铜南宣路面01标项目资金管理办法.docx

安徽路桥铜南宣路面Oi标项目资金管理条例为规范资金管理，确保项目资金安全，合理，有效运作，提高资金使用效益，根据（铜南宣高速项目建设资金管理办法）和（安徽省公路桥梁工程公司资金管理办法），结合本项目的特点和工程建设的实际情况，经研究，特制订本管理条例。1 .严格执行会计制度有关规定，建立完善的财务核算体系。推行项目整体资金预算管理，在结合项目责任成本分解情况和合同结算有关约定，合理分析和预测的基础上制订资金全面的收支计划。2 .按照业主及公司要求，每月25日前编制下月的资金用款计划,报核准后，作为项目建设资金的使用依据。3 .每月26号对材料进行盘点，加强对外协队伍，材料供应商，设备租赁的资金管理，有步骤，有重点安排项目资金，坚持结算凭合同，支付凭结算，审批再支付原则。4 .按照公司备用金管理办法规定，严格加强备用金管理。建立定额备用金制度，同时做好定期清理工作，避免个人长期挤占公司资金。5 .每期业主资金到位提前做好资金计划，做到结算凭合同，支付平结算，严格按照比例安排资金。结合历史情况和实际需求，合理安排，根据计划，坚持节约挖潜方针，做到统筹兼顾，量入为主，加快资金周转。6 .加强资金安全意识，建立门窗加固等安全防范措施，合理保留限额内的资金，防止出现被盗，被抢等情形。7 .加强与业主及外协队伍及材料供应商等的及时对账工作。材料结算：采购计划、和申请单。结算要符合要求，发票附件签字齐全。并按月摊销手续完备。按月盘点材料做到账账，账实相符。设备结算：按月结算，结算符合要求，按合同约定扣除领用材料等。分包工程结算：按月结算，结算符合要求发票附件签字齐全。扣除超定额材料款。及时核对货币资金账目，讲强现金盘点工作，努力避免白条抵库，防止出现资金意外短缺。8 .对资金管理考核检查过程中发现的内部控制中的薄弱环节，将及时采取措施，加以纠正。9 .项目食堂单独核算，并设立食堂账簿，加强采购过程管理，项目综合事务部和厨师负责采购，由财务部负责验收，坚持菜单两个人以上采购验收制度，项目经理签字报销，食堂账务应每月在项目部公示。员工伙食费标准为5元/天由个人缴纳，单位部分每月补助8元/天。项目客餐由食堂采购核算，项目根据客餐次数做客餐补助。10 .对于未涉及到的相关资金管理条例，将参照业主及公司的资金管理办法执行。（本条例由铜南宣路面03标财务室负责解释）二0一四年九月十二日