公司管理制度（适用于印刷企业）汇编.docx

公、节能,、高效、优质W刷总家包公司管理制度汇编编号：THYS-G1.G1.ZD-202*版本：B/0受控状态：分发号：编制：综合办审核：批准：202*年5月2日颁布202*年5月5日实施目录OO1.劳动合同管理M度2002劳动纪律管理M度3003工的理制度6OM财务”一度7006技术、设备档案、图纸贵科管理川度10006制度U007网、密次规定12Q08iUtt三21009计算机使用与罐护管理规定22OK）关于空辑的使用方法和修护保养镇定24O1.1.承印合同管理制度25012金ImrimW28013认证产品变更管理办法29014iifWUi½30015环境腑和Ii1.E理法310165½ftJ5W三MS31017仓率管建制度34018安全防火管遇制度36019IfWIraM定38咂不合格jj5定3911、认真考勤，不准弄虚作假（月工资人员由生产部长考勤，车间人员由部门负成人考勤）。考勤表每月15日前递交份到财务室，主要是为了审核社保人炕,防人员流动大造成企业的损失,另每月25前务单位把考勤表审查好后，随工资一并交财务。当月不报，追究部门负货人的责任。12、假期请假包括：事假、病假、婚假、产假、丧假.（1）事假：办理事假，须明确提出事假理由。（2）病假：办理病假须提出相应的医疗或住院证明材料.（3）婚假：凡符合中华人民共和国婚姻法，已履行正式登记手续者，给予带薪始假三天。（4）产假：根据国家相关法律执行。（5）丧假：员工直系亲属（父母、配偶和子女）过世，根据相关法律给予三天的丧期.13、请假手续的办理（I）请假至少提前日填写请假单,按审批权限,报相关领导审批后备案，未办理请假手续搜自离岗者，视不同情况，按早退、旷工等相关规定处理.（2）如有特殊情况需谙假者，须电话向上级负货人说明原因，经批准后可谙假。假期结束后须补办请假手续，未补办天数按旷工处理。14、微位纪律（1）坚持工作岗位，不串岗。（2）上班时间不看报纸，玩游戏，打瞌睡，或做与工作无关的事情。（3）不因私事长时间占电话.（4）不在办公室大声喧哗.注意办公室卫生。（5）私自从事与公司业务有关的经营活动.（6）服从上级指挥，如有不同遨，应据实某述，一经主帝领导决定，应立即遵照执行。（7）严格执行安全操作规程，全心工作，避免事故发生。（8）工作场所不得打架、骂人。（9）上班时间不准喝酒，不准干私活，不准赌博。I、坚持七必访.（职工结婚、生育.生病住院、死亡、家庭纠纷、长期出差.遭受灾害时），要及时慰问.记好记录.印刷总承包公司文件编号Thys-C1.ZD-OOI-202*004财务管理制度版次IB修改号I0II页码第7页共6页财务管理制度第一章公司现金管理制度第一条为了加强公司现金的内部控制和管理，提高现金的使用效率，保证公司的现金安全，依据会计法、内部会计控制基本规范等法律法规，制定本制度。第二条本制度所称现金包括银行存款和其他货币资金。第三条建立不相容职务相互分离控制制度°不相容职务包括：授权人、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等。第四条建立授权批准制度O明确被授权人的现金审批范围、权限、程序和责任等内容。各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。经办人必须在授权范围内办理业务。笫五条被授权人应当根据现金的授权制度进行现金审批，不得超越审批权限。经办人应当按照审批人的意见办理现金业务。对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人有权拒绝办理，并及时向审批人的授权部门报告。第六条对大额的现金支付或资金运作，要实行集体决策和审批，控制风险的发生。第七条财务处为公司现金的归口管理单位，对现金的支付业务按照以下规定办理：1、支付计划。有关部门或个人用款时，必须向审批人提交资金用款计划，注明款项的用途、金额、及收款单位，并附经济合同或采购计划。9、有关财务人员对办公用财务专用章、名章必须妥善保管，并按规定使用。如因个人保管不善或不按规定使用，造成的一切后果由责任人负责。10、财务处要培养会计人员树立良好的职业道德和高尚的品格，从思想上消除危害现金安全的因素。第九条、因业务需要在银行新增帐户时，须经公司有关领导审批。第十条、因公司资金发生困难，需向金融机构贷款时，须报公司有关领导审批。第十一条、从银行向用户开出承兑汇票每月只能一次，超过100万元时，需经公司领导、采购部门研究确定。第十二条、银行间的大额资金调动超过100万元时，须经公司有关领导同意。第十三条、因资金紧某需向银行贴现承兑汇票时，无论数额大小需经公司领导研究同意。第二章票据管理制度为加强公司各种发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等各类票据、票卡的管理,完善公司票据管理制度的规定,对公司使用的各类票据、票卡等定额、非定额票据一律视同有价证券进行管理，并制定本制度。一、 适用的围：二、 公司现行使用的各类发票、收据、停车票、停车卡、乘车卡、出入证等，以及今后使用的作为口费凭据的各类票据、票卡。三、票据管理：所有莱卡一律由公司财务部统一在税务部门或印刷并统一编号，并由会计人员造册登记。发放票据时,加前金颔印章和财务专用章，分别票卡的种类及面额交由具体使用人员签字领用.严禁未经公司财务部门私自启用任何新的票据.四、票据领用I、各类票据，由生产部在公司财务部统一申请领用,对交由非财务人员羟管的票抠如停车票、,摩托织等，/次不得发放超过：天使用眼的票据,并实行先徵款后领票的方式进行管理:2、对交出财务人员经管的票据如停车票、摩托票、停车卡、摩托除乘车卡等，一次不得发放超过十五日使用做的票据,并实行定额票据领销存月报表制度,按月上报.3、对由公司统一印制的各类月卡、出入证号,在发放时应加溢金额章，统-编号后发放使Hh对非定额票据：如装修出入证等.应按月检查收回证件数与退还押金数是否相等.五、票据注俏：1、对由非财务人员经管的票据，一律实行先缴款后领票：即凭缴款收据领取新的票据，并由具体票据经管人员在票据领用登记御上注明收款收据号码，2,对南财务人员经管的票捌,实行定额票据领销存月报表制度：即H常收款应在收款当日随同其他收入一起送存痕行：在每月末由具体票据羟管人员编制当月各类定额票据领销存月报表,交公司财务部会计审核，3、对各类非定颠票卡、证，应由卡、证的经管人员将当月领用、收回、结存情况上报公司财务部以便核对.六、票据结存检查：1,每月末，出会计人娃在审核当月月报衣的柒础上,收锂票据经管人协的阵存票卡的结存数是否相符,并检出检变记录表（式四份,检查记录表UJ用定额票据领销存月报表代替r由桧查人和被检查双方签字后,报公司财务部.对在检查中发现的票据及现金的短少,一律Ih票据具体经管人员负说.2、公司财务部将不定期检置由非财务人员经管的织据领用及缴存情况、己仰现金未报怅数（指停车票）与结存数是否相符,做出检交记录,对在检变中发现的票据及现金的短少，律由票据具体经管人员负贲第三章公司印鉴管理制度为规范印签管理，防范经营、管理风险.由公司财务部负费印警的保管与管理.一'公司公章、合同亲.法人名章印鎏由财务部专人负责保管.实行用章登记制度,印鉴管埋人要妥善保管,对规范合理合法用章尽到监督防范的责任.如工作以外公司需用章，保管人要积极配合不得耽误。二、财务部每月须将本月份的公章使用登记表汇总成册，做好年次公章使用情况的登记.三、公司外派机构用章与确须把印鉴指出公司使用的，必须由使用负费人签定公章外出使用优任书h员任人要？E格管理公余的使用，在使用期间因田任人工作批海造成与用途内容不符的、对外活动中和签定合同中揽杏公司利益或声誉的出货仔人负全部上任.任务完成后需及时将印鉴交回。四'以公司名义签定、签#的各类经济、法律文书（包括合同、协议书、意向书、委托书、诉讼书、有关笑话等）及在经济上、公司经营管理上有正大影响的业务往来公函。以公司名义上报、下发或知殳业务关系单位的正式、非正式文件、函件（包括文件、谛示、报告、总结、通知、申请、公函等）.需由总经理枇准用印.五、所有蔺要加盅公司公章的文件均需报部门负贵人处再到财务部用章。如遇紧急情况而领法外出时，应先电话联系征得同总后，由公司其他领导代理锭字批准后才可盖章，.印刷总承包公司文件编号THYS-G1.ZD-005202*005技术、设备档案、图纸资料管理制度版次B修改号O页码第10页共1页技术'设备档案、图纸资料管理制度一、凡全公司的设备图纸、技术资料（图纸资料、设备使用说明书及招件目录等）,必须整理整齐，装订成册,由生产设备科统一管埋.纸洞、IR影、烂页、严IR隹印超标、严歪黑色反差每某5元。一头翻需注明翻哪头，未翻一头不列入奖罚范围。不逐某检验涉检白页每某5元，倒头、混帖每某1元，死折、带脏、透印、皱页、纸洞、重影、烂页、泮重套印超标、严重黑色反差，每某1元.封面检验漏检，白页罚款每某50元、缺色每某20元，套印超标、戮页、严重色差、糊字、严重规矩不准每某5元，有特殊情况以分管领导签字为准。样书检验有问题书页被下道工序发现每某罚款20元，样书成品出厂按后果重罚500元0凡检出有质量问廖责令别除处理后按填表罚款总额10与奖励给班组合理分配。数页：因数页人员数数不准造成补数的经济损失，由数页人负交，数字填写不准确，移交时装订发现，每次罚款5元.现场管理不合格，由生产厂长检查填写现场管理表格记录，罚整个班组每次2元。直接数数交接装订车间手工折页的不列入漏检奖罚范围（流程雎明确填写）。因交接混乱造成缺数，由交接人抗负贡经济婚偿。移交产品挂流程单填写不完善或填写错误，每次每份罚款5元。10 .上班时间不得交头接耳，大声喧哗，谈论与工作无关的事，如有此类情况，每次罚款10元。11 .巡检员奖罚制度（巡检田工作不认真，未发现问题，造成质量后果由厂部决定视情况给予处罚，发现问网不及时处理及及时上报，未造成后果每次罚款30元，造成质量后果视情况给予重罚,质量评比奖惩办法为了搞好公司质量工作，子优创良，消除不合格品，特制定本办法：12 买样评比：获优质品奖励各车间共2000元/本，获良好品奖励各车间400元/本，分发到工序责任人。13 送样评比：获优质品奖励各车间共100o元/本，获良好品在8印某以上奖励各车间200元/本，在8印某以下（含8印某）奖励各车间100元/本，分发到工序交任人。14 对买样评比：不合格准合格按500元/本处罚费任人。15 对送样评比不合格按1000元/本处罚责任人.16 对获奖品种奖励各车间的分配办法为制版车间8$,样拈检验人员6%,印刷40¾和装订车间占46%,对不合格及准合格按造成原因车间处罚到各个资任人。17 对全年评比中各出版社获奖品种达到承印品种的10%,奖励印刷乍间、制版车间、质检科各100O元，装订车间2000元，质信管理人i对评比中准合格，不合格每本罚800元。印刷车间操作工奖罚制度一、在车间吸烟，发现一次罚款K）O元：代步车在车间起火造成损失，追究法律责任和规定的经济损失：二次不改辞退或调鹰工作岗位：在工作时间内吃瓜子或硬壳食物，发现一次罚款2元：超过一个小时按半天旷工处理；迟到20分钟扣5元。二、未办请假手续，持自不来上班，影响任务完成的，按旷工处理，每天每次7,甜动部分运动正常,各主要滑动导凯及部件无损坏、拉毛及腐蚀现象.8、机器内外清洁，无黄袍、无油堆、无锈蚀.