接待用品管理制度.docx

接待用品管理制度批准：审核：编制：发布日期：2018年8月30日生效日期：2018年8月30日编制部门：总经办1目的为加强公司餐费报销管理，控制费用开支，规范接待用品的采购与使用，特制定本规定。2适用范围本规定适用于公司各部门。3职责和权限接待用品的请购、管理、发放部门为总经办，各部门需依据本规定要求申请及领用接待用品。4工作程序4.1本规定中的接待用品包括：烟酒茶珍品2号（38元/瓶）、剑南春（450元/瓶）、五粮液（730元/瓶）黄鹤楼满天星（35元/包）、黄鹤楼红版（20元/包）、黄鹤楼软珍（60元/包）采花典藏浓香（450元/提）、采花典藏栗香（300元/提）、采花青花瓷（260元/提）零用接待用品（如水果、小食品、支装矿泉水等），统一由总经办联系月结单位或大型超市购买，凭小票费用报销。4.2管理职责4.2.1总经办为接待用品的归口管理部门，负责全公司接待用品的汇总请购、入库、保管、发放建帐及对各部门费用控制的监督；接待用品由专人管理，明确专人负责管理，每月月底对库存数和接待点留存数进行清点统计，由总经办主任核对签字。4.2.2采购部为接待用品的采购部门，负责询价、采购、结算付款；4.2.3实行接待用品出入库登记制度，明确专人负责登记，各部门领用时填写领料单,接待用品领料单单张金额低于200元的，经部门负责人签字；在接待用品领料单单张金额超过200元（含200元的）须分管领导、总经理签字审批。4.2.4不允许将接待物资化整为零，拆分填报逃避审批，领料单备注栏必须填写接待单位和事由，由接待用品归口管理人员审核是否无故发生事由重复的情况，一经发现上述情况，直接上报总经理通报。4.3领料程序4.3.1接待用品原则上由总经办实行季度请购，各部门需要公关政府重要官员或大量使用接待用品的，请提前告知总办。4.3.2口常政府或客户接待须用会议水果等的应填写OA接待安排表，由部门负责人、分管领导、总经理批准后根据来宾情况限量、限标准、限规格领用。日常政府或客户接待须用招待用烟酒的，各部门文员填写OA招待用烟酒申请表，审批后必须在下班前领取接待用品，原则上周六、周日不接收申请单。特殊情况下各部门文员在总经办领取纸质版领料单，并报部门负责人及分管领导签字。各部门分管领导有权审批200元以下接待用品领料单，凡单张领料单超过200元的，须上报总经理审批。4.4日常费用审批权限4.4.1餐费使用标准序号接待人员范畴标准/季度1部门内部聚餐30元/人2接待国内供应商30元/人3接待国外供应商50元/人4接待集团来人80元/人有接待安省E的部门，填写接待安排表，确有超标接待的情况，须经总经理部审批同意。4.4.2部门经理审批200元以内的非交际应酬费用。4.4.3分管领导审批2000元以内的非交际应酬费用。4.4.4交际应酬费以及超过2000元以上的支出费用由总经理审批。4.4.5销售部交际应酬费单笔金额22000元需报事业部总裁审批。4.4.6部门经理个人经手的支出费用由分管的总经理部领导审批。4.4.7总经理部成员个人经手的支出费用，由公司总经理审批。4.4.8例外事项、特殊事项等无论金额大小须报经总经理审批。4.4.9总经理单笔金额22000元的交际应酬费用由事业部总裁审批。5引用文件无6相关记录6.1 接待用烟酒申请表6.2 接待安排表7附件文件修订履历序号修订后版次修订摘要涉及条款修订日期修订人审批人