合伙型私募基金清算报告(模板).docx

广东XX股权投资基金合伙企业（有限合伙）清算报告基金管理人：广东省XX私募基金管理有限公司基金托管人：XX银行股份有限公司清算报告出具日：二O二二年XX月XX日一、重要提示广东XX股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）是经中国证券投资基金业协会备案的私募基金。本基金的管理人为广东省XX私募基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），托管人为XX银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）o根据中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法中华人民共和国合伙企业法以及广东XX股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议（以下简称“合伙协议”）等有关规定，本基金全体合伙人一致同意本基金解散。本基金的最后运作日为【2022】年【1月【】日，于【20221年【】月【】日进入清算期。根据合伙协议的约定，本基金全体合伙人一致同意指定基金管理人【广东省XX私募基金管理有限公司】担任清算人，对本基金进行清算。二、基金概况基金名称广东XX股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金备案编号基金类型股权投资基金基金成立日期20XX年XX月XX日基金备案日期20XX年XX月XXH基金管理人广东省XX私募基金管理有限公司基金托管人XX银行股份有限公司基金最后运作日20XX年XX月XX日最后运作日认缴出资额人民币【XXX】元最后运作日实缴出资额人民币【XXX】元三、基金运作情况自【20XX】年【XX】月【XX】日至【20XX】年【XX】月【XX】日期间，本基金按基金合同约定正常运作。1.本基金运作期间投资项目及退出情况如下:编号项目名称投资金额（元）退出金额（元）1一-合计一一一说明：2.本基金运作期间本金及收益分配情况如下:编号合伙人姓名/名称本金分配金额（元）收益分配金额（元）123合计四、基金最后运作日资产负债明细单位：人民币元基金最后运作日【20XX】年【XX】月XX三资产合计：银行存款应收利息负债合计：应付管理人报酬应付外包服务费应付托管费所有者权益：负债和所有者权益总计：五、清算情况自【20XX】年【XX】月【XX】日至【20XX】年【XX】月【XX】日为止的清算期间，本基金清算人对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。本基金资产处置、负债清偿情况如下：1 .资产处置情况(1)本基金最后运作日银行存款为【XX】元，清算结束日银行存款为【XX】元；(2)本基金最后运作日应收利息为【0】元，清算结束日应收利息【0】元。应收利息由托管银行于每季度3月、6月、9月、12月21日(节假日顺延)结算入账，或在账户注销时一次性结清。2 .负债清偿情况(1)本基金最后运作日应付管理费为【XX】元，清算结束日应付管理费为XX元。(2)本基金最后运作日应付托管费为【0】元，清算结束日应付托管费为0元。(3)本基金最后运作日应付外包服务费(清算审计费)为【XX】元，清算结束日应付外包服务费为【XX】元。六、剩余财产分配情况资产处置及负债清偿后，截止【20XX】年【XX】月【XX】日，本基金剩余财产【XX】元，为募集户和托管户产生的利息，账户注销时一次性结清。根据合伙协议的约定，将剩余财产按照全体合伙人实缴出资比例进行分配。剩余财产具体分配情况如下:合伙人姓名/名称现金资产分配金额鹤山市公营资产经营有限公司鹤山市产业投资基金合伙企业(有限合伙)广东省XX私募基金管理有限公司合计七、特别说明1.根据国家税收法律、法规相关要求，本基金运营过程中如发生增值税应税行为，使得本基金管理人成为增值税纳税人的，源于本基金增值税应税行为而形成的增值税及其附加税费等相关税负由本基金资产承担。本基金清算后，如基金管理人被税务机关要求补缴由本基金增值税应税行为而形成的应由本基金资产承担的增值税及其附加税费等相关税负的，基金管理人有权向基金投资者就补缴金额进行追索。2 .由于基金清算进度及其他情况可能导致清算人确定的基金财产分配日期与实际分配日期不一致，故投资者最终分配金额可能按照清算过程中实际发生的银行利息及汇划手续费进行调整分配。3 .根据中华人民共和国合伙企业法等有关法律法规的规定，合伙企业并非所得税纳税主体，合伙人应各自依法缴纳所得税，若有关法律法规规定合伙企业有义务就其向各合伙人支付的任何款项代扣代缴个人所得税或其他税收，则合伙企业在依法代扣代缴后将余额支付给有关合伙人。特此报告。【以下无正文】（本页无正文，为广东XX股权投资基金合伙企业（有限合伙）清算报告盖章页）基金管理人：广东省XX私募基金管理有限公司（公章）基金托管人：XX银行股份有限公司（公章）2022年XX月XX日