公司招待费用管理规定.docx

公司业务招待费用管理规定一、为规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本规定。二、业务招待费用是指因工作关系招待有关人员就餐，住宿，礼金，礼品，赞助等费用开支。三、业务招待要坚持以下三个原则：1. “提前申请，定额开支，超标自负”的原则。2. “禁止非业务性接待，适当控制业务接待”的原则。3. “对口接待，控制陪同人数”的原则。四、业务接待流程1、负责接待人员申请：由荣电管理系统提交接待工作单，注明来访客户单位、人员数量、中晚餐、就餐点、住宿点、陪同人员、酒水(注明品牌和数量)、礼品等。2、对口部门长审核3、运营管理部负责人审批4、运营管理部负责安排五、业务招待费用开支标准1、公司发生的就餐、住宿、水果、茶叶、酒水招待费用由运营管理部统一安排，财务统一决算付款；2、就餐费：(1)中餐：至公司客户由运营管理部根据接待工作单信息下达食堂安排标准菜系，公司外一般业务招待标准每人每餐不超过qs元（不饮酒）；（2）晚餐（原则是公司食堂就餐，餐标含酒水），外出就餐每人每餐不超过四元,由公司总经理以上参加的接待,每人每餐不超过OO元，公司领用的酒水按内部价从标准扣除。（3）其他重要接待（含公司团队活动，总裁，董事长亲自接待）需要报总裁批准，凭票报销。3、住宿费：住宿由公司运营管理部根据客户情况安排到指定宾馆，非运营部安排的不得报销。4、酒水：晚餐业务招待用酒，由经办人提交接待工作单审批后，至运营管理部按标准登记领用，10人标准一桌可领用两瓶白酒，6人以下的领用一瓶，酒水费用将按照公司内部价格计入部门招待费用。5、水果：非特殊安排，一般不配备水果，公关接待一次购买不得超过100元。六、招待部门安排的陪同就餐人数与客户，不得超过3：1的标准，公司层面接待除外。七、公关的礼品，礼金（购物卡等）、赞助费由招待部门提交接待工作单，注明事由、购买具体项目、赠送的具体对象、金额。总经理审批后，公司送礼商品至销管部开单，其他由招待部门到财务部具体实施，严格按一事一清，一事一议执行。八、报销规定：1 .凡是不按本管理规定提前申请，未经过审核批准的，一律不予报销。2 .招待费用超过标准的部分由主持接待人员自负。3 .严禁利用工作之便，以公司业务执行的名誉招待亲属、朋友，一经发现，对当事人处以两倍的罚款，从工资中扣除。4、报销招待餐费时，必须附上用餐饭店的消费明细单（点菜单），发票，且消费明细单金额必须与用餐地出据的发票单位一致，否则财务不予报销。5 .报销礼品费用时必须附上购物商店出据的购物小票，必要时还应附上至少一个人以上随行人员签字认可的礼品使用证明。九、公司运营管理部、财务部是本规定的监督管理部门，凡是不符合本规定的招待费用一律不得报销。十、本制度自发布之日起执行。附件：酒水价格序号品牌价格备注1前能典藏酒118元/瓶2前能珍藏酒159元/瓶3茅台白金宴贵宾版256元/瓶买一送一