融资工作汇报.docx

关于投融资工作有关情况的汇报尊敬的各位领导，同志们：按照会议要求，现将2OXX年我县投融资工作有关情况汇报如下：一、20XX年投融资工作思路2OXX年，我们将在县委县政府的坚强领导和县人大县政协的监督支持下，紧紧围绕发展战略，深化投融资体制改革，建立财融互动机制，创新服务和融资理念，强化新时期融资路径探索，落实激情责任担当，为XX经济社会的良好运行和跨越发展提供强有力的资金保障。二、近一年的融资工作进展情况2OXX年以来，在县委、政府坚强领导和人大政协的监督支持下，通过相关部门和各平台公司的共同努力，投融资工作取得了较大成绩：一是平台公司实力大大增强。加大资产配给力度,3家平台公司的资产由20XX年的XXXX.XXXX亿元增加到20XX年的XX32亿元，增长XXXXXX%。二是主要业绩大大提升。融资额度由20XX年的XXXX.XX3亿元增加到20XX年的2XX.XX2亿元,增长XXXX%;主营业务收入由2OXX年的2.XX亿元增加到2OXX年的3.XXXX亿元，增长XX2%。三是服务保障能力大大提升。县国资办、县人大财经委和其他相关县级部门主动担当，在资产配置、融资资料准备等方面给予大力支持；平台公司主动作为，在基础设施建设、产业发展、民生保障、财政运转等方面发挥了应有的作用。四是改革有序推进。涉及管理、薪资等九大改革顺利推进，为规范平台公司运行和发展奠定了坚实基础。五是思想更加解放，担当意识不断增强。在资产配置、融资路径等方面取得突破。XX亿元的企业债发行成功、土坯房专贷成为全省首例、财政对上争取的新增债券实现翻番。今年以来，县委、县政府更加重视投融资工作。省财政厅领导对接债券争取工作；3月XX日到几个平台公司调研，对今年的工作提出了明确要求，就创新投融资工作提出了现实可行的思路。县长多次听取工作汇报，研究融资相关工作，并亲自到财政厅对接落实资金。常务副县长就投融资工作倾注了大量心血，每月至少召开一次投融资工作会。在四大班子的领导重视关心支持下，我们明晰了今年工作的指导思想、工作目标和工作路径，到位资金XX.XX亿元；融资工作顺利推进，增强了资本、产业深度融合，改善了投融资环境，为战略实施，为实现县域经济平稳、高速发展夯实了基础。三、我县财政运行情况（一）关于财政收入。今年我县一般预算收入计划XXO亿元、基金收入计划20亿元，扣除税收空转和基金收入缺口XX亿元，预计本级收入可使用资金23亿元左右；省财政转移支付预计3XX亿元（财力补助XX亿元、专款2XX亿元），扣除去年超调的XX.XX亿元和今年春节单独调拨用于过年的XX.XX亿元，今年省拨资金可用2XX.XX亿元。财政收入可供安排的总盘子为XX2.XX亿元。（二）关于财政支出。全年人员及运转支出需2XX.XX亿元，民生工程及政策性配套支出XX.XX亿元，上级专项资金专款专用2XX亿元，镇乡、部门经常性项目及一次性支出XX.3亿元，县级重点项目（产业发展及征地成本）XX.XX亿元，历史问题化解XX亿元，上解上级（养老金兜底、援藏）支出3亿元，政府支出责任事项XX.XX亿元（其中债券还本付息3.XX亿元，未置换存量债务XX.XX亿元，PPP项目年度支出责任O.XX亿元，融资还本付息XX亿元，消化挂账OXX亿元）°以上总计XX2.XX亿元，收支品迭算账，资金缺口30亿元。（三）关于政府债务。截止20XX年3月底，全县政府支出责任事项达23XX.XX3亿元。一是政府性债务方面。全县债务余额达XXO.XXXX亿元。其中：系统内政府性债务3XX.XXXX亿元（政府债务3XX.OXX亿元，或有债务XX.XX亿元）、债券利息XX.XXXX亿元,政府隐形债务XXXX.2XX亿元。经初步测算，我县系统内、外政府性债务的综合债务率已达XX30%（系统内的综合债务率为XX2.XX%）,远超债务风险预警线，有被上级责令启动财政重整的风险。二是政府新增支出事项。截止20XX年3月底，预期新增政府支出责任事项达.XXXX亿元，其中：PPP项目支出责任XXXX.XXXX亿元（含垃圾、污水处理等项目），重大招商引资项目XX3.XX亿元。三是历年支出挂账。截止20XX年底，县财政累计挂账2XX.XX亿元，因财力困难，短期内无法消化。预计今年可能造成XX亿元短收，到年底财政累计挂账将达3XX亿元。（四）关于资金调度。今年省财政扣除上解后预计调拨资金3XX亿元，XX-XX月已调拨XX2.XXXX亿元，扣除去年超调XX.XX亿元，还可能调拨20.XXXX亿元。加上XX-XX2月本级公共财政收入XX.XX亿元，再减去今年需要偿还的到期债务本息XX.XXXX亿元和必须转入专户管理的社保、农业、义教等专项资金XX.02亿元后，县财政可调度资金约XXXX.XX亿元。而县财政每个月发工资需XXXXOO万元，随工资支付的养老保险、医疗保险、公积金需3XX00万元，乡镇民政定补、村社干部工资、运转经费等需3XX00万元，县级部门运行经费每月约XXOOO万元，以上几项刚性支出每月约需XX.XXXX亿元，XX-XX2月共需XXXX.XX2亿元。按此算账，省财政调拨经费和本级收入仅能保“吃饭”和基本运转，根本无力支付其他项目支出。XX月XX日到省财政汇报了解到，今年省财政对资金调拨将严格打表，寄希望超调、提前支付非常困难。目前，资金调度一方面“无墙可拆”，无现金可付；另一方面，还疲于应付各种审计与检查，面临被追责问责的风险。四、当前融资面临困境（一）政策监管更严，检查审计将呈常态，问责力度更大。20XX年以来，财政部相继出台了23号、XXO号、XXXX号，国家发改委出台了XXXXXX号等一系列文件，进一步加强了对地方政府及平台公司融资的管控。特别是今年“财金23号”文件的出台，对融资的监管由原重需求方管理向需求与供给方同步管理，对资金的平面管理向资本金来源、融资资金去向的穿透式管理转变，融资的路径和使用大大收窄。习总书记在二十大提出的推进“三大攻坚战”中，第一个就是防范和化解金融风险，将防范政府债务风险放在中央工作的重中之重。据了解，财政部专员办将债务督查放在今年工作首位。今年举债包括其使用将会更加艰难。（二）融资进度滞后，资金到位缓慢。全年3个平台公司制定的融资计划基本目标为XXXX.3XX亿元，而截止今天到位资金仅XX.XX亿元，占全年的任务仅为XX3.XX%o从几个平台公司提供的计划看，一些项目落地还非常艰难。今年资金头寸非常紧，原计划保春节运转的工行棚改贷款计划XX.3亿，而春节前一天仅到位XXOOO万，到现在也只到位2.3XX亿元，因相关资料手续问题，现在也还未能使用。资金紧张将成为今年乃至较长时间常态。（三）平台公司实力不强。虽然3个平台公司总资产达到XX32亿元，但有效资产不足一半，可供融资抵押的资产不多，且大多已抵押。最大的平台公司也只是AA-;XX成立时间不长，经营业绩和资金流水质量不高，融资难度大。（四）资金成本过高，放贷速度缓慢。受制于今年的宏观金融形势，几家平台公司所报的融资成本大多超过XX0%,最高的达到xxxx%,且融资多为短期融资，当期支付压力大。（五）资金闲置严重。目前到位的几单融资大多为项目融资，资金拨付管理严格、程序多。目前，国开行XX.XX亿元、农发行土坯房XX.2亿元、工行的棚改2.3XX亿元贷款到账都在3个月以上，一方面无钱可用，另一方面却白白的闲置，且还要支付利息，资金效益难以发挥。（六）PPP管理更规范、入库更艰难。截止目前我县正在陆续推动镇乡生活污水处理、生活垃圾焚烧发电等项目，涉及初始投资额度XXXX.XXXX亿元。目前，PPP空间接近上限。我县现有PPP年度支出责任到2030年已接近一般公共预算支出XX0%的上限规定，导致国道项目须延迟到2030年及以后推进，且明后两年不能新上项目。项目管理更规范，未纳入省PPP中心审核入库的项目，不能安排预算，纳入项目库管理的，县财政必须预算年度支出责任，否则省财政将多方面制裁。入库更艰难，省上严格按程序审核，对未按程序的不予入库。我县特色小镇、公路工程因土地预审、发改立项等原因至今未审核通过。五、下一步工作措施及建议今年要实现财政平稳运转和大的项目顺利开展，资金缺口多达XXXX亿元，必须压实责任，按时推进。（一）开源节流，增强保障能力。一是严征细管，强力增收。财税、国土部门加强税收征管，提升征收质量，确保一般公共预算收入突破XXO亿元；做好土地经营，加大营销力度，有序土地出让，力争实现土地出让收入XXXX亿元以上。二是加大对上争取力度。财政主动作为，积极对接省财政，力争新增财力补助XX亿元、新增债券和专项债券突破XXO亿元，并做好资金超调、预调争取工作。同时，做好系统内债务的置换工作，拟安排3XX00万元对达到置换条件的债务全部置换，对达不到置换条件的XX.XXXX亿元，按程度报批核消（在XX月底核消完毕），为新增债券腾出XX.XX亿元的举债空间。三是制定清单，狠抓融资落实。涉及需要融资解决的资金缺口达XXXX.2亿元，包括基础设施建设、重大招商、还本付息、财融互动资金、自身发展需求等，这都需要平台公司通过加大融资力度解决。涉及县域重点项目的22亿元（道路交通、城建等基础设施），尽可能包装为收费公路和有收益的项目，通过PPP项目的入库、对上争取、发行债券、银行贷款、社会融资等多种方式进行解决。对于重大招商引资项目须兑现的XXXX.XX亿元，建议由公司进行筹资，并明确完成时限，当务之急是公司解决好本月须支付的3亿元。四是保障重点，压缩一般。坚持“有所为有所不为”的工作思路，学习借鉴外地的工作经验，大力压减一般项目支出，建议从20XX年起，压缩常规性支出20%-30%,每年压减XXOOO万元以上，用于历史遗留问题化解。严格预算约束，对未纳入预算项目的项目资金，原则上不予安排，从严资金调度。五是多措并举，化解其他支出责任。拟采取债券资金置换、财融互动和“拆东墙补西墙”的方式继续做好财政赤字2XX.XX亿元的平滑工作。对于PPP运营期政府付费XX03XX万元，以及应支付的到期债券本息3.XXXX亿元，拟采取协商延迟支付、土地出让金、专项债券、债券平滑、纳入预算等方式解决，尽量减少资金缺口，减少平台公司压力。六是科学调度，确保运转有序。严格按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的支付时序，分轻重缓急统筹调度资金，减缓当期支付压力。（二）厘清责任，构建财融机制。一是对政府应履行的支付责任进行界定。在20XX年对平台公司账务进行审计的基础上，近期开展对平台公司近三年的账务审计工作，应由政府支付的事项，分期纳入预算或通过新增债券解决。二是建立财融互动机制。畅通资产资金通道，有效规避政策风险，增强平台公司实力。对平台公司所提的公益项目垫支按投资总额XXO%、财务费用按XXO%、产业投入纳入财政预算和政府补偿的建议，仅作为增强信用等级予以支持。三是做实国资办，提升服务能力。2OXX年原国资办职能移交财政局，实行一套班子两块牌子，但“三定”方案中，财政局没有这项职能和相关机构，为更好地做好这项工作，建议恢复国资办为正科级单位，落实人员编制，选聘专业人员，确保高效工作和责任落实。四是进一步明确平台公司管理体制和公司权限。对平台公司所提的集团副总经理及其他高级管理人员由董事会按程序任免和放权公司经营拓展所涉及的一些权限与现今的有关管理文件不符，以及平台公司管理层任职条件是否界定，如何执行建议由今天会议审定。（三）做大平台，增强投融能力。加大政府资源、资本、要素的科学配置力度，做大做强以宏达为航母的融资平台，切实做到财融互动、征信搭桥。一是做大平台公司资产规模。进一步对国有资产进行清理，深挖国资潜力，加大归集力度，用好用活现有存量资源，力争在今年内平台公司资产总规模达到XXO亿元以上。加快县内河道、河滩地砂石开采权的拍卖，力争突破XXO亿元；加大对土地资源的归集力度，对卫计系统的XX.XX万平方土地、XX.XX万平方的房产，工商系统XX.XX万平