业主大会2025年年度财务预算方案.docx
业主大会2025年年度财务预算方案XX全体业主：根据相关法律法规及XX小区议事规则，XX业委会制定2025年年度财务预算方案提交业主大会表决，现说明如下：一、本预算方案根据XX小区议事规则第21、22、23、24、25条等相关条款制定，并经业主大会表决后生效.二、目前业委会收到首笔业主共有资金77.52万元，根据合同保利物业将于每一季度进行一次公有资金的结算。本方案为2025年度的计划安排，在执行预算方案时,业委会将具体开支明细预算公告业主后,按照相关规定和程序进行开支.三、预算方案主要内容说明：监控改造：因小区监控设备年久失修，且大多为已淘汰的模拟信号设备，目前监控盲区较多，需进行整体更新改造.根据物业服务合同，保利物业垫资中关于监控检修的金额仅有30万,不足以完成整体监控改造，需要利用共有资金进行补充.业委会公务经费：含办公经费不超过2万元/年，财务人员兼执行秘书报酬不超过6万/年（含社保等）.专项事务费用：1、法律事务费：分为两项，一项为常年法律硕问费及一般性法律诉讼代理费共计10万元；另一项为涉及重大公共资产的诉讼及代理费，预算范围为资产额的10%以内（通常法院诉讼费综合约1%,律师代理费约5%-10%不等）。2、财务审计费：含日常财务审计、专项审计（如往年公共收益如有必要，可要求审计）和主任、副主任离职审计.预设财务审计经费5万元，但是否确需使用以及实际使用时均需依法依规履行必要程序.3、其他专项费用：此项经费亦为预留性质，用于本小区目前的公共设施、相关酉窿、水系等修复或追责时，可能涉及的专业鉴定、勘察、检测等费用，预算额为2万元.4、业主大会会务经费：本小区业主大会每年固定会议一次，主要用于听取上年度工作总结和经费决算，通过下年度工作计划和经费预算等；临时会议不定期，用于决定本小区重大公共事务.由于本小区为超大小区，7000多户的一次投票所需的选票印刷、短信投票、会务内容宣传、投票票根保存等费用较高，有些特别事务为了保证专业性、合法性，可能还需要第三方专业机构的辅助等，因此本小区一次会务支出在2-8万元不等，预设2025年召开大会赛用不超过8万元.四、预算方案的制定意义：由于本小区在制定议事规则时主要采用的是预算制，即业委会在运用共有资金、公共收益为全体业主服务时，均需在年度预算的额度内进行，预算外的使用计划需另行召开业主大会决定,该制度缺乏一定的灵活性，但具有严格的制约性.因此，没有年度预算方案意味若业委会将无法正常开展工作，但年度预算方案并不意味着业委会一定要花掉这么多钱，更不表明这些钱是由业委会消费支出，而是由业主大会授权业委会将小区公共资金在预算方案的范围和额度内量入为出，合理安排，目每一项支出也均须专门履行相关的程序。
