清洁公司财务报销制度.docx

清洁公司财务报销制度报销时刻为每月I日至10日，过期不予办理：A、日常现金报销由经办人凭有关发票填写请款单，经区域经理审核签字，交财务复核，最后报总经理审批同意后予以报销1、请款单填写要求：1.1 项目一栏填写请款人是何项目.1.2 请款单必须用钢笔或水笔填写，不能用圆珠笔或其他笔填写。2、招待费报销各项目主管原那么上不承诺报销招待费。如遇专门情形需要进行招待、宴请或赞助须先签呈报主任认可，再报总经理同意后方可按同等的标准进行及报销费用。3、差旅费报销3.1 项目报销车旅票必须填写车旅费报销清单。写明用车时刻，为何用车，上下车地点，车票（车票2实报数）经区域经理审核签字后，将需报销的车费汇总后填写请款单3.2 市区出差，工作巡查，购物应乘坐公共交通车，按实际金额报销。3.3 只有专门情形下才能打出租车，且应先向上级领导请示，不得借故或先用车再汇报，未经领导同意，不能报销3.4 市外出差按下表金额报销：职别交通工具住宿费（元/日）车费餐费津贴（元/备注H)高级治理人员飞机、火车软卧、轮船三等舱200据实自理30专门情形经总经理批准后可提高标准主管火车硬卧、轮船三等舱150中巴自理20职员火车硬座、轮船四等舱100中巴自理20工人调动火车硬座、轮船五等舱公司安排公司安排自理*乘坐火车：从晚上11时至次日晨7时之间，在车内过夜6小时以上的，或连续乘车时刻超过12小时的，可购同席卧铺车票符合以上规定而不买卧铺票的分别按慢车和直快列车硬座位票价60%计发；按特快列车硬座票价50%计发；乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的，分别按以上车次硬座票价30%计发。夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过6小时的,每人每夜加发一天伙食补助费。原那么上短途不能乘新型空调硬座火车；有火车交通的不能乘坐长途客车（区经理因公除外）。自购物料的报销：1、 各项目只能购买零星小额物料。所有的购物必须有正规商店的发票，并盖有商店的财务章。2、 购物料或办公用品要有用品的明细情形，如名称、数量、单价一并在上报的物料结算单自购栏内填写清晰。所有邮件、快件和快递，必须有邮寄单和收据一同附上，才能报销。工作押金的报销：1、 工作服押金收据的第二联每月上交公司财务部；上报的收据须连号集中。缺号的在请款单内说明缘故。2、 退工作服押金必须要有退工人员的收款签名。如工作服押金收据遗失退款时扣款20元。因工作需要配备手机的区项目经理或主管，其话费由公司统一在工资里发放，报销金额限于公司核定范畴之内。补贴的范畴：本规定享受对象是：异地支援的职员、领班、主管支援津贴：A津贴标准：异地支援工人每人每天补助10元津贴，最高不超过200元/月；治理员每人每天20元，最高不超过400元/月。住宿由公司安排。B支付方法：异地支援职员，回原项目后由主管依照考勤统计支援天数，填写签写签名后交公司总部，经审核同意，津贴在工资中发放。手机报销制度：为加强公司费用治理，对公司职员手机费用特制定本制度。1、手机费用采取定额包干制，凭手机费发票到财务部报销；2、手机费月度标准：A、正、副经理实报实销，由公司财务部统一交费；B、各项目主任、财务部主管、综合部主管、司机VlOO元/月。3、 凡按上述标准报销手机话费者，手机必须由个人购置，如未购置者，不予报销手机补贴。4、报销了手机费用的职员，手机在上午7：00-22：30期间必须开机，否那么扣除当月的手机费用