财务电子会计档案项目采购需求.docx

财务电子会计档案项目采购需求一、项目概述会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告以及其他会计资料，按照档案介质分类，可分为电子会计档案和实物会计档案.实物会计档案按照国家相关要求及本单位会计档案有关规定进行打印、整理组合、装订、移交上架、归档工作，院电子会计档案与实物会计档案管理方式相同，需要人工手动处理。目前院通过OA经济内控系统已初步实现支出类事项戏上流转：事前流程中清，事后支出流程线上化流转,收入类事项结合检验系统缴费里,OA系统合同，农行银行到账，认领、诺诺平台开票，凭证等数据分散在不同的应用系统中，因电子发票皆未全部普及等客观因素还需打印提交纸质附件，档案妇档环节主要依靠人工归集，消耗人力物力在档案归集和存放上，造成调阅不便。现有会计档案的管理，存在的问题有：,业务人m与财务人员沟通成本大 资料移交过程中存在丢失风险 财务装打印整理订归档人工工作量较大 纸明存档需打印装订，浪费纸张 纸质档案长期保存难度大，管理成本高 档案杳阅后期调阅效率低，信息利用程度低 无统规葩监控的档案管理平台，存在审计风险 业务总据来源系统较多，业务附件尚未完全进行统一规范的管理结合国家正在推广的电子凭证会计数据标准、数电票以及我院OA经济内控系统，检验，Iims,诺诺开票等系统建设具备一定的基础，需要建设财务电子化会计档案系统，实现“电子凭证不打印，纸质凭证电子化二二、项目目标1、建设1套业务规范、技术先进、性能优良、功能完善、界面友好、运行安全的信创版档案管理系统。实现各门类电子文件归档集约化，以及电子档案的集中管理。系统平台不限定全宗数量，支持分级分权的档案管理模式，符合电子文件归档与电子档案管理规范要求(GB/T18894-2016),闱绕档案收管存用全生命周期管理，最终实现单位有限公司的档案收集、档案整理、档案鉴定、档案保管、档案检索、档案借阅、档案统计编研的全业务流程管理.，搭建完善、高效的档案管理数字化平台，结合院实际情况要求该系统为信创版软件，本次项目实施核心围绕财务电子会计档案系统的建设，后期可扩展其他专项档案管理.2、档案管理系统提供完善的AP1.接口。基于中间库等接口方式来保证各业务系统进行无缝集成，主要用于各业务系统和本平台进行数据交互。另考虑到时今后系统升级扩容的需要，因此在本项目开发中，将预留与其他应用系统的接口，以便未来可以通过中间库或KcbService等技术实现与其他业务系统的无缝对接。实现与OA协同办公系统等应用的集成工作.三、主要建设内容1、新建1套信创版档案管理系统.该系统主要用于存储、管理和查询企业的会计档案信息.该系统可以帮助企业实现会计档案的数字化、自动化管理，提高会计档案的安全性、可靠性和可访问性.主要功能清单详见附件1。1.1,财务电子会计档案的自动化接收采集：将单位的记账凭证与原始凭证臼动化采集并建立关联关系。电子会计档案归档分类：序号档案名称-会计凭证1原始凭证二会计账传2总账3明细账4日记账5固定资产卡片6其他辅助性账簿=_财务会计报告7月度、季度、半年度财务会计报告8年度财务会计报告四其他会计资料9银行存款余额调节表10银行对账单H纳税申报表1.2,会计档案的存储管理：将数字化的会计档案信息存储在电子存储介质中，如硬盘、光盘、云存储等，实现对会计档案信息的安全、可靠、高效的管理.1.3、 会计档案的杳询与检索：通过电子会计档案系统，可以快速、准确地查询和检索单位的会计档案信息，提高会计档案的可访问性和使用效率.1.4、 会计档案的备份与快笈：电子会计档案系统可以实现对会计档案信息的备份和恢史，确保会计档案信息的安全性和可靠性“1.5、 会计档案的审计与监管：电子会计档案系统可以为单位的审计和监管提供支持，帮助单位满足相关法律法规的要求,提高里位运营的合规性和透明度.1.6、 会计档案的A1.收集与利用能力：通过A1.能力实现语义识别、各类雎据OCR识别、账簿类表格识别并生成EXC1.表格，提升整体档案收集以及利用的效率.2、新建预制凭证制作功能模块.鉴于目前无法与财务一体化系统直接打通凭证接口，凭证信息和附件作为财务电子会计档案归档的必要条件，需要改造目前支出类事项和收入类事项功能（其中：支出类事项在OA系统，收入类事项在老检验系统，新检验系统，Iims系统，网络教仔培训系统，数据仓库系统，相关附件涉及诺诺开票系统，支付宝商户管理系统，微信商户管理系统，农业银行等系统），档案系统需提供预制凭证功能,根据不同业务场比生成相应规则的凭证信息，最终通过RPA机器人等工具实现与财务一体化系统凭证对接，最终将凭证信息和附件归档至档案系统。具体需求详见附件2。3、系统集成I需与OA等系线完成数据集成，提高档案工作的质量和效率.3.1、 用户和组织机构同步：实现OA系统中的用户、组织机构和档案系统的同步更新，无需手工建立组织和用户.3.2、 第点登录：实现统门户系统和档案管理系统的单点登录，无需重纪输入用户名和密码.3.3、 待办提醒：可以将档案管理系统中的待办事项，同步至OA系统工作提醒页面中，方便在统一门户系统中及时查看和后续操作.>3.45、 OA数据归档：实现OA系统中待归档的文件（报销与支出类流程相关原始凭证），可以自动归档至档案管理系统中，并自动进行后续的整理和利用。3.46、 子签数据归档：实现电子签系统中已签署文件自动归档至档案管理系统中，并自动进行后续的整理和利用.3.47、 产信创预览插件集成：实现与金山WPS在线预览插件集成.（本项目需包含1套信创版本金山WPS产品（溜I览版）的永久授权）4、信创版技术要求：顺应国家对于系统构建信创项目要求，本次采购的档案管理系统需要能够完整支持信创硬件、操作系统、数据库、中间件、浏览器、国产办公软件，并具有国内自主知识产权.至少应支持：（1）国产主流CPU：龙芯、飞腌、维昭等:(2)国产操作系统：中标就前、中科方德、华为OS等;(3)国产数据库：达梦、南大通用、人大金仓等：(4)国产中间件：中创、金蝶天燕、宝兰德、东方通、华宇、TUbeMQ、ROCketMQ等：(5)国产浏览器：奇安信、红莲花、奇虎360、统信等：(6)国产办公软件(在线预览版)：金山WPS在线预览服务,永中office,永中DCS/FCS服务等。平台整体采用分层设计：前后端分鹰，应用之间松耦合；前端单页化、后端微服务化、组件化，接口化。能鲂支探大型集团多级组织的统一部署、统一管理和应用的统分发：通过成熟平台+丰富应用的方式，支持迭代开发：应用数据库空间解耦合，缓存框架提高性能.平台需支持基于B/S架构，支持主流浏览器兼容适配。除支持上述国产浏览耦之外，还之要支持IE(IEIO/11)、Edge、Firefox4以上版本、Chrome12以上版本等。附件1：信创版档案系统功能需求清单模块序号功能描述会计档案门户1会计档案管理员门户提供档案管理员的工作门户，包含关键数据统计，流程处理中心，日程记录，会计档案条目数量统计、电子文件数量统计、存储资源大小统计等常用工作元素.2会计档案个人利用门户为普通用户提供专门的利用主题门户，包含会计档案在线检索，到期档案提醒，个人档案借阅数据统计，个人借阅申请，编研成果发布，企业大事记，公司荣誉、设备储存元素、系统容室等功能元素。3门户自定义自定义门户主题、内容布局，元素主邀样式。支持档案自定义门户主题、内容布局，元素主题样式，后台支持门户维护、门户主题、门户菜单、门户页面、门户元素、素材库的自定义配置。预归档库4新建支持著录会计业芬元数据,关联电子文件进行数据补充。5删除支持删除业务元数据和原文。6接收接口通过档案接收接口，接收会计核免系统及其他相关业务系统的归档数据和文件（凭证、业务单据及附件等）°7手动关联支持手动关联不同业务系统元数据之间的关联关系（记账凭证与其相关联的业务单据）。8自动关联支持新建关联规则，系统根据规则自动建立不同元数据的关联关系（通过凭证号或其他关联字段进行记账凭证与其关联的单据匹配）。9批量组件支持建立业务元数据和档案元数据之间的关联映射，自动批珏生成会计档案条目.10合并组件支持手动选择多个归档文件，合并成一个会计档案条目进行归档。11批量打印支持在预归档进行单据电了文件批量合并打印。12桀成注册外部应用接入注册管理，系统元数据注册绑定机制，系统授权范围设置“支持配置文件快速豆制功能。会计档案接收13档案著录支持手动著录档案条目数据，手动上传电子原文14看图著录直接上传文件，无需先创建条目.文件上传后，通过框选图片直按调用OCR引擎对框选的内容进行识别,自动填充到选中字段中，快速录入文件15归档接口支持外部系统通过接口调用完成档案数据和文件接收，支持数据结构自定义。16批量导入会计档案条目数据批星:导入，仅支持EXCE1.导入.17批量挂接将电子原件存储路径与录入的档案信息对应挂接，将录入的档案条目与电子原文建立关联关系，支持文件名称模糊匹配.18OA流程归档集成支持案成OA流程，在流程归档时将流程数据和文件自动归档到会计档案系统的接收库中（备注：目前OA是泛微0A）.19表单自定义支持不同的档案分类（凭证、账簿、报表、其他等）定义不同的著录字段布同。20批量修改支持对查询结果集中指定字段进行批量的替换、填充操作。21档案排序用户自行设置排序方案，系统根据设置的规则，进行后台数据排序，前端展现排序后的结果。22装朋待装册会计凭证、会计账簿、会计报表、其他会计资料等手动装朋、自动装册.，23合册支持将已存在的多个“珊”合并为一个册。24插件支持已有册的插件；未整理文件的插入册。25拆册将现有册出除，卷内文件转为“未整理”状态。26移动不同档案分类之间的条目记录移动功能，支持原条目保留、电子原文复制功能。27编号调整支持批量调整件号、册号，批量调整档号。28档号自动生成每个档案分类都可以根据独立的档号规则，自动生成档案号、起止凭证号等。29电子原文上传选中档案条目，支持电子文件选择上传，多个文件起上传：支持文件夹拖拽上传。30大文件上传持超大文件上传,支持上传中断后从断点自动续传.31电子原文管理支持原文或命名，替换版本，原文拖动揖序.32文件目录上传支持卜.我条目文件夹压缩包，直接通过文件央压缩包批员上传电孑原文。33版本管理支持档案版本的管理功能，可以展现历史版本档案。34档案打印支持案卷（册）封面、案卷（册）目录、卷内目录等多种报表模板，支持模板制作、调整、批量打印等功能。35条码打印支持档案文件条形码打印操作。2、为用承担部门修改为多部门，同时需要分摊对应的费用注意：每个节点单独调整，手机端单独调整.14对公支付申请自动生成摘要：根据报销人姓名+报销类型15辅助核算项：1、资金往来对象默认即可2、部门经济分类：预算科全路径即可，如果有税额需要去掉f额3、项目，根据项目名称获取财务项目台账代码4,支出功能分类:项目和非项目区分,当为项目则通过财政和非财政区分后获取5、资金性