商务经济活动分析报告.docx
中建六局XX公司商务经济活动分析报告（XX年XX季度）填报单位（盖章）编制人：审核人：中建六局XX公司商务经济活动分析报告第一部分年度指标完成情况年度指标完成情况（样表）序号业务版块指标名券年度指标完成情况完或比备注123第二部分项目概况在施项目个数、合同额及同比提升情况；其中停缓建项目个数及合同额以及占比，同比增加或减少情况；开累完成产值、利润额及利润率情况。未结算项目个数、合同额、预计结算额，个数和预计结算额同比增加或减少情况，预计结算利涧率；其中久竣未结项目个数、合同额、预计结算额，个数和预计结算额同比增加或减少情况。未结算项目平均持续周期，同比增加或减少情况。当年竣工已结算项目个数、合同额及结算额，结算额转化率、结算利润率及结算周期。第三部分在施项目主要经济指标一、项目总体情况（一）项目类别分析（三）在施项目工期履约情况在施项目工期履约情况统计表（样表）序号单位项目个软理工期项目敢展工期项目占比平均理期（月）在推项目平均开累利洞率超期项目平均升暴利润率正常项目平均开累利河卑巡期项目平均预计利润率正常项目不旃预计利河率公司合计1分析：（四）在施项目商务策划创效情况分析1.在施项目商务策划创效情况在施项目商务策划创效情况统计表（样表）序号单位住施项目数量（个）自施合同频（亿元）策划预计创效金第（亿元）策划预计创效会题占自施合同就的比值（%）实际创效金第实际顼计创效全额占开累自施产值比值<>Sr注公司合计12 .零创效项目情况零创效项目统计表序号隼位在施项目个数军创效项目个数零制效项目个数占比备注公司合计13 .零创效项目清单情况春创效项目清单（4）管理费指标分析在施项目管理费平米指标（样表）序号单位项目数量（个）叁与指标分析项目数量（÷）项目开累自傀成本（万元）项目开装首理费（万元）管理费占比各注公司合计1分析：（5）无效成本指标分析在施项目无效成本指标（样表）序号单他项目数9（个）叁与卷标分析项目数量（个）项目开累成水（万元）无殁成本（万元）（八）无效成本占比（%）本年度化（万元）（b）化解率<%)(ba)备注公司合计1备注：无效成本金Bi列改缓计窝工费、工期璃误引起的租值费'工期延谀明超的管理费.无段一；，或木（包含返返修、搜:保修、品质提升邻版外贸月I）罚欣费用、资金成本.分析：（6）各单位可根据自身管理情况增加分析成本要素（如临建费用、CI费用等）（十一）项目资金情况分析1 .项目收款情况2 .项目对下付款情况3 .项目负流情况第四部分竣工项目主要经济指标分析指标：包含但不限于竣工项目工期履约情况、产值确权率、竣工项目重计量管理情况、结算额转化率、竣工结算额、竣工结算率、竣工结算周期、久竣未结持续时间、久竣未结项目销项率、竣工结算利润率、目标利润率达标率、分包分供成本锁定、已竣已结项目复盘率、考核兑现率等,各单位可根据自身情况延伸不同维度进行分析。（一）竣工项目工期履约情况1.竣工未结项目工期履约情况竣工未结项目工期履约情况统计表序号单位项目个数理工期项目被.超工期项目占比平均超期（月）平均升累利润军盛期项目开累利润率正常项目干果利润率公司合计12.竣工已结项目工期履约情况2023年度已结算项目工期履约情况统计表序号单位项目个数超工期项目数醴工期项目占比平均超期（月）平均给算利润率超期双目结算利用率正常项目结算利猾率公司合计1分析：（二）产值确权率巳竣未结项目产值确权情况（样表）序号单位开累产值（亿元）开累成（亿元）确权产值（亿元已歧未结项目（个）产值确权率指标（%）W1.末产值确权率（%）我警项目数量（个）来物权产值占比指标”,:，期末朱确权产值占比（%）成本精权率（%）备注公司合计1分析：（三）破工项目重计量管理在施项目重计量管理情况（样表序号单位在住项目个数巳完成史计费项目个数未完成篁计量项目个数完成率（V重计t巳装固目个羲备注公司合计1,-分析：（四）结算管理1 .结算管理情况分析（1）竣工项目结算额转化率竣工项目结算额转化率统计表序号单位战工巳结竣工未结公司合计合同接结算薪转化率合同提结算第转化率1（2）结算指标完成情况结算指标完成情况一（样表）序号单位竣工结算接慢工结算率备注牯算微指（亿元）洁算竟（亿元）完成比（）<%>完成值（%）无成比（%）公司合计1分析:结算指标完成情况二（样表）序号草位竣工结算周期竣工未结持段时同备注结算冏期指标（）期末结算周期（>较寿标（月）（期末-指标）结算周期指标（）期末竣工未好井续时间（月）较指标（>期东-指标）公司合计1分析：重点分析年度结算计划落实执行情况。2 .久竣未结项目管理情况分析久竣未结项目管理情况（样表）序号单位在精及巳坡未菇项目数量（个）久爱未玷项目占比年度指标（%）期末久歧未结项目数量（个）久邂未结项目占比（%）较年度指标（期末-指标）各注公司合计1分析：3 .竣工项目效益情况分析已竣未结项目效益情况（样表）序号单住自越合ISI碳（万元）目标利润率（%）预计利润率（%）开半产«（亿元）开累成本（亿元）实际利洞（亿元）实际利润率%达标率（实际/目标）（%）备注公司合计1分析:竣工结算效益情况（样表）序号单位结算利润率指标（）自施结算（fc）结算利润«1（亿元）结算利泗率<%）完成率（%）目标利润率（%）目标利润率达标牢<%）备注公司合计1分析:4 .成本锁定及复盘情况分析已竣未结项目分包分供成本锁定情况（样表）序号单位分包分供台间ftf（个应结算分包分供合同数*（个）巳结算分包分供台间数量（个）分包分供合月结算锁定率（%）在注公司合计1分析:竣工结算项目成本锁定及复盘情况（样表）序号单位分包分供成本例定巴埃巳结项目复盘率各注应结算分包分供合同教量（个）巳结算分包分供台（小）分包分供合同结算镇定率（）巳爱巳结项目数量完成项目复Sf巳段已结项目夏叁卑公司合计1分析:5.最终考核兑现情况分析最终考核兑现情况（样表）序号单位应号核项目数已考核项目数考核完成军应审计ft已审计数应兑现金铁已兑现金族兑现率应处罚已处罚备拄公司合计1分析:第五部分综合管理情况一、商务管理体系分析内容：包括但不限于商务三级管理体系建设情况等。二、人才建设情况分析内容：包括但不限于年度培训计划及执行情况、人才库建设情况、商务人员配置情况、持证情况等。三、问题整改情况分析内容：包括但不限于落实各级巡视巡查、审计、合规检查发现问题的整改要求，持续巩固整改成效。第六部分商务管理存在的亮点及问题一'商务管理存在的亮点（一）（二）二、商务管理存在的问题（一）目标责任落实方面投标决策、预留风险金缴纳、目标责任书签订、责任担当体变更管理、目标责任考核等方面存在的具体问题、与优势兄弟单位具体差距、具体事例、具体原因分析，内外部单位标杆项目、分公司指标数据分析和相关优秀管理方案剖析。（二）商务策划落实方面商务创效立项、创效实施落地、产值创效比等方面存在具体问题、与优势兄弟单位具体差距、具体事例、具体原因分析，内外部单位标杆项目、分公司指标数据分析和相关优秀管理方案剖析。（三）资源平台建设方面分包分供资源管理及评价、资源采购合规性、集中采购、合同范本、分包分供支付等方面存在具体问题、与优势兄弟单位具体差距、具体事例、具体原因分析，内外部单位标杆项目、分公司指标数据分析和相关优秀管理方案剖析。（四）项目成本精细化管控方面在施及已竣项目成本管控指标深化、晾晒、分析，计划成本、下游采购价格、主材损耗率、成本锁定、成本复盘、风险项目管理等方面存在具体问题、与优势兄弟单位具体差距、具体事例、具体原因分析，内外部单位标杆项目、分公司指标数据分析和相关优秀管理方案剖析。（五）项目结算确权方面过程产值确权、结算确权、结算利润率、目标利润率完成情况、久竣未结情况、分包结算等方面存在具体问题、与优势兄弟单位具体差距、具体事例、具体原因分析，内外部单位标杆项目、分公司指标数据分析和相关优秀管理方案剖析。
