（新表） 大建设路桥项目决算送审实施细则.docx

市重点局市政路桥项目决算审核上报实施细则(试行)为又好又快做好市重点局市政路桥项目决算审核、上报工作，根据建设项目工程竣工决算编制规程CECAGC9-2013k合肥市重点工程建设管理局大建设项目决算流程等相关要求，特制定该细则。具体如下：一、项目办审核阶段(一)、施工单位送审工程竣工后，施工单位按市重点局、市审计局相关要求进行工程决算编制、决算资料收集整理、汇总上报至监理公司。(1)、上报时间：5千万元以下工程竣工后15天内；5千万元2亿元工程竣工后30天内；2亿元以上工程竣工后45天内。(2)、上报内容:(1)、项目管理二处路桥项目决算审核表及附件，招投标资料，含招标文件、招标图纸、投标文件(商务标及技术标)、中标通知书等；(2)、各类建设合同，含总承包、分包、材料采购等合同及与项目有关的协议、纪要、各类签证等;（3）、工程验收报告或建设单位签署的完工报告；（4）、工程竣工图纸，含土建、装潢、设备及安装等专业图纸（包括设计变更图纸）；（5）、工程结算资料，含工程造价结算书（纸质及电子版）；（6）、设计变更、工程量变更、经济签证等大建设变更会议纪要及相关附件材料；、隐蔽工程记录;（8）、概算调整、设计变更或工程量变更审批文件。（9）、相关变更审查会的会议纪要，市领导对变更的批示，市领导的专项批示或专题会议纪要等。（10）,其它与工程经济相关的资料。（3）、决算上报文件应有施工单位公司、法人代表、造价人员签字盖章。（二）、监理单位初审监理单位接到施工单位报审资料后15日内完成初审，出具书面初审意见后，按市重点局、市审计局相关要求将工程决算资料报送项目办审核。1、书面意见中应包含项目管理二处路桥项目决算审核表及附件，工程合同价，扣减预留金、暂列金、暂定量的项目及金额，大建设变更相关会议纪要及附件，暂列金、暂定量使用情况，合同内未做扣减项目情况，涉及重新组价项目情况，监理审核通过的上报决算汇总等材料。（需提供审核后软件电子版）2、监理单位初审意见应有监理单位公司、法人代表、造价人员签字盖章。（三）、项目办审查1、项目办主任接到监理单位送审资料后10日内完成审核，出具书面审核意见后，经分管处长签字后报送项目处审核。2、决算审查时应对扣减预留金、暂列金、暂定量的项目及金额，暂列金、暂定量使用情况，合同内未做扣减项目情况，大建设变更相关会议纪要及附件执行情况、涉及重新组价项目情况重点审查。二、项目处审核阶段（一）、项目处收到项目办送审资料后5日内组织工程决算审查会。（二）、审查会参加人员：项目处造价负责人、项目办主任，项目总监、监理单位造价工程师、项目经理、施工单位造价工程师、相关专家等。（三）、审查会由监理单位造价工程师按决算资料逐项汇报初审相关情况，通过后填写项目管理二处路桥项目决算审核表及附件。三、局领导审定阶段项目办主任将项目管理二处路桥项目决算审核表及附件，报送局分管领导审定。四、决算送审阶段项目办主任将项目管理二处路桥项目决算审核表送资料室存档，将决算按明细列表送达局综计处，具体决算资料由各项目办主任根据市审计局相关要求填表盖章后送达市审计局。五、罚则1、监理单位必须对工程设计变更、签证、决算审计持严谨、负责的态度，决算审核中单项工程审减（A-B）B>30%时（其中：A指监理单位审定施工单位送审的单项工程报价，B指经项目处审定后的单项工程报价）处以监理费2000元/处的处罚。2、监理单位初审通过的工程决算，经项目办主任、项目处审核，每发现一处漏扣，处以监理费5000元/处的处罚。3、审计局决算审计中若（A-B）B>10%时（其中：A指监理单位审定施工单位送审的工程决算总造价，B指经审计机构审定后的工程决算总造价)，处以自ot超出部分乘以2倍监理费率的罚款(即(A-B*1.10)*2*监理中标费率)。若(Af)B>15%时，处以自10%至15%部分按乘以2倍监理费率的罚款，超出15%部分按乘以5倍监理费率的罚款(即(A-B*1.15)*5+(B*1.15-B*1.10)*2)*监理中标费率。4、对监理单位的罚款，均由委托人在支付监理决算款时直接予以扣除。六、本实施细则由市重点局负责解释，自试行之日起开始施行。附表一项目管理二处路桥项目决算审核表项目名称工程概况控制价合同价施工单位申报金额法人代表意见监理单位审核意见法人代表意见项目处室审查怠见项目办主任分管副处长造价负责人处长局领导审批意见附表二工程决算总价表序号单项工程名称金额（元）备注合同价二扣减预留金、暂列金、暂定量（1+2+3）1预留金2暂列金3暂定量三设计变更、经济签证1大建设变更会通过项目2使用暂列金项目3使用暂定量项目四合同内未施工扣减部分五工程项目决算价（一十二+三+四）工程名称:施工单位:监理单位:项目处:附表三大建设变更会通过项目序号单项工程名称金额（元）备注第次大建设会议纪要（1+2+3）123二第次大建设会议纪要（1+2+3）123三大建设变更会通过项目（一+二）工程名称:施工单位:监理单位:项目处:暂列金、暂定量项目使用情况汇总表工程名称:施工单位:监理单位:项目处:序号单项工程名称金额（元）备注暂列金（暂定量）1原合同哲列金元，本次发生元，累计发生元.2原合同甘列金元，本次发生元，臬计发生元。3原合同暂列金元，本次发生元.累计发生元。附表五暂列金、暂定量项目扣减情况汇总表序号单项工程名称金额（元）备注暂列金（暂定量）123工程名称:施工单位:监理单位:项目处:合同内项目扣减情况汇总表序号单项工程名称金额（元）备注123工程名称:施工单位:监理单位:项目处:附件一:附件二:工程项目监理审核意见工程项目项目处审核意见