SAP_FI_SAPParallelAccounting平行分类账配置与操作.docx

SAPPara1.1.e1.Accounting（平行分类账）业务配置及操作手册目录SAPPara1.1.e1.Accountin8（平行分类贱业务）配置及操作手瘵1Overview1业务说明1衽念2一据表TabIe2配置Configure2造织结构OrEaniZHtiOnStructure2凭迂处理Document8外币评估ForeignCurrencyVa1.uation10费产RSSe1.13JOperation14总账分类账it账M外币评估ForeignCurrencyVa1.uation22Asset27End31SAPPara1.1.e1.Accounting（平行分类账业务）配置及操作手册Overview业务说明为了适应不同的会计准则，SAP在新总中启用了多分类账，闿个分类账可以对应一个会计准则.在实际配置中，将总系的业务按照不同的分类账迸行区分，同时将不同的分类寐分成不同的分类账生，每笔业务如果不指定分类账组,将记来到所有的分类账.如果指定特别的分类账组,将只记贬到该分类来组下的分类账中.对于外币评估，在一个分类账下的评估范围进行评估后，在另外一个分类账下的评估范图可以继续评佶，两者互不影响.概念分类账1.edger用于对应等个会计准则的会计账务.分类账组1.edgerGroup针对分类账的一个分组.数据表Tab1.eNo.Tab1.enan?ShortO*scriptic1FG1.F1.EXTGenera1.1.edger：Tota1.s2BKITAccountingDocumentHeader3BSEGAccountingDocumentSegment配置Configure组织结构OrganizationStructure定义分类账DefiIIe1.edgersforGenera1.1.edgerAccountingt211>WFr6W7VSBBD*三a1.4UOODMMCCOCBR系统也会自动创立一个1.edgerGroup.定义分类账组Define1.edgerGroup该步馨主要是一种检宜,也可以肃巳泾生成的1.edgCrGr。UP进行修改。通过分类账也，也可以格某些记账同步的分类联放在一个组中，但是这种方式下其实没有大大的必要，还是分开更好。4WOO.MKCC，、"EK定义会计准则DefineAccountingPrincip1.e定义会计准则,仅仅是一个同单的文字描述，没有特别的设置.分配会计准则到分类账组AssignAccountingPrincip1.eto1.edgerGroups杵ZI分类赚分组指定使用IAS,9J*S5Se*三Ee-4uceQMiBcnocs11*fw<Hw*wweAMM*M*VSBBDg*"定义和激活分主导分类账DefineandActivateNon-1.eading1.edger指定骞些公司激活昨主导分类账，也就是启用多分类账。口/bmtMbWim>a号DetermreWorkArea:EntryWorkAreaFurtherse1.ectcond.凭证处理Document定义每个分类账的输入视图下的凭证类型DefineDocumentTypesforEntryViewina1.edger»S-M*M"i4uc¼)MMerpiBR*A*S5-HM*QD*Se40o¼)eQMttccoc定义输入视图的号码范围DefineDocumentNumberRangesforEntryView4UOUMttCOCfiBBM1.)t»外币评估ForeignCurrencyVa1.uation定义评估方法DefineVa1.uationMethods按不同的分类账分不同的评估方法,r,F0a*¼sa*AV*SS-，MMIMO40O00QMMcnrrSKM1.J>H定义评估范四DefineVa1.uationAreas为不同的分类既定义不同的谆伯范围。评估范3J中指定使用什么评估方法.rMw号£10*»><*<_ftu*M*-三分配评估范围和会计准则ASSignVa1.uationAreasandAccountingPrincip1.es桥每个分类账的讦估范国分配给会计准则.e4UO0-Mtt：rAtrBKeMii)>a1.t>1.na*9AwMrteKO*wwrwvfAdMtab9>sbbd准备外币评估的自动记账-OBA1.O1.U1.OrANSAMw0)*8e-4WOu>QMMCrSRBC*VeHnt¼cfMrmM*m,CtAKMv4Mr<w.CMte«ygOBoaa2-*w>WVtu4*a11m131now10C*wvcmo>w>C«W9KWMiM"xc“JiCa*M<x,WAM1.«M»KI1.vwI*y*-e>>4*+p*j资产Asset定义折旧范围DefineDepreciationArea指定一个折旧范围过账到特定的分类陈姐.为Para1.1.e1.Va1.UatiOnIt立折旧范围SetUpAreasforPara1.1.e1.Va1.uation可以用于更新现有的资产主数据的信息,4HO.MMt'.'V的团C?S4tUpPy>Wv>umjo11TMydhe1.psyoutoS或upp»a间VaIUanoCinMS奴AccountingMh«oyouu8newGeM1.edgerAccountinginconjunctionwiththeIedQerwrochnIMnewgenera1.1.edgerfyouuse(orcontinuetouse)theaccountapproach,youdonotneedIhrtwu>dTosetuppara1.Mva1.uationIMththewizardyouneedtoknowMch1.edgergroupstouseJndWhiCbofyour»stingdpr»cuboareasComJmtheebesforpara1.1.e1.vduat)011USngthiswizardyouIrAthed(rojbonvaswithth1.odgergroupsTor«pr*$«Yttwdf1.<*ncsinAPC9UsyouXSorwdad<M<1depreciationaretMupdatestheAPC3M6<M!÷fnce8Vyoudoniy<hmeaerecn<o11eaCftMtypeinthesystemyoucancreateoneo<0WyJnemtrgdepreciationareauwgthismz»d冏一卬98ns8I区的"操作Operation总账分类账过账过账到所有分类屐使用F-02直接过来是过账到所有的分焚败组.在输入视图下，不区分分类彩，如下列图：K6tX1IMWVVNBMTYC*CM*WJ-QStBKPF表.4uooeMKnee«EBM*ovar查府BSEG表同样的足一条记录,没有重复.StFAG1.F1.EXT（总账余初表）分别校照不同的分类账进行存储，特定分类账过账FBO1.1.-一般过账/FB501.-总账过账如果指定分类账组,系统将这贼到指定的分类账.如果设置为空，将过麻到所有的分类账。feM1H>W<MWCM过来后，可以看出系统产生的凭证的号码是依照“DefineDocumentNumberRangesforEntryView"中定义的内容，初换到一般分类账视图.可以看到只能看到Z1.分类贬的金额.O1.分类照就没有显示。OOO1.J.4殿彝平W小布茅*IZMSU-M414Md:UKMR4XoW*ww*muVMj,X'.zrzTO/9Bf1.ROOOanr0OMD-M一八4t"»亚帝*J?舞手好制第寻10（*修寺来置）Ixaidiovj4$.<<CHtM«(MooowwreohDhbhh1.HBiiH1.!h1.iniu11H08s=ffj有看科目余颛查询科目余时.常夏指定是查询嚅个分类账的余额。*"分类账O1.frv三wW*o9f4UOQUMBCCOfiBS三三分类账ZI可以看出两个分类账的余寥:是不同的.外币评估ForeignCurrencyVa1.uation创立未清项-FT)2月底外币评估-FAG1._FC_VA1.在ZI分类贬下进行外币评估。在Z1.分类应下进行外币评估后.在O1.分类跟对应的评估范围下可以继域进行评估.为老之间互不影晌.FAG1.ITVA1.H4HOQMttC-C*,BB选择好砰估客户。测试运行查看清单。O.JD1.>.“*tte>HcoeQMMceoc也团0r*vO*vmyVMk*t>mM<K1.AVf»-X5”,£,gnca.snxR1.M1.三rJBZ1.，“加FtwU11b>X”9M工3X.3tmT>>Xttu««1*>>I'ta<Mr>一一a*0»masnr<C*Utrm*at'