化工生产企业经营计划编制规程.docx

化工生产企业公司经营支配编制规程1总则1.1 在总经理统领导下，公司经营支配（即业务支配）由综合管理部门依据业务支配限制程序职货和工作流程，组织各专业部门按规定内容、表式、时间要求负货编制。1.2 公司业务支配一经确定和下达，各部门、分厂必需严格按支配执行并实行切实有效措施，保证支配的实现，并实施各级货任考核“2年度业务支配2.I业务支配的编制内容2.1.1 主要技经指标支配，应提出经济总显、利润成本、新产品开发、主要产品产销、资金、质量、平安等方面的指标。2.1.2 产品开发支配应以公司生存与发展的须要，确定新产品开发的品种及其配套技术指标，预料三至五年的市场须要。并拟订设计、试制、配试（包括厂家、机型）、鉴定各阶段的进度和费用预算等。2.1.3 销售支配，要反映销售品种、销量，包括库存预料、分季支配及峰谷预料、主机配件供货方向；销生收入,销售费用、市场（装机）占有率、资金回笼等方面的指标。2.1.4 生产支配，应明确产品产值、大纲及明细品种、产后、生产分工等项目内容。2.1.5 生产作业和生产打算支配，需明确物料需求、生产资金限制、生产作业措施寸工包括自制工装、工位器具增加等）内格、外协配套件（含E斑）等内容。2.1.6 技术打算和工艺改进支配，应合理支配新产品开发和老产品改进的工艺制订、工时和材料定额制订、工装设计和嘛证等阶段的实施进度，关键设备实力核算与平衡，并明确新工艺及工艺改进、工艺降本、工装国产化、清洁生产项目.2.1.7供应支配a选购支配应确定主要原辅材料、燃油料、产品配套件、机电修理配件、标准工具一H1.4miW等各种物资须要和选购的品种、数量、仍用、进货时间、期末库存，以及选购降本目标等：b.能源运用支配，应确定公司电、煤、燃油、水的须要量或申请量，以及各分厂的消耗指标。2.1.8施建技改支配，应确定厂房建筑及技改综合项目及费用预竟和进度支配等.技措支配应提出技术组织、环保和平安措施的详细项目，包括外购、白制非标设备（仪器）的品种、数量、费用、期限等。2.1.9大修理支配a设备大修理支配，依据生产支配、设备检修周期和运用状况确定大修理设备及其修理类型、困雄系数、停留时间、费用等内容。b.厂房设施大修理支配应确定厂房（包括宿舍）、道路等设施修理项目、实施部门、要求周期及费用预算等。2.1.10质量工作支配，主要应规定公司质量目标、过程质量目标、体系审核支配,质量攻关、持续改进等项目和指标。2.1.11人力资源支配主要应确定进行生产经营活动所需各类人员的结构和数量，拟定劳动生产率、工时利用水平、劳动力核算与平衡，以及工资、资金结构和额度。职工培训支配，应确定各类专业技术业务培训、职工文化技术岗位培训、委外培训等方面的支配，以及与之有关的合格率、经费预算等指标。2.1.12职业健康和职工福利支配，应确定为员工服务、改善福利、优化环境及提高职业健康水平的有关措施项目、费用等内容。2.1.13财务支配，应确定支配期内财务收支、实现利润、流淌资金运用、专用基金运用等方面有详细项目、金额与进度支配.详细应编制资金流量支配,以确保公司正常经济运行。2.1.14成本支配，主要为限制公司生产经营活动的耗费，事先应组织生产费用预算，确定产品总成本（含可比产品成本）、主要单位产品成本，以及各项费用开支的统筹支配，以确保公司效益。2.1.15支配编制说明。各专业支配必需撰写编制说明。其内容应包括支配的主要依据、指导思想：需求及发展趋势的预料与分析；主要指标与前期指标的对比分析：亚点和关键、措施和建议：以及存在问翘等方面进行详述解析，以利于公司业务支配的综合平衡和总说明的撰写。2.2业务支配编制工作的步骤和综合平衡22.1打算阶段2.2.1.1.摸清状况，充分驾驭各种有关资料依据。2.2.1.2初步测算平衡，分口分级上报指标建议数，基本确定公司综合技经指标水平。a.各专业口需向上级相关领导部门报送的支配建议指标等资料，应进行初步测算比较，提出指标（项目）草案，由公司综合管理部门卫初步平衡，经公司有关领导认可后报出；产量、产值、利涧、成点技改和新产品试制项目等就要指标,必需在公司领导层探讨确定后，方可报出。b.不需上报支配建议指标的专业部门，也需提出指标草案，经公司管理部汇总平衡，初步确定指标水平，作为制订其它专业支配和本专业支配的分列（分解）实施支配与支配的依据。c依据上级下达的指导性指标和公司的初步设想，基本确定业务支配综合技术经济指标。2.2,1.3充分收集各部门的措施看法。在打卯阶段后期，生产大纲一经确定，应刚好发给有关部门进一步测算和扑直，据以提出措施或看法.各专业部门、公司综合管理部门应主动听取和收集看法，作为编制支配及进行综合平衡的参考。2.2.2制订草案阶段2.2.2.1下达两级主要技经指标限制数。属于公司级的主要技经指标限制数由公司综合管理部门向各专业部门下达：专业口子的二级主要指标限制数，由归口部门干脆向编制分列（分解）支配的相关部门下达。2.2,2.2综合试算平衡，编制各专业支配草案。按公司业务支配内容的编制分工，各专业部门应以达到产需初步平衡要求的生产大纲和收集到的有关措施看法，以及所驾驭的其他依据资料，分别交叉进行各项专业支配草案编制。在编制过程中，要求各专业部门充分发挥主动性，进行纵横向关系的协调，基本上能够达到相互之间的平衡连接。2.2.2.3汇总专业支配，组织反包绦合平衡。支配编制过程就是综合平衡过程。据此，综合平衡工作必需组织内外、纵横、前后、交叉进行，专业平衡与综合平衡相结合进行，询保专业支配和公司总体支配编制达到期、质、量的规定要求。综合平衡工作必需做到：先进合理，留有余地，协调连接，切实可行。综合平衡的主要内容，应是在专业支配之间、局部规划之间，对项目、内容、数量、金额、时间等方面进行协调与统一，详细要求为：a.主要技经指标的平衡：产品产量、产品质是、销售收入、实现利税、资金安排等指标通过平衡后，必需符合国家政策法令和上级有关部门的要求，同时又要保证公司经过努力，可以全面实现指标，提高经济效益。b.销、产、彳共、准的平衡：首先是销售支配与订货合同、市场需求预料应保持相对样：产销之间，生产要尽可能满意销售品种、数量、时间的须要，产销必需随时相，Z沟通，刚好实行措施：供应应保证党产须要，要进行资源（包括原辅材料、配套件、协作件）品种、规格、数量、供货期与生产支配投入须要之间的平衡,生产技术打算应依据市场须要和生产支配对老产品改进或新产品投产的要求,合理支配设计、试制、工艺、定额、打算制造等周期，确保销、产、供、准的相互刚好协调协作：以上综合平衡工作，对公司业务支配的支配和实施具有举足轻重的作用。C.生产任务与生产实力的平衡：生产任务与生产实力应周密平衡，协调一样:要求制订的工时（台）定额合理适度，定期对分厂生产实力进行劳动力和关键设备实力的测算，提出相应措施，促使生产任务完成具石忖定的保证条件。d.资金平衡：资金是公司经营的基础。资金平衡包括财务收支、定额流淌资金、固定资金和专项资金等内容：财务收支平衡，主要从资金回笼与销售支配、销售价格，以及合理支配各项开支方面之间进行：定额流淌资金平衡，主要是合理地确定储备资金、生产资金、成品资金:大定额，并进行限制：固定资产和专项资金的平衡，主要从专用基金的提取,安排、运用、资产增值等方面进行：在资金平衡中，要充分发挥有关部门的主动性，落实销售忖笼措施，开创资金融通渠道，深化投资效果分解。e.产品成本的平衡：主要是生产支配水平与成本的平衡：工资费用与成本的平衡：产品成本结构与成本安排是否合理的平衡：产品与产品之间成本的合理性平衡等等。其它方面的平衡：如生产任务和设备大修理、生产任务与能源供应、成本与利润等方面的平衡.2.2.2.4对各专业支配草案进行汇总综合平衡并作初步修正后，由公司综合管理部门统撰写公司业务支配草案，报公司领导层组织探讨和审签定案意向。2.2.3确定（下达）阶段公司业务支配草案经公司领导组织探讨后，必需按管理层审签意向进行必要的调整和修改，方可报定签证成为正式支配，作为指导公司经营生产工作的基本准则。3中长期业务支配公司发展规划）3.1 中长期支配的主要内容3 .1.1产品发展规划。包括扩大产品服务领域、新品种探讨、试制、老产品改造、优化升级等内容。4 .1.2市场销售规划：行业市场和竞争力分析、销售总量目标、销售纲领、市场（装机）占有率、市场营销重点方向和策略探讨、服务网络、营销队伍建设规划。3.1.3生产实力规划：依据产品发展和生产实力调整须要，明确工艺改造分期纲领，制定主体工艺技术方案（包括重点设备选型和总体资金概算）、工艺布局调整规划，还包括新工艺、新技术、新材料的采纳和推广等内容。3.1.4 技术改造（平安、环保措施）规划：包括厂区布局调整、重大技术改造和生产扩能重点规划的项目内容、进度支配和资金平衡等内容：重大平安生产设施、三废治理、综合利用等平安环保改造。3.1.5 人力资源及培训规划：主要应确定人员的结构和数量、劳动生产率以及职工收入水平：培训规划，应确定主要专业技术业务培训方向和员工文化技术水同等内容。3.1.6 职工福利待遇规划：包括员工集体生活福利的改善、住宅、医疗、就餐、就浴、婴育、幼托和环境美化等内容。3.1.7财务经营规划：包括目标利润、产品成本水平、资金来源及运用测算的现金流量平衡等内容。3.2中长期支配的综合平衡，原则上按年度业务支配平衡要求进行，重点是论证目标项目、方案的前脆性、经济可行性及资金运用牢*性，确保企业的可持续发展。3.3中长期支陀的规划方向，原则上按每五年一个周期组织编制，但在规划期间，将按公司决策以耍求依据宏观环境及本公司发展状况作滚动管理.