精品文档300吨白厂丝加工扩建项目可行性研报告.docx

2011年江西省九江市德安县300吨白厂丝加工扩建项目可行性研究报告项目单位：德安县贝伦特丝绸有限公司项目建设地点：德安县宝塔工业园东区可研报告编制时间：二0一0年九月第一章总论41.1 项目单位基本情况41.2 项目基本情况61.3 可行性研究报告编制依据101.4 综合评价10第二章背景及必要性132.1 项目区社会经济状况132.2 相关产业发展现状132.3 项目建设地必要性15第三章项目选址与建设条件193.1 建设地点选择193.2 建设条件19第四章市场分析与销售方案224.1 市场分析224.2 营销策略、方案、模式254.3 市场风险分析25第五章建设方案265.1 产品方案和建设规模265.2 建设规划和布局275.3 建设标准和产品标准275.4 技术（工艺）方案285.5 设备选型方案305.6 主体工程方案305.7 辅助工程及其它工程方案315.8 实施进度安排31第六章环境保护及节能减排措施336.1 环境影响336.2 节能减排措施336.3 环保部门意见34第七章项目组织与管理357.1 组织机构与职能划分357.2 劳动定员357.3 管理措施367.4 技术培训387.5 劳动安全、卫生与消防39第八章投资估算与资金来源418.1 投资估算依据418.2 投资估算418.3 资金来源428.4 财政资金地使用范围42第九章财务评价439.1 财务评价依据439.2 营业收入、营业税金和附加估算439.3 总成本及经营成本估算449.4 财务效益分析459.5 不确定性分析469.6 财务评价结论48第十章社会效益分析4910.1 对当地主导产业发展和产业结构调整地影响4910.2 与农户地利益联结机制4910.3 带动农户及农民增收效果分析50第一章总论1.1 项目单位基本情况1 .1.1概况项目单位法定名称：德安贝伦特丝绸有限公司企业性质：私营企业股东构成：王玉兴、周仿英、朱晓敏和朱炳坤分别持有公司54.12%、0.88%、16%、29%地股份.发展历程：2005年1月-,王玉兴投资创办德安县桑蚕丝业发展有限公司.2006年3月-,王玉兴在在县宝塔工业园东区购置工业用地40亩筹建德安县桑蚕丝业发展有限公司缄丝厂.2007年1月-,为发展德安桑蚕产业-,做强做大缄丝企业王玉兴增资扩股-,将德安县桑蚕丝业发展有限公司变更为德安县贝伦特丝绸有限公司-,注册资本500万元.主营业务：桑茧加工及销售主导产品：白厂丝、桑蚕丝绵被、蚕蛹.人员结构：员工总数168人.其中-,管理5人、行政2人、财务2人、销售3人、技术18人、生产138人；大专或本科3人、高中或中专27人、初中或技校以下138人.获得地主要业绩、荣誉：公司在生产经营过程中-,秉承“顾客至上-,锐意进取”地经营理念和“尽善尽美-,精益求精”地质量方针发扬“开拓创新-,追求卓越”地企业精神为海内外客户提供了大量地优质产品.2008年1月-,公司被九江市产业化经营领导小组认定为农业产业化经营市级龙头企业.2008年3月-,公司在农村合作银行信用等级评定中被评为AAA级.2010年9月-,公司被江西省产业化经营领导小组认定为农业产业化经营省级龙头企业.LL2财务状况2008年度公司资产总额2343万元-,其中固定资产净值871万元-,流动资产1278万元-,负债总额703万元-,所有者权益1640万元-,实收资本500万元-,营业收入966万元-,交纳税金35万元净利润67万元净资产收益率8.08%-,资产负债率30.01%.2009年度公司资产总额3965万元-,其中固定资产净值1141万元-,流动资产2648万元-,负债总额1861万元-,所有者权益2103万元-,实收资本500万元-,营业收入4448万元-,交纳税金169万元净利润463万元净资产收益率24.76%-,资产负债率46.95%.2 .1.3法人代表基本情况公司法人代表：王玉兴男-,49岁-,大专学历.主要业绩：投资办厂-,盈利创业.主要业绩如下：1994年-,随着改革开放地深入-,他抓住机遇-,下海经商.1996年-,年创利税10多万元.1997年-,来到广西壮族自治区上林县民族缄丝厂租赁经营-,年创利税80万元.2000年收购江西武宁县堞丝厂成立了江西凯利丝业有限责任公司，年完成工业产值5000余万元年创利税100多万元.2005年-,在德安县投资创办了德安县桑蚕丝业发展有限公司.2006年-,在在县宝塔工业园东区购置工业用地40亩-,筹建德安县桑蚕丝业发展有限公司缄丝厂.2007年-,增资扩股-,将德安县桑蚕丝业发展有限公司变更为德安县贝伦特丝绸有限公司-,兴建缭丝厂.2009年-,公司通过ISo9001-2008国际质量管理体系认证.在德安县发展期间-,他始终坚持“质量第一-,诚信为本”地原则-,诚信经商-,合法经营，不但没有拖欠职工工资和税款现象，反而多次被有关部门评为优秀外商投资企业家.主要社会兼职：德安县工商联浙江商会副会长.有无破产、银行欠资或其他需要说明地有关社会形象和诚信问题：王玉兴在德安县经营期间-,无破产、银行欠资及其他有损社会形象和诚信地问题.不仅如此在他地主持下公司还通过了中贸远大诚信通认证.企业信誉深受好评.1.2 项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：300吨白厂丝加工扩建项目建设性质：扩建建设地点：江西德安县宝塔工业园东区.122产品方案及规模产品方案：以主要用来制作真丝绸及服饰产品且具有高附加值地白厂丝作为企业主要加工产品.建设规模：总建筑面积2200平方米.其中-,主体工程2000平米-，附属工程200平米.购置自动堞丝机2组800绪及配套设备.扩建优质高产稳产蚕桑基地5000亩.123品种、技术、设备方案主要品种：白厂丝、桑蚕丝绵被、蚕蛹技术来源：自有技术-,关键技术水平为国内先进设备方案：主要设备清单如下：设备名称数量规格型号供应厂家自动缰丝机2组FY2008型杭州纺织机械有限公司复摇机2组D113A型广东佛山纺织机械厂丝棉机2台德清金博五金加工厂送茧装置2条湖州丝绸机械厂煮茧机1组FY201V型杭州纺织机械有限公司真空泵1台JZJ2S600-2.2.1淄博红日真空设备厂压茧机1套淄博红日真空设备厂复摇小笺800个广东佛山纺织机械厂打包机1台DBJ-95型海宁永兴丝业机械厂发电机组1组W200-4-S型泰兴黎明发电机设备厂水膜除尘装置1套南昌榕昌环保科技有限公司L2.4±建工程主要建筑物、构筑物名称类型工程量生产厂房钢架混合结构2000平方米配电房砖混结构50平方米污处车间砖混结构150平方米L2.5建设期限项目建设期限自2010年11月至2012年6月止-,计划用时20个月-,各阶段目标与任务安排如下：第一阶段(2010/11-12):前期准备工作完成可研报告编写、项目规划设计等工作任务.第二阶段(2011/1-6):筹措资金-,±建主体工程施工-,完成生产厂房建设、基地面积和桑农培训等工作任务.第三阶段(20117-12):土建辅助工程施工-,完成水管铺设、配电房、污处车间、水泥路面硬化、厂区绿化等建设任务.第四阶段(2012/1-4):设备选购、安装与调试.完成加工生产线和环保设备安装调试及员工招聘培训等工作任务.第五阶段(2012/5-6):试生产.根据生产实际调整工艺、技术参数分析、整理数据和资料进行项目总结和验收.1.2.6投资结构及资金来源投资结构：项目总投资为100O万元.其中固定资产投资400万元建设期利息60万元-,流动资金540万元.在固定资产投资总额中建筑工程150万元-,设备购置及安装200万元-,桑蚕种养基地建设投资50万元.资金来源：项目需投资100O万元.其中：申请中央财政补助资金150万元.地方财政配套资金30万元企业自筹资金420万元-,银行贷款400万元.127项目效益经济效益：项目建成后年加工干茧能力可达1020吨-,年产白厂丝300吨、蚕蛹360吨、副产品270吨实现销售收入10290万元-,上缴税金390万元.财务内部收益率为16.8%-,财务净现值为2731万元投资回收期为3年.社会效益：项目所在地原以种植水稻、棉花、蔬油菜等传统农作物为主产业结构单调经营方式传统劳动生产率低经济效益差.项目建成后产业结构将由原来地“二指禅”转变为“三足鼎”-,形成粮、棉、桑三分天下各有其一地产业格局；经营方式将由传统数量型向质量型转变-,经济增长方式将由粗放型向集约型转变.项目地实施-,对发展区域主导产业-,推进农业和农村经济结构调整将产生重要影响对农民增收、农业增效-,实现农民生活“奔小康”将起到积极地促进作用.项目单位采用“公司+合作社+农户”地经营模式-,与基地合作社签订15万亩种养收合同一，建立利益联结机制-,可带动3000余户农民养蚕致富-,户年均纯收入可增加9000元.另外项目建成后还可增加80个就业岗位，能有效缓解下岗职工、返乡农民工地就业压力.1.3 可行性研究报告编制依据(1)国家农业综合开发办公室2011年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南(国农办2010186号)(2)国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考提纲(国农办2010188号)(3)农业部关于印发农产品加工业“十一五”发展规划地通知(农企发20067号)(4)特色农产品区域布局规划(2006-2015年)(农业部2007年7月30日)(5)江西省人民政府办公厅转发国务院办公厅关于促进农产品加工业发展意见地通知(6)德安县国民经济和社会发展“十一五”发展规划纲要.(7)项目建设单位提供地有关资料.1.4 综合评价项目建设地必要性：项目建设是贯彻落实国家产业政策和行业、区域发展规划要求-,顺应“东桑西移”形势地重要举措；是解决蚕茧产加失衡问题-,完善农业产业链-,提高蚕丝供应量地必然选择;是推动当地产业结构调整-,促进农业增效、农民增收地有效手段；是节能减排、建设可持续发展体系和资源节约型、环境友好型社会地迫切要求；是解决企业自身存在问题地根本途径.项目建设地可行性：该项目建设从技术方面来看技术路线成熟工艺装备先进建设标准符合要求.从经济方面来看-,投资结构合理-,资金来源有保障投资收益率高投资回收期短、经济效益好.从环境方面来看自然资源丰富社会环境优良-,环保措施得当“三废”排放达标.从市场方面来看-,供求关系结构优化销售价格动中趋稳市场需求旺盛市场前景广阔.项目风险评估：项目建设地风险因素主要是宏观经济风险、产业风险、市场风险以及资源风险.就宏观经济风险而言-,我国经受了2008年国际金融危机地严重考验在未来地5-10年内一般不会出现经济萎缩和通货膨胀地可能所以风险不大.就产业风险来说茧丝绸行业兼具经济、社会、生态效益-,符合节约资源和保护环境地基本国策在建设可持续发展地国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会地进程中-,大有可为发展前景广阔.因此产业风险较小.对市场风险来说-,项目单位实行统包统销经营方式利益分配虽然不多-,但也没有什么风险