某集团管理集成系统资金成本管理操作手册.docx

浙江省建工集团相关项目管理管控集成系统资金成本理操作手册信息中心2013年4月18日目录1、岗位职责4二、合同合约管理管控41、业主合同合约管理管控4、合同合约评审管理管控4(2)、合同合约签约管理管控8、合同合约结算管理管控14、合同合约收款台贼152,采购合同合约管理管控15(1)、合同合约评审管理管控15.物料归集管理管控16(3).合同合约签约曾理管控17、合同合约结算管理管控22、合同合约付款管理管控233、劳合同合约24(1).劳务分包评审24、合同合约签约管理管控24(3),合同合约结算管理管控26、合同合约付款管理管控264、专业分包合同欲27、合同合约评审管理管控27(2)、合同合约签约管理管控27、合同合约结算管理管控29、合同合约付款曾理管控295、租赁合同合约管理管控30(1)、合同合约评审管理管控30(2),合同合约签约管理管控30、合同合约结前途理管控32、合同合约付款管理管控336、其他合同合管控34、合同合约签约管理管控34(2).合同合约结管笛理管控35、合同合约付款管理管控357、资金支付管控36(1),人工费支付审批36、材料费支付审批38、机械设备租赁费及周转材料租赁费支付审批39、专业分包工程款支付审批40、相关项目垫资款审批40（6）,相关项目垫资款簸审批41三、拗斗管理管控421.物料财管理管控42、物料入库单42、物料入库单审核44.物料出庠单45（4）,物料退库单47四、管控481.相关项目解482、工晒克管理管控49、工程预算导入52、预算就编制60（3）,预算资源对应62.目编制63（三）,目标瞬调整633、月雌本形管控64（D、月度目标本编制64（2）.月度预算收入编制65、月度实际成本归集661、岗位职责序号岗位工作合适的内容备注1合同合约管理管控员合同合约评审管理管控：合同合约签约管理管控：2预算员相关项目结构分解：成本管理管控：3材料员物料管理管控：物料归集管理管控：采购合同合约、周转材料租赁合同合约结尊管理管控：4结算员业主、劳务分包、专业分包、设备租赁、其他合同合约结算管理管控：5财务资金支付管理管控：业主合同合约收款管理管控：采购、劳务分包、专业分包、租赁、其他合同合约付款管理管控：（；）而变实际成本归集：物料入库单审核.二、合同合约管理管控1、业主合同合约管理管控、合同合约评审管理管控业主合同合约褥审直管合同合的评审该模块分为合约管理管控部发起申谙和分公司发起申请两种流程，卜面以合约管理管控部中请流程为例，具体操作方法如下：步骤1：流程发起点击“力川介泞管理管拄-业主合同令妁管理管捽：邛：台汽评审管理管控-业主合同合的评审直管合同令的评中”节点，出现如（图I-I-D所示界面，填写好发起任务名称后点击确认进入（图1-1-2）所示,填写工程承包合同合约合同合约审批表相关合适的内容，点击J市批签章进行签章审批，填写“处理意见”，然后点/回选择处谡人选择下1节点处理人，点击“转下1步”即可。图I-I-IVWkIW1iJ.u三iiXMM*tmr<>中弘:K99.UWIWKH<BB>_工作Ob系皎二".m"*AMB«g)MM>,“JX«9S<11tRlJ.一图1-1-2评审表填写要求：点选“投标相关项目名称”、“业主单位”和“评审时间”，“合同合约名称”和“相关项目名称“根据实际情况填写，”投标相关项目名称”是从招投标中引出来的，在招投标模块中的“相关项目立项”中登记过的工程在此处才可引用。此处的投标相关项目名称做I个少I个，即己经发起过I个潦程中选择了其中的某个工程，再发起第二个流程时则第1次发起流程时选择的工程便不会再出现在列表中。评审表上方按钮功能：转冶5SJ其糖入加力回回退言知回委托回自敬如SA.选择处松转合约管理管控部：在选择好下I步处理人和填写好处理意见后，点击该按钮流程可转到下I个处理人：其他人加办：选择需加办的处理人，加办人评审后，再由本人进行处理流转到下1步：I可退：回退到之前处理的某I个潦程节点，该节点重新评审后，可以直接送到网退给他的那个节点，也可以按正常流程重新走到那个节点：告知：点击该按钮选择告知人，系统会以短消息的方式通知告知人该合同合约评审流程：委托：点击该按钮选择委托人，该流程将指定委托人进行处理；查看意见：查看潦程各个节点的处理意见“步骤二：公司合约部经理审批公司合约部经理进入系统后在主界面上会显示待处理的流程，如下（图1-1-5）所示，点击核流程名称后进入（图1-1-6）所示界面，对该流程进行处理，填写工程承包合同合约合同合约审批表相关合适的内容，点击同审批釜章进行签京审批，填写“处理意见”然后点击E选择处谡人选择下1节点处理人，点击“转下I步”即可。图中各按钮功能上面己介绍，各审批步骤操作方法相同，这里不再至述。图1-1-6步骤三：流程错束流程经过各相关部门及领导的评审后，到最后I个环节，流程发起人登录系统后，在主界面上会显示待处理的流程，点击该待办流程后进入流程评审，进行签章审批，填写处理意见，然后点击回结束按钮结束该评审流程。 1类合同合的评审与直管合同合约评审操作方法相同。 二类合同合约评审与直管合同合约评审操作方法相同。 三类合同合约挪审与直管合同合约评审操作方法相同。备案合同合约管理管控与直管合同合约评审操作方法相同。注意：只仃在招投标管理管控中的“中标登记”后，评审表单中才可以在“投标相关项目名称”中选择到该工程。补充协议评审与直管合同合约评审操作方法相同.注意：只有业主合同合约台帐中登记过业主合同合约,此处的评审表单中才可以在“业主合同合约名称”字段中选择到业主合同合约名称“.合同合约签约管理管控合同合约台屐管理管控点击“合网合的管理第筏-业主合同合的-合用含妁答的Im管IS-合同合妁台帐Wjws0点，出现如（图1-2-1）所示界面，点击“新建”，打开业主合同合约基本信息表（如图1-2-2所示）：,*森IE.WhE:»XRWMmt加STWdA一”7Mt*u»hWB<V9O禽Ennf一.EffteCMTItUjB4HMnAmrBIMWtCMA图1-2-1业主合同基本信息上(11ff用公ShZI项目ND台m«(“)kzxr-o2QiosSC?答妁方信良rJ-ir?r合同文FH>项目名称“）在大娘北（广东）街闹公句2”项目之宠项目编号（）a-0l-20H110投标项目名称U电艮11有用公）MMI电厂烟BE工g投标喷目编号TB-Ol-2011016T合同类怨台期!历”主台向埸码瘫院秘洞I1QI8(8()建讥面枳所K分公司第一工程公a_gQ;1«8i«i»e协议必付实金结构簧Si清渊络堀田台网价款阮）WH嫩计划开工日SlIZlQ计螭江日期IIU台同工期供）工程承包方式u78I炫若责任承包人后做翦箕S度加不喀故地下室面根恃到提BI女诲份评审状布诵透弁评审状奇，W图122合同合的基本信息：本页中登记合同合约的基本信息。注意：“合同合约名称”字段是要点击后面的按钮进行选择，点击后显示的合同合约名称引用的是经过业主合同合约评审的合同合约名称。选择好“合同合约名称”字段后会自动带出“相关项目名称”、“投标相关项目名称”、“投标相关项目编码”；选择“所属分公司”后会自动生成“合同合约编码”和“相关项目编号”。签的方信息，界面如（图1-2-3）所示，现在登记的是业主合I司合约，在本页面登记的是合约甲方的相关信息，所以在本页中的“合约方类别”字段中需选择“合约甲方二并点选合约甲方公司名称，选择“公司名称”后会自动带出该公司的相关信息。如果登记的是采购、劳务分包、专业分包、租货和其他合同合约则此处应选择“合同乙方”，并选择合同乙方公司名称.”至合同基本信空欧纸业（广东）*跟公¾0nii项目zI合理硝曾raff-01-2011110图1-2-3合同合均条均条款：界面如（图l25）所示，合同合约甚本信息页面中填写的各种合同合约信息只是记录了1些合同合约的关键信息点，不是合同合约的原始文本条约条款，假如需要将合同合约文本的I些比较dt要的条约条款反映在合同合约基本信息表中，可以将文本合适的内容记录到该处。业主合同基本信息合同合为文本：本页是把与合同合约相关的电子文本上传到系统，如（图1-2-6）所示，点击“新也介同介约文本”按钮伸例如（图127）所小界面:仲司介约文本可从范木库中选择,也可手工输入文本“如果需要合同合约范本,请选择范本库.不需要的话,就直接填写文件名称。点击“选择范本庵”按钮后会弹出如（图1-2-8）界面。业主合同基本信息台悭戏ilf)tHMw¾W,lIaIgmfeallIio图1-2-6操作说明加果芸要合同范本请选择范本库不空要访话,就百接埴写文件名称点击确定发起评审流程，在打开的相关项目垫资情况审批表中（如图7-5-1所示），点选“相关项目名称”，蓝色方框内3可以增加列表、因可以捌除列表：相关项目资金预霓和承诺书需以附件的形式上传，点击。添加附件上传附件；录入相关字段的数据后，进行“签章审批二然后“选择处理人”，再转到下I步处理人：步鼻二I相关项目经理（经济贡任人）登录系统后，在主界而上会显示待处理的流程，点击该待办潦程进入潦程评审，核对评审表中所填合适的内容无误后，进行“审批签章二然后“选择处理人”,转到下1步处理人：如对评审表所填合适的内容有所调整.点击“回退”，选择回退到流程发起节点,流程发起人登录系统后修改评审表的所填合适的内容后重新转到相关项目经理（经济责任人）处理：步,三：相关部门和领导登录系统后对该流程进行评审，最后流程转到流程发起人（注：直管相关项目审批流程到“财务资产部”节点，需点选“是否需法律事务审核”字段的信息：分公司相关项目审批流程到“分公司财务管理管控科”节点，需点选”是否需法律事务审核”字段的信息）：步骤四：流程发起人登录系统后，打开审批流程，进行“签章审批，然后填好“处理意见”，最后点击''结束"，结束该评审流程。、相关项目垫资款退还审批该模块分为直管相关项目和分公司相关项目两种审批流程，具体操作方法如卜步骤It点击“合同合，管理一控-资金支忖-相关项目举责款退还审批”节点,填写“发起任务名称“后,点击确定发起评审潦程，在打开的相关项目垫资款退还审批表中（如图7-61所示），点选“相关项目名称