重庆市荣昌区棠香小学.docx

重庆市荣昌区棠香小学2021年部门预算情况说明一、单位基本情况（一）职能职责。L贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划 和协调管理。2 .负责全校教职工职成评定、各类绩效考核、教职工思想执政治教育工作。3 .负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师 继续教育工作。4 .负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。5 .负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。（二）单位构成。2021年本单位部门预算单位共1个：重庆市荣昌区棠香小学；上级同意设置单位内设机构4个: 总务处、教务处、德育处、办公室。二、部门收支总体情况（一）收入预算：2021年年初预算数5666.79万元，其中：一般公共预算拨款5666. 79万元, 政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年减少237.37万元，主要原因是2021年减少了黄金坡小学二次装 修及设备购置项目经费及消防管网更换等项目经费。（二）支出预算：2021年年初预算数5666.79万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支 出4268. 59万元，社会保障和就业支出702. 76万元，卫生健康支出270. 87万元，住房保障支出424. 57 万元。支出较去年减少237.37万元，主要原因是2021年减少了黄金坡小学二次装修及设备购置项目 经费及消防管网更换等项目经费。三、部门预算情况说明2021年一般公共预算财政拨款收入5666. 79万元，一般公共预算财政拨款支出5666. 79万元， 比2020年减少237.37万元。其中：基本支出5573. 53万元，比2020年增加227. 65万元，主要原因 是学生生均公用经费提标、教职工绩效工资、社会保障缴费、住房公积金增加等，主要用于学校办公、 保障在职人员工资福利、社会保险缴费、住房公积金等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项 目支出93.26万元，比2020年减少465.02万元，主要原因是2021年减少了黄金坡小学二次装修及 设备购置项目经费及消防管网更换等项目经费。重庆市荣昌区棠香小学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、“三公”经费情况说明2021年“三公”经费预算4万元，比2020年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元， 比2020年减少0万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费4万元，比2020年减少1万元， 主要原因是响应上级号召，减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，主 要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费。万元，比2020年减少0万元；主要原因是本单位无 相应支出。五、其他重要事项的情况说明1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额53. 68万元：政府采购货物预算53. 68万 元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购53. 68 万元：政府采购货物预算53. 68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨 款93. 26万元。4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务 用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、 执勤执法用车0辆。六、专业性名词解释（-）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和 政府性基金预算财政拨款。（二）其他收入：指单位取得的除'财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（部门预算公开联系人：颜克勇 联系方式：）附表：1.重庆市荣昌区棠香小学财政拨款收支总表2 .重庆市荣昌区棠香小学一般公共预算财政拨款支出预算表3 .重庆市荣昌区棠香小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表4 .重庆市荣昌区棠香小学一般公共预算“三公”经费支出表5 .重庆市荣昌区棠香小学政府性基金预算支出表6 .重庆市荣昌区棠香小学部门收支总表7 .重庆市荣昌区棠香小学部门收入总表8 .重庆市荣昌区棠香小学部门支出总表9 .重庆市荣昌区棠香小学政府采购预算明细表10 .重庆市荣昌区棠香小学国有资本经营收支预算表11 .重庆市荣昌区棠香小学2021年部门（单位）预算整体绩效目标表表一12 .重庆市荣昌区棠香小学2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）13 .重庆市荣昌区棠香小学2021年区级一般性项目绩效目标表（-级项目）重庆市荣昌区棠香小学财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款一、本年收入5,666.79一、本年支出5,666.795,666.79一般公共预算拨款5,666.79教育支出4,268.594,268.59政府性基金预算拨款社会保障和就业支出702.77702.77国有资本经营预算拨款收入卫生健康支出270.87270.87住房保障支出424.56424.56二、上年结转上年结转一般公共预算拨款上年结转政府性基金预算拨款上年结转国有资本经营预算拨款上年结转收入总计5,666.79支出合计5,666.795,666.79表二重庆市荣昌区棠香小学一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目2021年预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计5,666.795,573.5393.26205教育支出4,268.594,175.3493.2620502普通教育4,268.594,175.3493.26小学教育4,268.594,175.3493.26208社会保障和就业支出702.77702.7720805行政事业单位养老支出702.77702.77机关事业单位基本养老保险缴费支出360.94360.94机关事业单位职业年金缴费支出180.47180.47其他行政事业单位养老支出161.36161.36210卫生健康支出270.87270.8721011行政事业单位医疗270.87270.87事业单位医疗191.75191.75其他行政事业单位医疗支出79.1279.12221住房保障支出424.56424.5622102住房改革支出424.56424.56住房公积金424.56424.56表三重庆市荣昌区棠香小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元经济分类科目2021年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计5,573.535,073.53500.00301工资福利支出4,909.214,909.2130101基本工资1,217.951,217.9530102津贴补贴46.2846.2830107绩效工资2,360.772,360.7730108机关事业单位基本养老保险缴费360.94360.9430109职业年金缴费180.47180.4730110职工基本医疗保险缴费191.75191.7530112其他社会保障缴费81.2181.2130113住房公积金424.56424.5630114医疗费45.2845.28302商品和服务支出460.00460.0030201办公费86.3286.3230202印刷费2.002.0030205水费15.0015.0030206电费15.0015.0030207邮电费1.001.0030209物业管理费3.003.0030211差旅费20.0020.0030213维修（护）费60.0060.0030216培训费36.9236.9230217公务接待费4.004.0030226劳务费50.0050.0030228工会经费87.0787.0730229福利费67.6867.6830299其他商品和服务支出12.0112.01303对个人和家庭的补助164.33164.3330305生活补助2.942.9430307医疗费补助13.4013.4030309奖励金0.700.7030399其他对个人和家庭的补助147.28147.28310资本性支出40.0040.0031002办公设备购置40.0040.00表四重庆市荣昌区棠香小学一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元2021年预算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费40.000.000.000.004表五重庆市荣昌区棠香小学政府性基金预算支出表单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计205教育支出20502普通教育小学教育208社会保障和就业支出20805行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出