餐饮公司财务管理制度.docx

餐饮公司财务管理制度公司财务部对各店内的一切财务行为有监督管理的权利；1、各店内要严格按照公司菜量标准减少消耗，杜绝浪费，保证在采购部正常供应下菜品种类的齐全，制定合理库存（外地直营店根据实际情况与财务部订定）。如实统计填报各项资料，保证所填数字准确无误；2、原材料进销存日报表、营业情况日报表以及各种上报公司表格必须由店经理审核后签字，店经理对上述所填内容负有全部责任；3、店内任何费用开支以及非日常材料请购，厨师和主管必须请经理同意。发生的原始单据，具有厂家签字后，方可报销；4、严格执行考勤制度，如有离职人员要在其离职报告上注明店经理意见以及工服、培训费等应扣款项情况，由部门主管同意签字后,转交财务部核算。其工资按公司规定时间一并发放，任何人不得代领他人工资（如有特殊情况需本人出示委托书和委托人身份证复印件,并由部门主管签字后交到财务，在规定时间代领人携带本人有效证件到公司领取）；5、收款机钥匙由店经理负责管理，收银员下班时，店经理要监督收银员结清当日账目，存放好现金交予经理。6、前日销售于结帐时间为下午2点30分，5点30分之前店经理指派一人陪同收银员一起将现金存入银行帐号，将存款条和报表放好后交给经理。7、交给店内的催款单等重要文件，店员收到后及时交给经理,核对无误后安排交纳时间；8、各种材料出现质量问题直接向主管反映。材料短缺由主管负责调配。9、需要维修的设备，店经理要报告本部门主管，由部门主管安排维修部维修；10、每月1日至月底最后一天为一个财务周期。各店内25日营业结束后安排生财设备盘点，并填报生财设备盘点表、每月最后一天营业结束后安排原材料盘点，并填写原材料库存盘点表，收银员店经理签字后，于次月3日前将以上两种报表上交财务部。固定资产及低值易耗品如有盘亏（丢失），按照成本价格核算，店经理扣除50%,另外50%由当月在岗所有员工平均承担，从工资中扣除。发现弄虚作假者，双倍赔偿；11、对于违纪需要处罚由建议人填写奖惩建议书由被处罚人签字以及部门主管签字，在发放工资时予以扣除并提供罚款收据。12、关于开单纸，交管给收款员，如若丢失，每丢失一份，罚店经理100元，收银员50元，店内当班服务员每人5元，情节严重的将从严处理；13、由店经理负责到税务局购买发票，并将发票带到店内交给收银员，视同现金管理。做好登记，根据客人实际消费金额提供发票,并在发票上写明日期；尤其重视对废票、退票的管理，如若丢失，处罚店经理200元。14、经理要对店内财产、现金、材料、收银员、配置等情况随时进行检查监督，各个岗位内必须给予积极配合。15、每日进出货物，要做好验收领用手续。有财务及厨师长或经理共同验收，货物所属部门验收质量、财务和对数量及金额。同时打出入库单据签字确认。16、入库单一式三联，一联存根、一联供货商、一联财务做帐,支出款项时，收回供货商联。如果是现金报账，财务联和供货商联汇通发票一起填写报账单，报账。入库单必须有财务验收人和收货人共同签字认可方才有效。