第三方机构绩效评价提供的材料清单（常见清单）.docx

第三方机构绩效评价提供的材料清单（常见清单）序号清单名目一般材料：1本专项资金具体管理办法（含机构设置及职责、资金使用范围、预决算管理、财务管理、监督、考核与奖惩、信息公开等规定）2制订本专项资金具体管理办法的依据文件3本年度工作计划4中长期发展规划5以前年度的工作总结报告6审计机关对部门（单位）出具的内控情况专项审计报报告或审计决定7财政部门对预算单位的检查结果文件8上级管理部门对预算单位的检查结果文件预算管理资料：9项目预算的编制、调整、执行、监督、完成等方面的规范性制度。10部门（单位）申报预算时提供的绩效目标、项目资料（或清单）等相关材料11上级部门（或财政部门）的预算批复文件12申请变更预算的文件13上级部门（财政部门）同意预算变更的批复文件14预算执行情况的日常检查文件15专项资金项目决算报表（告）16预算单位与相关项目负责人签的项目协议17预算单位对完成项目的验收情况文件财务管理资料：18本专项的财务管理制度（含账务处理程序、开支范围、报销审批、财务检查等）19绩效评价期间财务管理执行检查情况报告20设立专项资金专账核算的提供会计报表及专项分类收支汇总表21设立专项资金专户核算的专项明细分类收支汇总表22专项资金的序时账23专项资金的科目余额表（含期初数、本期发生额、期未余额）24以项目单位核算形式的，提供有项目累计发生额的汇总余额表。25银行存款专户日记账26会计凭证27政府批准的经费支出批准文件及标准以上资料除会计凭证、协议合同等纸质资料外，应可以尽量提供电子版资料。