舞阳县为民中心暨众创空间PPP项目运营期绩效评价报告.docx

舞阳县为民中心暨众创空间PPP项目运营期绩效评价报告舞阳县财政预算绩效评价中心2021年9月目录一、项目基本概况1（一）立项背景1（二）项目基本情况1（三）项目资金情况2（四）绩效目标3二、评价工作简述6（一）基本情况6（二）评价组织实施15三、绩效评价分析情况17（一）项目支出指标分析17（二）项目效果指标分析21（三）项目管理指标分析23四、绩效评价结论24五、存在问题及相关建议25（一）存在问题25（二）相关建议25六、绩效评价报告使用限制等其他需要说明的问题26七、评价附件26（一）项目绩效目标表26（二）评价指标体系30（三）问卷调查分析报告41舞阳县为民中心暨众创空间PPP项目运营期绩效评价报告一、项目基本概况(一)立项背景舞阳县人民政府为进一步践行党的群众路线教育实践活动，创优发展环境，高质高效为民服务，倡导大众创业，万民创新，促进舞阳经济社会的快速发展，建设舞阳县为民中心暨众创空间。为民中心部分旨在创造一个舞阳县政府阳光、为民、便民、高效、廉洁、规范的以民为本和为民服务的空间环境。众创空间的宗旨是为孵化培育创新型的小微企业提供完善的服务空间和环境。(一)项目基本情况舞阳县为民中心暨众创空间建设项目为一类高层公建，总建筑面积约50449.12m2,其中：地上总建筑面积约41949.86m2,地下建筑面积约8449.26m2o地上二十二层，地下一层，采用框架剪力墙结构。为民中心暨众创空间建筑主要分为：为民中心和众创空间两部分，地上一至三层是为民中心(21319.07m2),三层以上是众创空间(20630.79m2),其中为民中心集政府行政服务、社会公共服务、市场化服务三大服务资源，形成多个功能中心：行政审批中心、便民服务中心、公共资源交易区、中介机构服务中心、投资创业培训中心、公共信息大数据中心、文化展示中心、会务电子商务中心、12345政务中心、信息化服务中心、舞阳县工业展览中心、档案管理中心等，同时配套相关的其它辅助功能如电子监控和会议室等。该项目于2019年4月25日投入使用，开始运营。本次绩效评价工作是对其自2020年4月25日至2021年4月24日运营期运维服务情况进行绩效评价。（三）项目资金情况资金来源和使用情况1、2015年07月31日，舞阳县发展改革和工业信息化委员会下发关于舞阳县为民中心暨众创空间项目可行性研究报告的批复（舞发改工信投资（2015）89号），批复同意工程的建设内容和建设规模，批复项目投资为：25000万元。2、2016年11月8日，舞阳县发展改革和工业信息化委员会下发关于为民中心暨众创空间项目可行性研究报告有关内容变更的批复（舞发改工信投资（2016）145号），变更建设规模和内容，总投资变更为27574.69万元。3、2016年11月28日，舞阳县发展改革和工业信息化委员会下发关于舞阳县为民中心暨众创空间项目初步设计的批复（舞发改工信投资（2016）163号），批复同意工程初步设计概算为：27550.92万元，其中工程费19263.97万元、工程建设其他费5870.42万元、基本预备费754.03万元，建设期利息1662.50万元。4、舞阳县为民中心暨众创空间建设项目实际到位资金27000万元，其中中国核工业二三建设有限公司出6000万元，舞阳县农村发展投资有限公司出资1500万元，农业银行贷款19500万元。5、河南德丰会计师事务所有限公司出具舞阳县为民中心暨众创空间建设项目竣工财务决算审核报告（豫德审字2020第IlOlO号），审核结果：舞阳县为民中心暨众创空间建设项目累计完成投资27,018.57万元，交付使用资产27,018.57万元。6、2020年4月13日支付为民中心暨众创空间PPP项目政府付费500万元，2020年8月20日支付为民中心暨众创空间PPP项目政府付费100O万元，2020年10月19日支付为民中心暨众创空间PPP项目政府付费100O万元，2020年12月28日支付为民中心暨众创空间PPP项目政府付费.87元，2020年度共计支付为民中心暨众创空间PPP项目政府付费.87元。7、项目运营期2020年4月25日至2021年4月24日，发生人员工资、保洁物料、管理赛用等物业管理费用198万元。（四）绩效目标1 .绩效总目标该项目旨在创造一个舞阳县政府阳光、为民、便民、高效、廉洁、规范的以民为本和为民服务的空间环境以及为孵化培育创新型的小微企业提供完善的服务空间和环境。2 .具体项目目标根据实施机构提供的项目年度绩效目标申报表，评价中心结合相关政策要求及项目实际情况对绩效目标进行了修订完善。完善后的绩效目标如下：（1）项目产出目标项目运营a、物业服务公司的选择和交接b、人员配置、配套设施投入合理到位c、运营计划有序开展d、运营日常管理有效项目维护a、房屋管理与维修养护b、安全、消防与车辆管理c、室内外保洁d、共用设施设备管理e、绿化管理成本效益a、运营成本分类b、成本费用列支c、成本分析安全保障a、重大事故发生率b、应急处理情况（2）项目效果经济影响a、加快城市经济发展b、依法纳税社会影响a、城市品牌贡献度b、公众文明素质提高贡献度可持续性a、项目公司组织结构设置的合理性及稳定性b、资产管理的规范性满意度a、服务对象满意度b、项目实施机构满意度(3)项目管理财务管理a、资金使用b、资产管理能力制度建设a、项目制度健全性b、管理制度执行有效性档案管理a、档案归集及时b、档案完整信息公开信息公开的及时性二、评价工作简述（一）基本情况1.项目实施情况本项目已全部完成竣工验收，并依据舞阳县财政局关于为民中心暨众创空间PPP建设项目运营日的批复（舞财文201930号）,于2019年4月25日开始运营。2 .考核期间及财政资金范围舞阳县为民中心暨众创空间PPP项目运营期：2020年04月25日至2021年04月24日，申请政府付费4214.87万元。3 .评价目的根据财政部政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引（财金（2020）13号）要求和中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（豫发（2019）10号）并结合本项目自身特点，本项目的绩效评价目的主要是：（1）、通过对本项目的绩效评价，了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目实施的科学性、合理性、规范性和资金使用成效,及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。（2）、促使项目公司和社会资本方根据绩效监控、绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善项目公司的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。(3)、充分验证本项目采用PPP模式的必要性和可行性。以及是否有效减轻了政府的财政预算压力、是否达到了物有所值、是否提高了政府提供基础设施和公共服务的供给能力。4 .评价依据(1)中华人民共和国预算法；(2)中华人民共和国合同法；(3)中华人民共和国招标投标法；(4)财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知(财预(2020)10<)；(5)国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知(国办发(2015)42号)；(6)中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见(中发(2018)34号)；(7)财政部政府和社会资本合作(PPP)项目绩效管理操作指引(财金(2020)13号)。(8)中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见(豫发(2019)10号)；(9)中共瀑河市委瀑河市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见3累发(2020)4号)；(10)中共舞阳县委舞阳县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见(舞发(2020)14号)；(Il)舞阳县财政局关于做好2020年财政重点绩效评价工作的通知(舞财效(2021)1号)；(12)舞阳县为民中心暨众创空间建设项目可行性研究报告；(13)舞阳县为民中心暨众创空间建设PPP项目实施方案；(14)舞阳县为民中心暨众创空间建设PPP项目合同；5 .评价原则及评价方法(1)评价原则科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。公平公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法接受监督。绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。(2)评价方法穿行测试法穿性测试是通过追踪经济或业务事项在财务报告信息系统中的处理过程，来证实评价组对控制的了解、评价控制设计的有效性以及确定控制是否得到执行的一类程序。调查问卷法根据重点核查内容，对项目支出的受益群体发放调查问卷，收集相关人员意见和对政策、项目实施的满意度，从而获取产出和效益指标的相关数据和信息，用以佐证绩效目标的完成情况。资料查阅法通过查阅会议纪要、重要事项批复文件、年度工作总结等文件，了解单位重要决策、经济活动、业务工作安排等决策程序事项，核实重点核查内容，并围绕该内容开展业务或财务核查。审核查验法通过审核业务事项的过程证据文件，如检查记录、财务凭证资料等，确认资料的真实性和准确性。衡工量值法衡工量值法是指对业务事项是否合乎经济原则、经济效益，是否实现投有所获、物有所值等进行成本效益分析。通过对评价对象在一定时期内的支出与效益进行对比，对评价对象履行职能时所达到的节省程度、工作效率和实际效果进行核实。因素分析法综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。6 .评价指标体系根据绩效目标，并结合项目有关实施资料制订了具体的绩效评价指标体系。具体详见下表:舞阳县为民中心暨众创空间PPP项目运营期绩效评价指标体系一级指标二级指标三级指标指标解释指标说明项目产出80分项目运营13分物业服务公司的选择和交接（3分）根据相关法律规定成立或聘用具有独立法人资格的物业公司；物业管理服务合同手续完备，双方职责权利明确承接查验手续完备。1、物业公司应具有独立法人资格；2、项目公司选择物业公司应履行采购手续、正式签订物业管理合同；3、建筑物共用部位、设施设备及其他相关资料的移交手续齐。人员配置、配套设施投入合理到位（4分）按规划要求投入相应的配套设施和配置相应的人员1 .配套设施齐全，功能健全；2 .管理人员和专业技术人员统一着装，佩带明显标志，服务规范，作风严谨。项目运营13分运营计划有序开展（2分）按照计划合理安排工作1、每日按照运营计划和工作计划有序开展。2、服务范围和服务标准严格依照规定的程序和标准执行。项目产出80分项目运营13分运营日常管理有效（4分）运营的效果良好1.设立服务电话,接受项目实施机构和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录。项目维护55分房屋管理与维修养护（IO分）对建筑物的公用部分进行日常的管理、维修、养护1 .无违反规划私搭乱建，无