公司出纳岗岗位说明书.docx

公司出纳岗岗位说明书基本信息:岗位编号：岗位名称：出纳岗所属部门：财务管理部直接上级（岗位）：资金管理主管直接下属（岗位）：下属人数：任职者姓名：岗位目的：根据公司财务发展需要，按照公司统一资金管理制度的规定，进行现金收付业务,银行结算业务等。工作职责:序号主要工作职责详细工作内容1资金业务 复核原始票据真实性，合法性，有效性；.办理现金的收付，每日登记，每日下班前清点现金，账实相符，月末与费用会计核对现金日记账余额； 负责现金、有价证券、票据管理.负责备用金的统计工作； 负责公司的基本账户、一般账户的资金收、付业务； 负责登记银行日记账，每日核对银行账户余额，月末与费用会计核对银行日记账余额。2银行业务负责银行账户的开立、变更与撤销，并向财务管理部经理汇报；.办理公司与银行之间的相关业务，包括办理银行汇票、履约保函、资金证明等；负责支票管理；.负责保管公司制单网银盾。3资料管理 负责管理现金收据； 对开立、变更、撤销账户的银行账户开立、撤销申请单、银行账户变更申请单于每年年末装订，归档保存； 负责每年12月31日将资料传递至财务管理部经理。4日报业务负责统计所管理的银行账户及现金余额，并上报资金日报表。5对账业务负责月末与费用会计核对备用金明细表。6综合事务每月25日前上报考勤表。7协同管理.贯彻执行国家法律法规和公司的规章制度，严格执行公司的行政决定决议； 配合其他部门开展相关工作，与其他部门进行良好有效的协调与沟通； 参与公司与本部门职责相关的重要决议，并提供专业建议与支持； 完成领导交办的其他工作。工作关系:联系对象内部各相关对口人员外部银行、业主单位等任职资格:学历博士硕士大学大专口高中/技校其他专业：会计或经济类专业年龄22周岁及以上工作经验/经历具有1年以上财务工作经验职称/职业资格持有会计从业资格证书专业知识具备相应的财务管理知识、会计、税务、银行业务知识和计算机知识专业技能能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件，具备基本的网络知识岗位培训要求能力素质具有较强的沟通与协调能力职业发展通道晋升岗位会计核算主管、资金管理主管、财务管理主管轮换岗位同级别管理类主管