出纳会计工作计划.docx

出纳会计工作支配为了遵守财务制度，结合安徽业能电力建设有限公司自身特色，制定本年度出纳工作支配.I.出纳工作是财务工作中杀要的对外服务服务窗口,是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，2012年要使服务更上一个台阶，2,搞好资金收支,资金是保证一个公司运行的根新血液，在银行不允许借货的状况下保证足修的资金是尤其重要的.要依据科学的指标测克出合理的资金留存数.做到既不耽搁生产，又使多余的资金保值增值，3 .现金和银行存款日记账序时登记，日清月,。逐笔序时徵记现金和银行口记账，保证反应刚好，不透支，垠企相符。同时建立电子档一份，4 .做到上极行刚好查账,早上上下班及下午上下班各一次，刚好去例行提取回单,保持与辍行正常沟通.5 .做到大额额资金使专心中有效，搞清资金运用去向及原委，现金提前于约，转账支付正确,费用呆小化，支付刚好化。6 .出纳一岗两人,登记锹行及现金账一人,并保管财务专用章.另一人编制内部账.保管法人印鉴,付款时对外出纳依据审核批准的支付单填写支票或付款总到内部出纳处登记靛章，要用章刚好签字，每周与内部出纳核对一次账务，保证正确.7 .听从公司总的财务支配，进行其它不与出纳岗位相抵触的财务工作.8 .加强业务学习,每周同记一篇,每天登记工作流水账,一本已完成工作与未完成工作笔记.妥当保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出登记运用票号、类型、金额及用途。2012-2-9