出纳专员岗位职责.docx

出纳专员岗位职责岗位名称：岗位编号：内容岗位职责：一、平台出纳（与结算对接收支）1、新加需商城卜网银测试编号：2,续贷充值提现并核对回款金额准确性,提现金额告知账务出纳,转至招行账户.两天内对法账目：3、车商贷台账登记并打款.提现后金额告知账务出纳，转入招行账户：4、如行线下叵1款，衣格形式账务出纳：5、资金的预计与上标协调、保证平台正常（刻接风控：6、多扣平台服务费与提前还款双核：7,每天下班前上报税下及续贷金额及车辆数限、账户资金余额：8.城下借款台账登记，线卜打款并核时回款准确性；9、与会计、结算做好相关工作并学习结算相关工作.二、屐务出纳（涉及*务相关收支）1 .基本户相关业务支出并登记日记账、按顺序整理单据;2 ,XX账户相关业分支出并登记日记账<需为会计分出各类收入及费用）、按顺序整埋单据：3,费用报销初审:4、及时更新账户到账佶息：5.XX押车押记及方总私户管理;6、短月发放工资：7、范本户网银对账、回单打印、流水打印；8,每天下班前上报基本户、XX账户资金余额:9、配合财务羟埋、财芬主管、会计做好相关工作.