市第一人民医院年度单位预算公开情况说明书.docx

市第一人民医院年度单位预算公开情况说明书目录第一部分单位基本概况一、单位职责二、机构设置情况第二部分年单位预算情况说明一、收支总体情况二、一般公共预算情况三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况五、政府采购安排情况六、国有资产占用情况七、其他重要事项情况说明八、预算绩效管理情况九、名词解释第三部分年单位预算公开表一、单位收支总体情况表二、单位收入总体情况表三、单位支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、财政拨款支出表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、俄公共预算财蹴款三公'经跟会议费、培训费支出情况表九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表十、政府性基金预算支出情况表十一、部门管理转移支付表十二、国有资本经营预算支出情况表十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表前言按照中华人民共和国预算法中华人民共和国预算法实施条例以及财政部地方预决算公开操作规程关于推进部门所属单位预算公开的指导意见和中共省委办公厅省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案要求，现将年单位预算公开如下：一、单位职责市第人民医院是市卫生健康委员会下属的非营利性医疗机构，位于中路号。是一所集医疗、急救、教学、科研、健康保健为体的三级甲等综合性医院，为全市人民的健康提供医疗保障。二、机构设置情况（一）直属事业单位市第人民医院属于二级预算单位，核定编制392人，其中：差额事业编制362人，自收自支编制30人。年末，医院职工人数总计1034人，其中：实有在编人数381人，退休人员164人，聘用职工489人。三、单位收支总体情况按照预算管理有关规定，年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。年单位收支总预算万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。（一）收入预算年收入预算万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：一般公共预算收入万元，占：事业收入万元，占。收入预算构成一审公其网蜂入小!收入（二）支出预算年支出预算万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出万元，占；项日支出万元，占。四、一般公共预算情况年般公共预算当年支出万元，包括：社会保障和就业支出万元、卫生健康支出万元、住房保障支出万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,567）：支出党构成三tt三ffWi（dt5S,卫生St里支出也餐M支出（一）基本支出年基本支出万元，比年预算增加万元，增长,增长的主要原因：一是年住房公积金和购房补贴未纳入年初预算；二是职工人数增加，基本支出增加。其中：人员经费支出万元，主要包括：基本工资万元、津贴补贴万元、职工基本医疗保险缴费万元、公务员医疗补助缴费万元、住房公积金万元、退休费万元、医疗费补助万元。公用经费支出万元，主要包括：福利费万元、其他商品和服务支出万元。（二）项目支出年一般公共预算财政拨款项目支出预算万元，比年预算减少万元，减少,减少的主要原因是政策性亏损项目年初预算未批。其他项目7个，主要是中医药发展专项资金号、县级公立医院取消药品加成补助号、公立医院综合改革补助号、重大传染病防控补助资金号、卫生健康人才培养经费号、公立医院综合改革补助（上年结转）、卫生健康人才培养经费（上年结转）。（三）支出功能分类说明1 .社会保障和就业支出年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是职工人数增加。2 .卫生健康支出年预算数为万元，比年预算减少万元，主要原因是政策性亏损项目年初预算未批。3 .住房保障支出年预算数为万元，比年预算增加万元，主要原因是年住房公积金和购房补贴未纳入年初预算。五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况（一）“三公,经费情况说明“三公”经费预算O万元，较年预算增加O万元。1.因公出国（境）费用O万元，较年预算增加O万元。2 .公务接待费O万元，较年预算增加O万元。3 .公务用车购置及运行维护费O万元（其中：公务用乍购置O万元，公务用车运行维护费O万元）,较年预算增加O万元。（二）培训费预算情况说明4 .培训费万元，较年预算增加万元，增长的主要原因是年初安排专项资金项目。（三）会议费预算情况说明5 .会议费O万元，较年预算增加O万元。六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况机关运行经费万元，较年预算减少万元，下降,下降的主要原因是政策性亏损项目年初预算未批。七、政府采购安排情况年，单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算O万元。年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额万元，小微企业预留政府采购项目预算金额O万元。八、国有资产占用情况上年末固定资产金额为万元。其中：办公用房平方米，价值万元。预算单位共有公务用车辆，价值万元。单价20万元以上的设备价值万元。年拟采购固定资产约万元。九、其他重要事项情况说明（一）政府性基金预算支出情况年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。（二）非税收入情况年本单位涉及非税收入，年计划征收万元。其中：中央（省级）批准设立1个，主要是事业性收费计划征收万元。（三）重点项目情况项目名称：公立医院综合改革补助号I、项目概况：为了进步加强我院三级公立医院综合改革工作，按照年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革及省级补助项目资金支出绩效目标要求，进步加强资金管理，提高资金使用效益，完善绩效目标管理，确保财政资金安全有效；认真落实公立医院综合改革服务与保障能力提升。由于目前医院药品欠款万元，其中市医药有限责任公司、药业（集团）有限公司分公司、药业集团有限公司、药业有限公司等四家本地药品供应中小微企业欠款为万元，造成这些药品企业周转资金困难，已经影响到医院部分药品的正常采购：通过本次专项资金方式安排用于市这四家药品供应中小微企业的药品采购支付，优化医院资源配置，保障医院可持续发展，加快我院公立医院综合改革的进度，有效提升社会效益和影响力。2、立项依据：优化医院资源配置，保障医院可持续发展,加快公立医院综合改革的进度，有效提升社会效益和影响力。3、实施主体：市第一人民医院4、实施周期：年1月I日至年12月31日。5、实施计划:本次专项资金用于支付市医药有限责任公司、药业（集团）有限公司分公司、药业集团有限公司、药业有限公司四家本地中小微药品企业药品欠款。6、年度预算安排：万元。7、预期总体目标：按要求全额完成年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）及省级补助资金的使用，通过支付市市医药有限责任公司、药业（集团）有限公司分公司、药业集团有限公司、药业有限公司等四家药品供应中小微企业的药品欠款，改善他们的资金周转困难，有效缓解医院对药品采购款支付的压力，完善绩效目标管理，确保财政资金安全有效资金不挪作他用情况，及时保障患者的用药，为人民群众就医提供良好的就医环境，加快医疗卫生优质资源配置。（四）部门管理转移支付情况年未安排预算，单位管理转移支付表为空表。1 .一般性转移支付0.00万元。2 .专项转移支付0.00万元。3 .政府性基金转移支付0万元。(五)国有资本经营预算支出情况年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。十、预算绩效管理情况(一)年预算绩效管理工作情况。按照中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见中共省委省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。1 .绩效目标管理情况。年度，按照“谁申请资金，谁设置目标''的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标10个，按规定随年度预算一并公开项目10个，公开率为100%。2 .绩效运行监控情况。年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的31.25%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为100%双监控''发现存在的问题和主要原因是：部分项目支付进度缓慢。重大传染病项目利用年项目结余资金支付了年项目支出，造成当年项目资金支出率较低，并且有了任务量才能进行支付。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本单位项目的31.25%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个,完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目进度滞后。住院部综合楼设备购置项目及北院区医疗信息系统购置项目由于前期财评等程序，项目前期进展缓慢，需要招标，签订合同，验收合格，按项目进度分期付款。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。3 .绩效自评开展情况。年度，组织开展绩效自评项目共10个，其中，单位整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按时公开。4 .绩效结果应用情况。根据年度绩效运行监控、绩效自评等情况，适时调整资金分配，不断提高预算管理水平。（二）年绩效目标编制情况年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标11个、三级指标等；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标等。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。十一、名词解释1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非木兑收入。4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、H常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。市第一人民医院年月日附件：1 .市第一人民医院年单位预算公开表2 .市第一人民医院年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表附件1表一、单位收支总体情况表单族万元<fc支出*目SWft中目M算数、一般公共向兑财政拨歉收入一、-JR公共服务支出