某机械制造有限公司可行性研究报告.docx
某机械制造有限公司可行性研究报告第一章项目概述一、合资公司名称：二、合资公司地址：三、合资公司宗旨：各方本着加强经济合作和技术交流的愿望，引进先进的管理理念、设备、技术和科学管理方法，提高产品品质，扩大生产能力，使产品在市场上更具竞争力，使合资各方都能获得满意的经济效益，同时为国家增加外汇收入。四、合资公司性质：合资公司为中外合资有限货任公司，合资各方以各自认缴的出资额对合资公司的债务承有限责任,按注册资本的比例分享利润和分担风险及亏损。五、经营范围：1、机械零配件、气动元件、汽车零配件、液压胶管总成的制造、加工、销售、研发：2、自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。生产规模：年产值为陆佰万美元。第二章产品销售和市场分析一、合资公司计划年销售伍佰万美元，产品50%外销。二、市场预测：国内市场需求量大，主要面向工程机械配套：外销前景很好，资金回笼迅捷，预计三年后销售总额可达100O万美元。第三章物料安排一、合资公司所需的原辅材料主要为钢材，由本土就地采购解决。二、合资公司所需的厂房、水、电等设施，合资公司的厂房将以租货的方式进行。第四章技术工艺及装备一、中方现有技术能满足合资公司生产所需，合资公司将在成立后，加强研发工作和技术方面的管理，设立专门机构，进行技术指导；扩大外销。二、合资公司将配备数控加工机床、进口弯管机等设备，能满足合资公司所需。第五章生产组织和劳动定员一、管理机构的设置合资公司实行董事会领导下的总经理负贡制,董事会是合资公司的最高权力机构，董事会成员为3名，其中中方2名，外方1名，董事长由中方担任,副董事长由外方担任；合资公司设总经理1人，副总经理2人，正、副总经理由董事会聘请。二、合资公司的总编制约为300人,其组织管理机构如下图：第六章环境保护、劳动保护和消防设施一、环境保护本项目主要为液压管件的生产，生产过程中不产生有害废物，对周围环境的影响小，能符合环保标准。二、劳动保护合资公司将制定严格的安全生产操作规程和工艺流程,严格搞好劳动保护工作，按时发放劳动保护用品，确保操作员工人身安全，认真贯彻执行安全第一，预防为主的方针。第七章投资估算及资金来源一、项目总投资为18.75万美元,注册资金18.75万美元,其中中方出资14.0625万美元，占75%,以人民币现金折合美元投入；外方出资4.6875万美元，占25%,以美元现汇投入。甲乙方在合营公司注册登记前缴付完毕，丙方的出资在工商注册登记之日起三个月内出资30%：其余一年内缴付完毕。二、资金用途框第1、进口生产设备办公用品3万美元2、国产设备购买5万美元3、厂房租赁4万美元4、不可预计班2万美元5、流动资金4.75万美元合计18.75万美元第八章财务经济分析一、经济收入测算依据计划年销售额伍佰万（$500万）美元。二、经营成本测算变动成本：叁佰壹拾伍万（$315万）美元。其中：原辅材料：贰佰肆拾党万（$241万）美元利息：叁万（$3万）美元水电费：捌万（$8万）美元经营业务费：者拾伍万（$15万）美元包装费：者拾万（$10万）美元广告费：肆万（4万）美元运输跛：/万（$2万）美元税负：叁捡万（$30万）美元不可预计费：虱万（$2万）美元固定成本：捌拾捌万（$88万）美元。其中：折旧：1）厂房租赁（折旧）伍万（$5万）美元2）设备折旧3）汽车折旧工资和工会羟费：行政管理费：陆万（$6万）美元贰万（$2万）美元陆拾万（$60万）美元堂拾伍万（15万）美元上述经营成本肆佰零叁万（$103万）美元，则销售利涧为玖拾柒万（$97万）美元三、经济效益分析经济效益预测见附表一合资公司利润分配见附表二四、主要经济指标销售利润（1） .销售利润率X1.O0%=19.4%销售收入纯利润总额（2） .投资利润率=×100%=274.5%投资额X年份（3） .投资回收期：由于采用厂房租赁进行生产经营，从筹建到实现生产销售的周期短，当年即可实现销售额斌佰万美元。依据19.4%的销售利润率投资当年即可实现销售利润38.8万美元，当年即可收回投资。五、盈亏平衡点分析（附表三）附表一合资期内经济效益预测表单位:万美元年份项目06-0708-1011-1616-26合计销售收入销售数（万件）700450075001500027700销售额（万元）2001500250050009200其'1'内销50%100750125025004600外销50%100750125025004600销售成本变动成木126945157531505796固定成本35.22644408801619.2合计161.21209201540307415.2销售利涧38.82914859701784.8附表二合营公司利润分配表单位:万荚元、份项06-0708-1011-1616-26合计销售利润38.82914859701784.8所得税38.7129320487.7三项基金5.8243.6572.75145.5267.72可分利润32.98208.65283.25504.51029.38甲方人民币美元M.8594136250494.85乙方人民币美元4.95324584165.95附表三盈亏平衡点分析盈亏平衡点分析:固定成本88万元/（销售额500万元-变动成本315万元）×100%45%保本销售额：45%X销售额500万元=225万美元总营业收入
