SAP培训_玉溪红塔集团_MM业务指导书.docx

ERP系统操作标准物料管理局部2001年I1.月8日定稿目录玉溪卷烟厂局部1物资公司局部21部门：配件加工中心22部门：物资公司物费供给料24部门：物资公司机电配件科30部门：配件仓储科38部门：物资仓储科41烟叶公司局部44复烤厂局部48玉溪卷烟厂局部工业向玉溪市烟草公司调拨烤片业务(1)每天下午3：00,综合管理部根据生产方案打印烤片春求领料单送交配料科。(2)配料科方案员查询库存情况，根据拉料单分库区创立采购订单。(3)配料科方案员根据采购订单号码当天打印出调拨提货单，此单据一式四联,一联送交复烤厂相应库区；一联交工业财务；一联配料科方案员留作存根；一联交配料科入库员。配料科方案员对调拨提货单进行签字。此单据需当天送交复烤厂相应库区。(4)第二天上午7：00和下午18：00,复烤厂相应库区记账员根据调拨提货单分两次创立交货单。(5)当天，复烤厂相应库区记账员根据交货单发货过帐，并打印出调拨出库单.此单据一式五联，一联复烤厂记账员留为存根；一联交复烤厂三级账(核算员)；一联交商业财务；一联交工业财务；一联随烤片送到烟厂配料科，配料科签收后返回复烤厂统计部门。复烤厂库区记账员、提货员、收货方分别进行绦字。(6)当天，配料科入库员根据复烤厂开出的调拨出库单与实物进行核对，配料科记账员在系统中进行收货操作，并把烤片进行批次拆分，分别放入各生产部的烤片叶组库中。(7)配料科记账员根据收货的物料凭证，打印出调拨入库单，此单据一式四联，一联配料科领料员留为存根；一联交工业财务；一联交配料科核算员；一联返回复烤厂。配料科领料员进行签字。(8)月末配料科记帐员与复烤厂进行对帐，并由财务部门(核算员)分收货库存地打印出关联企业调拨统计表交各业务部门。2.玉溪市烟草公司向工业领用配制香糖料业务(I)根据生产需求，玉溪复烤车间辅料方案员提前几天通知玉溪卷烟厂(1001.工D动力部香糖料中心进行备料。(2)备好料后，玉溪卷烟厂动力部香糖料中心通知玉溪复烤车间捕料方案员拉料。(3)玉溪复烤车间辅料方案员拉料开出领料单(系统外部手工单据)，并送交玉溪卷烟厂动力部香精料中心库。(4)玉溪卷烟厂(1001.XD香糖料中心库记账员根据领料单进行发货过帐。并根据发货产生的物料凭证打印出领料凭证，此凭证一式五联，一联动力部香糖料中心库记喉员留为存根：一联交香糖料中心核算员；一联交工业财务；一联交商业财务；一联交给提货人。动力部香糖料中心库记账员、提货人员进行签字。(5)货到后，复烤厂包装辅料现场库记账员根据领料凭证收货入库。(6)生产完工确认后，直接从包装辅料现场库中进行消耗。(8)月末辅料高架库入库员与物资公司进行对帐，并把对帐结果交给本部门核算员。(9)月末由财务部门(核算员)分收货库存地打印出关联企业调拨统计表交各业务部门。(1)每个班班末，由各生产线当班拾牌员统计出生产出来的成品数量，并填写生产完工确认单，经拾牌员签字，并交下一班完工确认员进行完工确认。(2)生产完工确认以后，由综合科核算员打印生产完工确认入库单，将卷烟成品入库记账到成品现场库中。(3)下一班成品高架库入库员统计实物入库数量并与上一班生产线拾牌员对帐，对帐无误后，由成品高架库入库员将卷烟成品从成品现场库转储记账到成品高架库。如果是夜班，由当班的成品高架库入库员与当班的拾牌员对帐，当班做从成品现场库转储记账到成品高架库。(4)高架库成品入库员根据转储时产生的物料凭证打印出转储入库单，此单据一式三联，一联由高架库成品入库员留为存根；一联交工业财务；一联交车间现场库相关管理人员(一般是拾牌员)。高架库成品入库员和拾牌员进行签字。每天由跟班统计员打印出成品日报表。(6)月末由综合科统计员打印出成品月报表。(10)每隔一段时间，使用部门核算科统计员打印芳公司本钱中心发料、收货对应表，查看领用与收货情况。(II)在规定的时间内，物资公司机电配件科统计员打印配件领用率统计表.检查配件使用部门的方案与领用情况，并交相关部门进行考核。8.膨胀车间二氧化碳、柴油处理业务(1)车间设备员查看库存情况，发现需要补货时，通知物资公司机配科采购员，采购员通知供给商拉货。(2)供给商把送来的物料送到动力部进行过磅，动力部过磅员根据过磅量，开出过磅单.此单据一联，随驾驶员送交膨胀车间设备员。动力部过磅员进行签字。(3)供给商随同货物带来一联随货单，三级站根据随货单和质检情况，开出检验报告单二联，一联由三级站保存；一联随货交到膨胀车间。三级站质检员及领导进行签字。(4)膨胀车间收货员根据过磅单和检验报告单，收货入库后开出签收单,此单据一式二联，一联由收货员交膨胀车间备件员；一联交送货驾驶员。膨胀车间收货员进行签字。(5)到月末，供给商根据卷收单和发票，到物资公司收款，物资公司把4芟收单(供给商保存)和发票与膨胀车间进行对帐，无误后，膨胀车间设备员根据对帐的数量，向物资公司开出领料申请.此单据一式三联，一联膨胀车间设备员保存；一联交物费公司机配科；一联交膨胀车间核算员。膨胀车间设备员进行绦字。(6)膨胀车间把领料申请和三级站开出的检验报告单交物资公司，物资公司采购员根据领料申请在系统中创立采购订单，并打印出果购订单,此单据一式五联，一联物资公司采购员保存：一联交供给商；一联采购部门统计；一联交工业财务作财务付款凭据：一联交膨胀车间设备员。物资公司采购员进行签字。(7)膨胀车间仓库管理员根据枭购订单进行收货入库，并打印出果购入库(1)各车间根据综合管理部下达的烟丝调拨方案进行烟丝转储。(2)膨胀烟丝每天都进行转储，其它烟丝根据方案需要时进行转储。(3)膨胀车间根据用丝调拨方案每天分三个班向各膨胀烟丝需求部门运送膨胀烟丝，并膨胀烟丝仓库管理员在系统做转储操作。(4)膨胀车间膨胀烟丝仓库管理员打印出转储单，此单据一式五联，一联交接收仓库存查(随货同行)；一联仓库管理员自己留：一联交膨胀车间核算员；一联交工业财务；一联交接收单位烟丝核算员。仓库管理员、送料员和接收部门收料员进行签字。(5)其它烟丝的转储同膨胀烟丝。(6)烟丝需求部门收到烟丝和转储单后，对实物进行清点，月底转储仓库与转入仓库进行对帐。(7)月底需求部门综合科统计员整理出膨胀烟丝消耗报表。11.动力部技改车间配件方案申报、领用、发料业务(1)动力部技改车间配件方案员根据需求系统外，手工进行配件方案申报。(2)物资公司方案员根据手工方案做出采购方案进行采购，货物收货入库后，物资公司通知动力部技改车间领料。(3)动力部技改车间配件方案员开出领料申请，领料申请一式两联，一联方案员留存；一联交物资公司机电配件仓储科提货。使用部门方案员和相关领导进行签字。(4)物资公司机电配件仓储科仓管员根据领料申请发货，并打印出转储单,此单据一式五联，一联发货人留存；一联交物资公司财务部；一联交物资公司财务三级站；一联交商业财务；一联交使用部门领料员。仓管员和使用部门领料员进行绻字。(5)动力部技改车间仓库管理员根据转储单清点实物后进行收货入库，并打印出物资收货凭据，此单据一式两联，一联交设备员留存；一联仓库管理员留存。仓管员进行签字。(6)当各部门有技改工程时，技改车间的调度员要对工程进行评估，方案出技改工程所需工时。技改车间方案员在系统中创立针对某一技改工程的内部订单,并开出派工单，此单据一式三联，一联由方案员留存；一联交制作员；一联交车间核算员。由方案员进行签字。(7)技改车间制作员根据海工单到仓库进行领料，仓库管理员对内部订单进行发货，并打印出领料凭证，此单据一式两联，一联仓库管理员留存；一联交领料人。仓库管理员和领料员进行签字。(8)如果是技改车间的本钱中心进行领用，而不是技改工程领用，则仓库管理员对本钱中心进行发货，并打印出领料凭证，此单据一式两联，一联仓库管(1)烟厂根据需求由综合管理部开出领料申请(系统外部单据)到物资公司领取包装辅料。(2)物资公司根据领料申请进行发货，并打印出转储单:>,此单据一式五联,一联发货仓库留存；一联发货单位三级帐(核算员)；一联发货单位财务；一联领料单位财务；一联领料单位存查(随货同行)。领用人、仓库管理员签字。(3)烟厂综合管理部管理员把实物和转储单进行核对，并把货物收货入库到综合管理部仓库，并打印出物资收货凭据一式二联，一联由综合管理部管理员留存；一联交领料员。物资收货凭据需管理员绦字。(4)生产完工确认直接到综合管理部仓库进行消耗。(1)集团技术中心根据试脸需求作出试验方案，并于试验前3天的下午4:00以前送交综合管理部。技术中心办公室在系统中根据试验工程建立相关的内部订单。(2)综合管理部根据试验方案，进行统一的协调安排，进行相应的原辅料调拨处理。把调拨来的原辅料放入相应的库中。(3)生产试脸用半成品或者成品时，如果是使用试验部门正在使用的原辅料，则由技术中心开出领料申请(外部单据)，试验部门的生产完工确认员对试险内部订单进行发货；如果是其它专用原辅料，则由技术中心按公司间调拨方式到物资公司调拨辅料，把辅料放入技术中心试验库中，并把其发到内部订单中；包装辅料由琮合管理部到物资公司领用，并把物料发到内部订单中。发料人员打印出相应的领料凭证，此单据一式四联，一联仓库留用；一联交发货部门核算科；一联交领料部门；一联交财务。此单据由发货仓库管理员和领料人签字。(4)加工好半成品或者成品后，由各部门生产完工确认员根据技术中心的要求对内部订单进行收货，把物料收入技术中心试验库中，并打印出内部订单入库凭证.此凭证一式三联，一联由仓库记账员留存；一联交财务；一联交仓库部门统计。此单据需仓管员进行签字。如果是香糖料中心库中有技术中心试验用的香糖料，由香糖料中心库人员直接转储到技术中心试验库，由技术中心人员把其发到内部订单中。财务对试魁工程进行相关处理。注：详细情况请参阅“玉溪红塔集团关于试黜管理的规定(1)当需要对相关库进行盘点时，由相关仓库的财务部门打印出盘点表，此盘点表需要财务人员进行签字。(2)财务人员与仓库管理员一起进行盘实物，把相应的数量填写在蠢点表上。(3)仓库管理人员把相应的实物数量录入到系统中，系统进行差异分析。(4)财务人员从系统中打印出差异清单，并和仓库管理员一起查找差异原因。(5)经过仓管员和财务人员认定后，把差异清单交相关领导进行审批绦字。如果差异符合管理规定，由财务人员进行差异记账；否则由领导决定处理方法或者从新盘点。(6)差异过帐后，系统帐目和实物很好的统一起来，便于经后管理。(7)如果有需要报废(损)的物料，需要填写报废(损)申请表，经过逐级审批签字后，由仓库管理员在系统做报废(损)操作，并打印出报(废、损)单.此单据一式四联，一联由仓库留存；一联交三级帐(核算员)；一联交工业财务；一联交统计人员。由仓库管理员进行签字。物资公司局部部门：配件加工中心对内部订单发料(1)根据配件需求部门提出配件加工需求的方式，由工艺技术人员、调度人员或财务人员在系统内创立内部订单。(2)原料库仓管员根据领料单单(任务通知单)发放原料，同时在系统内做对内部订单发料动作。发料前应确保领料草单上有内部订单号并且系统内有相应内部订单。(3)在后续加工工艺进行过程中，可能会用到一些标件或专用于此内部订单生产的工具。对于这些物料，工具材料库仓管员发放实物的同时，需要在系统内做对内部订单发料动作。发料前应确保领料草单