XX公司OA需求调研报告.docx
XX公司OA需求报告文档编辑记录日期版本编辑人审核人2013.8.21.0办公审批流程11.1锹名部审批流程I1.1.1合同记录单11.1.2合同评审表21.1.3投标工程中清单31.1.4投标报价申请表41.1.5报价变更申请单51.1.6发货申请单61.1.7用车审清单71. 1.8开票审请单71.2 财务部审批流程81.2. 1付款中请单91.2.2 借款审清单91.2.3 费用报销单101.2.4 差旅费报销单111.3 果的新审批流程111.3. 1采购审清单121.3.2 工程变更单121.3.3 采购部付款申请单141.4 安质部审批流程141.4. 1整改通知单151.4.2元件抽检单161.5 生产部审批流程161.5 .1劳务外包中清单161.6 .2外包费用付款申请单171.6 人事部审枇流程181.6. 1员工转正申请单181.6.2 离职中清单191.6.3 OA用户使用申请单201.6.4 OA人员信息变动单211.6.5 人员调动单211.6.6 谱馔单22功能插述232.1如识管理232. 1.1个人文件夹232. 1.2单位文件夹233. 1.3知识检索234. 1.4归档管理232.2通知公告242.2.1公揭发布242.2.2公告管理242.2.3公告查看242.3 车辆管理242.4 工作方案242.4.1我的方案242.4.2方案管理252.5移动办公252.5.1行政办公252.5.2公共信息252.5.3短信提醵251.办公审批流程1.1.销售部审批流程部门名暮销售部寿门主管填表人（被调研人）办公电话图研记录入流程表单：1 .合同记录单2 .合同评审表3 .投标工程申请单4 .投标报价申请表5 .报价变更申请单6 .发货申请单7 .用车申请单8 .开果申清单1.1.1合同记录单<>流程名称：合同记录单<2>使用花园：销售部<3>流程说明：申请人-销售副总-总经理一结束<4>流程图iuH/销科副总总经理结束合同记录单编号:日期工程人单位名称工程名称类别口头订单合同变更。外加工金额（小写）合同内容备注工程经办人拟制审批1.1.2 合同评审表<1）流程名琳：合同评审表<2）使用范围：辆住部<3）流程说明：申请人-市场部领导-总蛉理-经办人-培交<4>流程图申请人市场部领导总经理经办人3结束合同评审表XXXXXXX客户名称客户区域合同描号客户地址潴系方式内容摘要填写入：日期:评审内容1合同总价：2付款方式：3交货期:评审结果批准人：1.1.3 投标工程申请单<1>流程名称：投标工程申清单<2）使用苑图：梢售部<3>流程说明：申请人-销售部领导-销售内勤-结束<4>流程图申请人销售部领导每Q国结克<5>表格样式投标工程申请单投标申请工程名琼:企业金参法定代表人姓名企业地址注用：企业营亚执照登记号注册费本金（万元）企业资质等级及证书登记号企业平安生产许可证号拟派工程负责人姓名：手机号码：有无在座工程：费原等级及玄成证书号平安生产考核合格迂书号工程专职平安员姓名平安生产考核合格迂书号交易代表人姓名手机号码附件清单申请人招标（代理人审查意见声明：我单位对上述内容和提供的资料原件及复印件的真实性负责，单位及人员资格符合省、市有关规定要求。如有虚假,愿意放弃中标资格,并接受相关行政处分0法定代表人或委托代理人（筌名）：（单位公章）年月B工程组负责人（芬名）：（总位公章）年F日1.1.4 投标报价申请表<>流程名称：投标报价申请表< 2>使用范围：精修部< 3>流程说明：中清人-市场部领导-商务中心-结束< 4>流程图申请人.二曲务中心结史投标报价申请表日期：年月日*工程名称*工程地点*工程经理*经办人产品型号名称数量建议内装主要元件（国产.进口需注明）工程来源本人操作/办事处/代理工程美别电力/市政/速筑/冶金/石化/矿山/工厂/其他（图定一种）的图蛾备注：阳招标文件强侪性质国际招标；国内公开招标；代理商投标：客户招议标；用亍客户格.算；客户首次询侨比较（圈一种）情计贷款支付>预付款：%带款搔货/货到现场/安装调试/其他（医一种）质保金投标保证金是否帮要制作标书甯要/不需要（网一种）正本份/副本份批准执行人标书制作人开标日期时间：报价员标书完成日期说明：1、本表由泾办人填写；2、凡带的必须填写。1.1.5 报价变更申请单< >流程名称：报价变更申请单< 2>使用范图：箱售部< 3>流程说明：审请人-育务中心-结束< 4>流程图申请人F1.商务中心F1.结束< 5>表格样式报价变更申请单工程名称*工程地点*工程经理*经办人交更内容交更原因经办人审核人1.1.6 发货申请单<>流程名称：发货申请单< 2>使用苑用：辆售部<3>流程说明：申请人市场部内勤-财务-仓库、制迨部、企管部（同时发）-i束< 4>流程国< 5>表格样式发货申请单年月日客户编号业务员收货人收货单位名琼传真收货单位详期地址电话产I&名称规格型号单位数量单价金«金领合计经办人:审核：财务：仓库：1.1.7用车申请单(1)(2)<3)流程名称：用车申请单使用范围：钠驾部流程说明：申请人-市场部领导-结束流程图中请人I,市场部->k1.结束J(5)表格样式用车申请单编号:日期工程名称用车事由行军路径车辆起止公里数驾驶员姓名手机号本次运费备注申请人经办人：_仓尾：批准入：_1.1.8开票申请单(1)流程名称：开票申请单<2)使用范围：镌售部(3) 流程说明：销售内勤-财务-市场部领导-结嵬(4) 流程图销售内勤r；i财务r三.CQy(5) 表格样式开票申请单Noxxxxxxx申请部门：年月日发票种类购货单位名称税务登记号地址、电话开户照行及账号货物或应机劳务名称规格型号计量单位数#单价金额机率%税«s合计价税合计¥合同编号开具发票号码审批：审核：申谙部门主常：填表人:1.2财务部审批流程事门名曾财务部部门主管要友人(被调研人)办公电话调研记录入流程表单：1 .付款申清单2 .借款中清单3 .费用报销单4 .差旗费报销隼1.2.1 付款申请单(1)流程名称：付款申请单(2)使用范围：全体(3)流程说明：中请人-部门主管-主办会计-总控理-出纳一益束<4)流程图申清人口一口EJ/理E1.H口结束(5)表格样式付款申请单申报部门：填报日期：年月日收款单位：产品名称：电汇()账号：外运编号：票汇()开户行：贷款总额:信汇()付款金额：小写大写部门经理签字：财务审核：公司经理审批：收付情况支付方式：预付()巳付()已收汇：付款照单:外箱合同、公司：收购合同：羟办人：1.2.2借款申请单(1)流程名称：借款申请单(2)使用范围：金体(3)流程说明：申请人-部门主管-总经理-财务主管-出纳-结束(4)流程图JF1.1.1.1.（5）表格样式借款申请单年月日倍软部门借款人借款方式借款用途收ft单位名称账号开户行借款金粉（大写）借敕金撷（小写）审批：稽核：财务审核:相关部门：备注：上列款项已于年日全部结清1.2.3费用报销单（1）流程名称：费用报销单（2）使用范囹：全体（3） 流程说明：申请人-财务主管-部门主管-总授理-田纳-结束（4） 流程图(5)申请人表格样式财务主管部门主管总经理出纳结束费用报销单编号:开支工程附件共报销人民币（大写）说明报销部门签名时间审批：审核：稽核：财务：部门：1.2.4差旅费报销单（1）说程名称：差旅费报销单（2）使用范围：全体（3） 流程说明：申请人-财务主管-部门主管-总经理-出纳-结束（4） 流程图J口CJJTJ（5）表格样式差旅费报销单部年月日出差人出差事由出发到达工具交通费出爰补贴其他费用时间地点H间地点天数金领项目市内车费住宿费邮电费办公用品费其他合计（人民币大写）合计（人民币小写）审批:格核：财务审核：相关部门：报销人：1.3采购部审批流程部门名曾采购部部门主管要衰人（被调研人）办公电话流猩表单：1 .采购申请单2 .工程爻更单3 .呆鲍部付款申请单1. 3.1采购申请单（1）流程名称：
