财务总监2020年工作总结及2021年工作计划.docx

财务总监2020年工作总结及2021年工作计划feigeoer2020年公司财务部从内部监督做起，严格把控公司各项费用，预防风险，把有效提高公司财务管理水平作为本年工作的重点，在董事会、公司领导班子的关心、支持下，在部门全体员工的努力和各部门的配合下，圆满完成了财务部各项工作，为公司的管理提供了良好的财务保障，下面将2020年的工作情况，汇报如下：第一部分、公司2020年上半年财务重点工作一、会计基础工作1、财务人员能够认真落实会计法和国家有关财经法规，全面执行企业会计准则和省公司财务管理规范，并进一步完善了公司财务管理制度，保证了会计核算准确精细。以内部监督为指导，完善对借款，费用报销的审核和管理，并认真审核原始凭证，降低财务风险。2、圆满完成了2019年度决算工作和2020年度预算工作，决算、预算报表报送及时，数据准确。根据会计师事务所年报审计提出的意见，财务部积极整改，审计意见整改落实到位。二、财务管理工作1、面对应收账款增长过快，资金压力不断加大，公司将进一步加强往来账款管理，按季度督促项目负责人主动与甲方对账、清账。针对已完工未结算项目，公司各部门积极与项目部配合，加快工程结算进度，增加应收账款回款效率,尽快回笼资金，防止形成坏账损失，降低公司资金风险。2、针对金投审计及决算审计提出的问题，本年均进行了相关的整改，制订了应收款项管理办法、存货管理办法，修订了现金管理制度、固定资产管理制度，调整了固定资产及车位的账务核算，强化了收入，应收账款及其他应收款的管理，规范了会计核算。同时积极与金投集团审计部沟通审计问题，并作为牵头部门，沟通各部门落实审计整改问题回复，向金投集团汇报公司整改进度的进展情况。3、本年公司持续强化了财务筹资工作，积极与煤田地质集团沟通交流，及时上报了筹资预算，建立了筹资台账，对用途和还款报账进行了说明，根据公司筹资需求情况，将2020年贷前说明和贷款申请上报煤田地质集团，本年取得PP集团统计统贷授信额度8000万元人民币，取得借款5000万元，正在办理借款3000万元人民币。同时为拓宽公司融资渠道，积极与各个银行等金融机构对接，沟通，共同建立银企战略合作伙伴关系，努力扩大银行的授信规模，现已与中信银行、浙商银行、北京银行、建设银行四家银行取得了积极联系并上报相关资料，通过多次洽谈已取得了一定进展，为公司做强做优做大提供可靠的资金保障。4、继续跟进国资委关于清欠民营中小企业账款的自查工作，坚持一手抓剩余欠款，一手抓长效机制建设，加强了合同台账管理。处理了北京紫光新锐自控技术有限公司在清欠平台上报综合项目管理部欠款0.9万元的投诉事件，通过向PP集团，金投集团及国资委多次解释此情况后，将此投诉澄清。保障了公司针对民营中小企业账款清欠自纠自查的准确性，避免了出现瞒报漏报的现象。5、配合PP集团进行资产证券化的前期资料准备工作，一一排查了公司的应收账款，最终确定可池应收账款并上报，积极配合集团公司进行应收账款资产证券化，有利于降低我公司贷款额度的提升及资金成本的降低。6、面对公司本年还款压力大的情况，为了公司资金链安全稳定，财务部密切跟进到期债务情况，和银行与借款项目对接，提前做好融资和资金安排工作，确保到期债务能够按期归还，保证公司现金流安全。第二部分、公司2020年财务工作中存在的问题公司已经形成了较为基础的预算管理框架体系，但是实际落实过程中，虽然预算有明确的组织领导牵头，但是由于公司员工概念性不强，基层人员对预算管理重视程度不高，使得预算变成个别部门的工作，影响了全面预算的推进。公司2021年财务工作计划1、继续强化会计基础及会计核算工作，完善各项财务制度，提升财务管理水平。不断加强财务专业知识培训，提升自身财务工作能力，进一步规范会计基础工作，提高会计核算质量，严控成本费用支出，达到降本增效的目的。2、加强企业内部控制的培训和规章制度的宣贯，提高员工对全面风险管理、精细化管理和全面预算管理的认识，严格执行公司的各项制度，不断提高企业管理水平和经济效益。3、加强部门建设，起好带头作用，努力提高每一名财务人员的专业。组织财务部加强学习国家税收政策，提升财务人员素质，转变税务管理理念，建立以“税务风险为导向”的税务管理体系，将税务管控前移，从决策环节开始，做到防范于未然。4、转变税务管理理念，建立以“税务风险为导向”的税务管理体系，将税务管控前移，从决策环节开始，做到防范于未然，通过有效的沟通机制，做到业税融合，实现全员、全过程的税务控制。5、建立预算考核机制与激励制度，调动员工的积极性和主动性，财务部预计于2021年根据公司经营情况和自身的管理需要和目标，构建全面预算考评体系，制定预算考核办法和考核细则，提高员工参与预算管理的积极性，保证全面预算管理工作的有效实行。同时财务部门牵头加大对业务部门预算人员的培训力度，积极推进全面预算信息化系统，借助预算信息化系统促进全面预算管理流程化，规范化和标准化。