农业产业投资基金合同.docx

农业产业投资基金合同一、基金基本信息1 .基金名称：基金的具体名称2 .基金类型：封闭式/开放式，契约型/公司型等3 .基金目标规模：人民币凶元4 .基金存续期限：自基金成立之日起凶年5 .基金管理人：管理人名称6 .基金托管人：托管人名称二、基金的募集1 .募集对象：合格投资者，包括但不限于企业法人、事业法人、社会团体或其他组织、自然人等，其应符合私募投资基金监督管理暂行办法等相关法律法规规定的合格投资者标准。2 .募集方式：基金管理人通过非公开方式向特定合格投资者募集资金。3 .募集期限：本基金的募集期限自起始日期起至结束日期止。基金管理人有权根据基金募集的实际情况延长或缩短募集期限，但募集期限最长不得超过最长募集期限。三、基金的投资1 .投资目标：主要投资于农业产业链相关企业，包括但不限于农业种植、养殖、农产品加工、农业科技研发、农业生产资料制造、农业物流与销售等领域，通过对优质项目的投资，实现基金资产的增值和为投资者创造良好回报。2 .投资范围：本基金的投资范围包括但不限于未上市企业的股权、上市公司非公开发行的股票、可转换为股票的债券、股权类基金份额，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他资产。投资于农业产业相关项目的比例不低于基金资产总值的凶。3 .投资限制：基金对单个企业的投资金额不得超过基金资产总值的凶；不得投资于承担无限责任的企业；不得从事国家法律法规禁止从事的投资活动；法律法规和中国证监会规定的其他投资限制。四、基金的管理和托管1 .基金管理人的职责：按照本合同的约定，负责基金的投资运作，制定并执行投资决策;定期向基金投资者和托管人报告基金的运作情况，包括但不限于基金资产净值、投资组合、收益分配等信息；代表基金签署相关法律文件，处理与基金投资相关的各项事务；履行法律法规和本合同规定的其他职责。2 .基金托管人的职责：安全保管基金资产，确保基金资产与托管人自有资产及其他托管资产相互独立；按照基金管理人的指令办理基金资产的划款、清算等事宜；监督基金管理人的投资运作，对基金管理人的投资行为进行合规性审查，如发现违规行为，应及时通知基金管理人并向监管部门报告；复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；按照本合同的约定，向基金投资者和基金管理人提供托管报告等相关信息；履行法律法规和本合同规定的其他职责。五、基金的费用1 .基金管理费：基金管理人按照基金资产净值的凶/年收取基金管理费，管理费的计算方法为：基金资产净值X%当年天数。管理费按支付周期，如季度/半年支付，于每个支付周期结束后的凶个工作日内从基金资产中扣除并支付给基金管理人。2 .基金托管费：基金托管人按照基金资产净值的凶/年收取基金托管费，托管费的计算方法为：基金资产净值X%÷当年天数。托管费按支付周期，如季度/半年支付，于每个支付周期结束后的凶个工作日内从基金资产中扣除并支付给基金托管人。3 .其他费用：基金运作过程中发生的与基金投资、管理、托管相关的审计费、律师费、诉讼费、信息披露费、证券交易费用、银行汇划费用等费用，由基金资产承担。这些费用的支付标准和方式按照实际发生金额和相关合同约定从基金资产中列支。六、基金的收益分配1 .收益分配原则：本基金的收益分配遵循"先回本后分利”的原则，即基金首先向投资者返还其投资本金，在投资者投资本金全部收回后，如有剩余收益，再按照本合同约定的分配比例进行分配；收益分配按照投资者持有的基金份额比例进行，同类别基金份额的投资者享有同等的收益分配权；基金收益分配的时间和方式由基金管理人根据基金的运作情况和市场环境确定，并在基金定期报告中向投资者披露;法律法规和本合同另有规定的除外。2 .收益分配方式：基金的收益分配可以采用现金分红、红利再投资或两者相结合的方式。投资者可以在认购/申购基金份额时选择收益分配方式，如未选择，则默认为现金分红方式。基金管理人应在基金收益分配实施前凶个工作日通知投资者收益分配的相关事项，包括分配方式、分配时间、分配金额等信息。七、基金的信息披露1 .定期报告：基金管理人应定期编制并向投资者和托管人提供基金的季度报告、半年度报告和年度报告。季度报告应在每个季度结束后的凶个工作日内完成编制并发送给投资者和托管人；半年度报告应在上半年结束后的凶个工作日内完成编制并发送给投资者和托管人；年度报告应在基金会计年度结束后的凶个工作日内完成编制并发送给投资者和托管人。定期报告应包括基金的投资运作情况、资产负债状况、收益分配情况、重大事项等内容，并应按照相关法律法规和监管要求进行审计（如需）和披露。2 .临时报告：基金在运作过程中发生重大事项，如投资项目的重大变化、基金管理人或托管人的重大人事变动、涉及基金的重大诉讼或仲裁事项、基金的重大关联交易等，基金管理人应在事件发生后的凶个工作日内编制临时报告并向投资者和托管人披露。临时报告应详细说明事件的起因、经过、影响和应对措施等内容，以便投资者及时了解基金的最新情况和潜在风险。3 .信息披露方式：基金管理人应通过书面邮件、基金官方网站、投资者服务平台等方式向投资者披露基金的信息，确保投资者能够及时、准确地获取相关信息。同时，基金管理人应向托管人提供与托管业务相关的信息披露文件，以便托管人履行监督职责和向监管部门报告。八、基金的终止与清算1 .基金的终止事由：基金存续期限届满且未延期；基金份额持有人大会决定终止基金；基金管理人职责终止，且在凶个月内没有新的基金管理人承接；基金托管人职责终止，且在凶个月内没有新的基金托管人承接；法律法规规定或本合同约定的其他终止事由。2 .基金的清算程序：基金终止后，基金管理人应立即组织成立清算小组，负责基金资产的清算事宜。清算小组成员由基金管理人、基金托管人以及相关中介机构组成；清算小组应负责对基金资产进行清查、核实和估值，并制定清算方案。清算方案应包括基金资产的处置方式、清算费用的支付、基金债务的清偿、剩余资产的分配等内容，并应报基金份额持有人大会审议通过；清算小组应按照清算方案的规定，对基金资产进行处置和分配。基金资产应首先用于支付清算费用、清偿基金债务，剩余资产按照基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配；清算小组应在基金终止后的凶个月内完成基金资产的清算工作，并向基金份额持有人和监管部门提交清算报告。清算报告应经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，并由律师事务所出具法律意见书。九、违约责任1 .基金管理人违约责任：基金管理人违反本合同约定，给基金资产或投资者造成损失的，应承担赔偿责任；基金管理人未按照本合同约定履行投资运作、信息披露、收益分配等职责，导致基金无法正常运作或投资者权益受到损害的，应向投资者支付违约金，违约金金额为基金资产净值的凶;如违约金不足以弥补投资者损失的，基金管理人还应承担赔偿责任；基金管理人因自身过错导致基金被监管部门处罚或遭受其他法律后果的，应承担相应的法律责任，并赔偿基金和投资者因此遭受的损失。2 .基金托管人违约责任:基金托管人违反本合同约定，未履行基金资产保管、资金划款、监督等职责，给基金资产或投资者造成损失的，应承担赔偿责任；基金托管人未按照本合同约定对基金管理人的投资行为进行监督，或发现违规行为未及时通知基金管理人和向监管部门报告，导致基金资产遭受损失的，应承担相应的赔偿责任；基金托管人因自身过错导致基金被监管部门处罚或遭受其他法律后果的，应承担相应的法律责任，并赔偿基金和投资者因此遭受的损失。3 .投资者违约责任：投资者未按照本合同约定按时足额缴纳认购/申购款项的，每逾期一日，应按照未缴纳金额的凶向基金管理人支付违约金；逾期超过凶日的，基金管理人有权解除本合同，并没收投资者已缴纳的款项；投资者违反本合同约定的其他义务，给基金资产或其他投资者造成损失的，应承担赔偿责任。十、争议解决1 .协商解决：各方当事人应首先通过友好协商解决因本合同引起的任何争议或纠纷。协商应在争议发生后的凶个工作日内进行，如协商达成一致意见，应签订书面协议，各方应按照协议的约定履行各自的义务。2 .仲裁或诉讼:如协商不成，任何一方均有权向本合同签订地的仲裁机构申请仲裁（如选择仲裁方式），或向有管辖权的人民法院提起诉讼（如选择诉讼方式）。仲裁或诉讼期间，除涉及争议的部分外，各方应继续履行本合同的其他条款。十一、其他条款1 .合同的变更和解除：本合同的变更或补充需经基金管理人、基金托管人和持有基金份额三分之二以上（含）的投资者书面同意，并应签订书面的合同变更或补充协议。在合同变更或补充协议生效前，原合同的相关条款仍然有效；除本合同另有约定外，因不可抗力或其他不可预见、不可避免且不可克服的客观原因导致本合同无法履行或部分无法履行的，各方应协商解决，协商不成的，按照本合同关于争议解决的约定处理；在不可抗力事件影响消除后的合理时间内，各方应继续履行本合同。2 .保密条款：各方应对在本合同签订和履行过程中知悉的其他方的商业秘密、技术秘密、投资计划、财务信息等资料予以保密，未经其他方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。本条款的保密期限为自本合同生效之日起至本合同终止后凶年。3 .法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用具体法律，如中华人民共和国法律。4 .合同的份数：本合同一式凶份，基金管理人、基金托管人、投资者各持一份,其余报监管部门备案一份，并具有同等法律效力。基金管理人（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日基金托管人（盖章）：法定代表人（签字）：签订日期：年月日投资者（签字/盖章）：签订日期：年月日