NC-集团对账操作手册.docx
NC集团对账操作手册股份公司及其下属各子公司、分公司：NC系统自带集团对账功能，我公司拟在4月底在系统里实现应收应付的对账操作。请大家记住一个原则：销售方（即：应收账款方）为对账主动方，操作“集团对账”实施对账，采购方（即:应付账款方）操作“对账结果查询”进行结果查询。首先请大家先确认自己是主动对账方还是查询方，再根据自身角色选择下列流程操作：销售方（BP：应收账款方）1、打开“集团对账一对账中心一集团对账”节点，如下图一财务会计E）Jl总赚O二次登录囹二I初始设置国j凭证管理J财务折算0_集团对账02对账中心科目对应关系设于余额对账国J公有协同2、出现如下界面，点击“查询'消息中心I集团对陈I直立S动手劭对此反勾对科目对应关系序号丽S南叁白期摘要一凭证类型凭证号科目编I3、“本方主体账簿”默认显示的是当前登录账簿；“对方主体账簿”请选择对账单位的帐套；“科目对应关系请选择”应收应付对账（公有）“；“日期”请选择需要对账的会计期间，建议选择个会计核算月；“范围”建议选“全部”,币种请选择“人民币”。4、出现的对账明细如下如:消息中心I集团对赈I查询自动手动对照显示反勾对刷新科目对应关系应收应付对账（公有）本方主体陈溥浙江贝因美科工贸股份有对方主体账器浙江贝因美科工贸股份有本方数据序号两清制单日期摘要凭证类型凭证号科目绷码科目名和币种借方原市借方本用贷方原而贷方本用结算方式结算号票据日期2011-03-02北京分公i三771122应收账款人民m658,39.658,39.2011-03-03北京分公W1931122应收账款人民币295,00.295,00.2011-03-04北京分公.W4211122应收秣萩人民币404,60.404,602011-03-07北京分公.W7041122应收张款人民币1,523,9.1,523.9.2011-03-07北京分公W7291122应收账款人民币35,873.35,873.2011-03-08北京分公»10551122应收账款人民Tfi3,034,2.3,034,2.2011-03-09北京分公i三12461122应收账款人民而142,02.142,02.2011-03-10北京分公.17191122应收账款人民市1,550,0.1,550,0.对方数据序号两清制单日期摘要凭证类型凭证号科目用码科目名称市种借方原而借方本Hj贷方原而贷方本币结算方式结轴号票据日期2011-03-182010年9W2220201应付贷款人民币25.431,.25,431.2011-03-182010年114220201应付货款人民m24,003,.24,003.2011-03-182010年103220201应付货款人民币23,3011.23,301,.2011-03-182010年11.4220201应付贷款人民币-24,003.-24,0032011-03-182011年02»7220201应付货款人民币15,982.-15,9822011-03-182010年125220201应付贷款人民而-24,395.-24,395.2011-03-182010年92220201应付货款人民巾-25,431.-25,431.2011-03-182010年12»5220201应付货款人民币24.395,.24,395.2011-03-182011年01三6220201应付贷款人民币31.957,.31,957,.2011-03-182010年IC1.三3220201应付货款人民币-23,301,.-23.3012011-03-182011年02.W7220201应付贷款人民币15.9821.15,982,.1.5、选择“自动”，消息中心I集团对账I查询0¾手动对照显示反勾对刷新科目对应关系应收应付对账（公有）系统将根据发生明细行自动勾对，如果双方账务在入账金额以及入账方向都一一对应，那么系统在自动勾对时就能一笔笔勾对出来；查询自动手动对照显示反勾对刷新本方数据序号两港制单日期摘要凭证类把凭证号科目编码科目名称币种借方原币借方本币贷方原币贷方本而结算方式12011-02-11北京分公记账2651122应收黑款人民市300,00.300,00.1四2011-02-11北京分公记账2411122应收炼款人民再20,000.20,000.12011-02-11北京分公记账2321122应收账款人民币658.46.658,461吆J2011-02-12北京分公记账3141122应收券款人民币195,00.195,00.12011-02-13北京分公记账4001122应收繁款人民而170.00.170.00.1r-2011-02-13北京分公记账3431122应收券款人民币595,83.595,83.12011-02-15北京分公记账4581122应收蟹款人民Ffi876,24.876,24.12011-02-16北京分公»6181122应收酷款人民而1.178.1.1.178.1对方数羹序号两港制单日期摘要凭证类型凭证号科目编码科目名称Tfi种借方原币借方本而贷方原币贷方本市结苴方式结篁11.MJ2011-02-25太原百林1.记账1003220201应付货欺人民而3.000.003,000.0012011-02-25大同宝意1.记账1002220201应付贷款人民币5,000.005,000.0012011-02-28网银转货款记账119220201应付贷款ARTfi61,000.61.000.12011-02-28网讯转货款记账119220201应付货款人民币485.19.485.19.12011-02-28网银转贷款记账119220201应付贷款人民币595,83.595,83.科目对应关系应收应付对账（公有）本方主体照簿浙江贝因美科工贸股份有对方主体锻簿浙江贝因美科如果双方账务做不到一一对应，那么在自动勾对不出来的那些，就要通过“手动”来进行人工勾对;消息中心重用对账I查询自动行了?对照显示反勾对刷新科目对应关系应收应付对账（公有）6.勾对完毕之后，对账方基本已完成了系统对账过程。7、如果对账过程中，发现了有对不上的情况，不论是本方还是对方需要修改相关凭证的，都需要先进行“反勾兑”再做凭证修改。消息中心集团对账查询自动手动对照显示刷新序号两清制单日期摘要凭证类型凭证号科目编码科目名称而种借方原而借方本Hi贷方原Tfi贷方：102011-02-11北京分公记账2651122应收账款人民而300.00.300,102011-02-11北京分公记账2411122应收账款人民而20,000.20,0(12011-02-11北京分公.记脓12321.1122应收账款658.46.658.反对账条件设置友勾对到2011-02-28豳比较日期：'勾对日期O制单日期!选择科目对确定取消注意：不能进行跨月反勾对。科目对应关系应收应付对账（公有）本方主体账簿浙江贝因美科工贸股份有对本方数据例如，公司在3月底已经进行勾兑的情况下，因为某些原因想要反勾对1月份的对账，那么一3月的都将被反勾对，而不能只反勾对1月份。但是若公司在3月底进行勾兑之后，因为某些原因要反勾对3月的对账，那么“反勾对到”选择3月31日，“比较日期”选择“制单日期”即可实现。采购方（即:应付账款方）1、打开“集团对账-对账中心-对账结果查询”I一,电财务会计臼1总账二次登录初始设置J凭证管理®2）财务折算日J集团对账21对账中心科目对应关系设置集团对账I对账结果查询一奈额对赚S公有协同2、点击“查询”；建议“日期”选择一个会计核算月。消息中心对账结果查询趣）A根据对账结果进行核对，若出现差异则通知销售方做“反勾对”，再进行调整凭证消息中心1应收麻龄分析I对账结果查询I查询刷新打印科目对应关系应收应付对，（公有）本方主体账簿浙江贝因美科工贸股份有对方主体败簿浙江贝因美科本方数据序号两月制单日期IiiI凭证类型凭证号I科目1码科目名称而种借方原而I借方本而I贷方原而I货方本币;结算方式结算号I二二二二2011-02-11北京分公.2651122应收*款人民币300.00.300,002011-02-111晾分公三2411122应雌款人民币20,000.20,000.2011-02-11北京分公记账2321122应收烁款人民Ffj658,46.658,462011-02-12北京分公3141122应收赛款人民
