财务盈利能力、清偿能力和抗风险能力，工程经济效益很好，财务分析结果是可行的。综上所述，该工程从市场、技术经济和环境等方面均符合产业政策和行业开展要求，具有开展潜力、建设条件良好，工程是可行的。2企业根本情况*市*物流成立于2003年，注册资本8000万，员工128人，经营家电物流业务。公司开展立足*,专业经营家电物流业务，主要面向*周边及珠三角地区，并以港澳地区乃至海外作为长远开展目标。2.1法人所有制有限责任公司。2.2主营业务公司主营家电贸易、家电代理、仓储物流配送等业务。2.3工程负责人情况孙明高：法人代表1964年7月出生，山东省莱州市人，汉族，管理科学与工程博士、教授、高级经济师。山东省物流商会常务理事、山东省物流与采购协会副会长。1985年7月一1996年10月济南大学讲师；1996年10月2001年4月天同证券投资银行管理总部经理；2001年5月一89年5月*市天成投资副董事长、总裁；2003年10月至今任*市*物流董事长；89年5月至今任*市天成投资董事长。2. 4企业根本情况*市*物流成立于2003年10月，主营道路普通货物运输、仓储服务、货物配送及货运代办；国内商业、物资供销业、投资兴办实业、经济信息咨询。*物流来源于股东*市*实业开展家电配送部，*市*实业开展成立于1997年，主营家电贸易、家电代理、仓储物流配送等业务，从事家电贸易及家电物流业务已近10年，其主要客户均为国内知名品牌家电企业，拥有丰富的社会资源和优质的网络体系。为了专业化运作及日益增长的物流业务需求，将*实业公司的家电物流业务逐步独立出来，成立*市*物流。*物流公司继承了*实业的物流业务客户、经历及管理体系等优势，员工根本为原*实业物流中心的员工，因此*物流实际从事家电第三方物流业务已近10年之多。经过多年的经营开展，*物流积累了一批高素质的物流方面的管理人才和专业人才，拥有一个积极向上、凝聚力极强的管理团队和员工队伍。公司现有员工128人，其中：博士1人，硕士3人，专科以上学历50人，员工平均年龄在29岁左右；其高层管理人员大多具备中级以上专业职称和多年的从业管理经历，其中：中级以上职称13人，初级以上职称38人，司龄5年以上管理人员8人，三年以上中层管理人员23人，均具有长期从事家电第三方物流的从业经历。员工的薪资保险等均按国家有关劳动法律规定执行。随着专业物流人才培养体系的建设，*物流将在人力资源储藏和使用上逐步到达现代企业的要求。3市场需求分析和改造的必要性随着中国正式参加世界贸易组织和全球经济一体化的加快，物流产业作为一种先进的组织方式和管理技术正越来越受到政府与社会的重视。在市场全球化和世界经济一体化的开展趋势推动下，现代物流业向着运输合理化、仓储自动化、包装标准化、装卸机械化、加工配送一体化、信息管理网络化的方向开展。3.1市场需求分析2013年国家关于物流业调整和振兴规划中指出，2012年，全国社会物流总额达89.9万亿元，比2000年增长4.2倍，年均增长23%；物流业实现增加值2.0万亿元，比2000年增长1.9倍，年均增长14%。2012年，物流业增加值占全部服务业增加值的比重为16.5%,占GDP的比重为6.6%。全社会物流总费用与GDP的比率,由2000年的19.4%下降到2012年的18.3%,物流费用本钱呈下降趋势，促进了经济运行质量的提高。未来几年，随着我国经济的快速开展，中国物流市场需求仍将进一步增长。但是随着物流设施的进一步完善，物流管理水平的进一步完善，物流市场需求占GDP的比重将进一步降低。根据国家发改委的数据，在“十一五”期间物流市场占GDP的比重将下降2个百分点。按照保守预测，到2014年国内物流市场需求占GDP的比重将下降至17%左右。根据“中华人民共和国国民经济和社会开展第十一个五年规划纲要”，“十一五”期间我国国内生产总值年均增长7.5%,到2014年GDP将到达26.4万亿元。依此计算，到2014年我国物流市场规模将超过4万亿元。*是我国物流业相比照拟兴旺的地方，物流量规模大，物流服务的方式也较多样化。现代物流业所定义的各相关环节在*均有各自独立的规模总量和开展水平，有的已经形成了一个较为庞大的产业