出纳移交工作明细表范本.docx

出纳移交工作明细表原出纳人员因个人原因，公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接：、交接日期202*年月日二、具体业务的移交1 .库存现金:月曰账面余额元，借支单某一元（借支人员确认表附1）,实存相符。2 .银行存款余额明细如下：项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与202*年月日银行提供的银行对账单余额表核对相符。三：移交的会计凭证、账簿、文件1 .本年度现金日记账本。分别有：2 .本年度银行存款日记账一本。分别有：3 .空白现金支票某（一号至一号），作废现金支票某（号码分别为）;4 .空白转账支票某（一号至一号），作废转帐支票某（号码分别为）;5 .空白收据本（号至一号）；6 .档案移交清单某；四、保签箱、银行物件交接1 .保险箱一个，锁匙把；2 .记账用U盘（4G）个，上银行U盾个，分别为:3 .银行预留印鉴卡个；4 .支票购买证本；5 .银行卡某，分别为：6 .电卡某，水卡某，天然气卡某7 .手机一部；五、印鉴1 .印章一枚；2 .印章一枚；3 .章一枚；4 .章一枚；5 .章一枚；6 .个银行预留印鉴章。六、交接前后工作责任的划分月 日起的出纳工作由一负202*年月日前的出纳责任事项由负责;202*年.责。以上移交项均经交接双方认定无误。七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：接管人：监交人：总承包公司202*年月日附1：借支现金人员确认表日期:借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注制表: