审计大师使用手册.docx

【审计大师】顾客手册目录审计大师V73新功能简介53第一章审计大师总体功能简介41.1 主界面简介41.2 三种方式导入财务数据51.2.1 三种数据导入方式简介51.2.2 自动取数工具71.2.3 从原则数据接口导入数据简介91.2.4 从EXCelZ文本文件等到91.2.4.1 准备财务数据91.2.4.2 有关数据导入的主要阐明101.2.4.3 输入或导入未审计报表14报表的主要提醒151.2.4.4 导入会计凭证151.23.5导入期初余额,导入或从凭证中产生发生额2013新奇功能简介211.3.1审计分工与底稿批量署名2113.2审计记事功能211.4单纯将审计大师作为一种审计调整系统使用22第二章审计底稿192.1 底稿编制顺序阐明192.2 底稿窗体简介202.3.1. 定表212.3.2. 凭证抽查表222.3.3. 报表或底稿导出222.4底稿信息（底稿参数）维护222.4.1 底稿信息（底稿参数）内容232.4.2 修改底稿名称和索引号23第三章审计软件主要应用环节243.1 .新建审计项目243.2 .自定义审计模板24假如对原则模板不满意怎么办？263.3 导入财务数据263.4 自动生成底稿26第四章编制或修改工作底稿274.1 工具栏274.2 .底稿格式设置28格式设置能够处理常见问题：去掉小数位、对齐等高级选项设置:底稿菜单->高级选项设置4.3 公式编辑314.3.1 公式编辑措施314.3.2 公式编辑技巧32第五章底稿的编制技巧335.1. 从科目余额发生额表中取数技巧.345.2. 账龄分析与重分类3536第六章凭证抽查6.1 凭证抽查选项设置366.2 初选凭证376.3 凭证选样38第七章调整分录与重分类分录的编制397.1 编制分录的措施及窗口简介397.2 分录编辑与复核窗体功能简介397.3 编制分录的主要提醒407.4 编制分录举例407.4.1 利润分配调整分录举例407.4.2 事业单位模板分录阐明417.4.3 调整上年数的分录举例427.5 将分录的金额引用究竟稿中43第八章财务软件数据导出（请参见常见财务软件数据导出措施.doc）44第九章多人协同工作（多顾客应用）449.1 多顾客应用环节449.2 合并工作底稿459.3 对底稿进行著名的主要提醒45第十章生成报表附注4810.1 附注的构成4810.2 从底稿中取数生成附注4810.3 预览与保存为Word文档19第十一章常见问题、错误的原因与处理措施4911.1 分录在试算平衡表中调整的报表项目不正确4911.2 分录在试算平衡表中调整的报表不正确（调到另外一种报表中去了）5011.3 分录没有汇总到试算平衡表、或审定表与试算平衡表不相符5011.4 在报表中插入了新时报表项口，成果报表行次没有重新计算或新时报表项Fl没有出现审定表2011.5 不想要小数位,（怎样去掉小数位）5011.6 怎样修改底稿名称5011.7 公式计算缩位（12,345.00+234,567.98计算变成246）50第十二章同Office冲突B处理51CPA网第一章审计大师总体功能简介1.1主界面简介新建审计项F打开审计项匕导入未审报表、导入会计凭证、导入科目余额发生项目额、自动生成底稿、报表趋势分析、比率分析、审计差别汇总表、试算平衡表，一般会自动产生。另编制和查看：资产负债表和利润表的底稿。4X3 4C3 4 士 -KTJ D 石-L. 4功能诸多：审计项目管理（底稿管理、设置密码、程序表管理、备份、底稿批量打印）CPA名单管理（创建业务:风险评估底稿控制测试底苗资产权益嘲利润表类副现金流量底稿其他项目底稿业务完成底稿系统服务台1.2三种方式导入财务数据1.2.1 三种财务数据导入方式简介财务数据(查总账、明细账请先在科目/辅助项目余;科目筛选导入财务数据处理财务数据试篁平衡提示：先用联科目三.从取数工具获取的财务数据中导入数据I4g-从标准数据接口导入数据&从文本文件、EXCel文件导入数据1.取数工具自动取数2从原则数据接口导入数据3.从Excel/文本文件中导入数据(1)使用财务软件自动取数工具这种措施是运营一种取数工具,然后登录到财务软件的后台数据库,从中获取财务软件的数据。这种措施的优点是：操作简朴，只有一次操作，就能够将科目、余额、凭证等一同导出，并可一次性导入到审计项目中，不受财务软件导出功能的限制。缺陷：当财务软件升级时，取数工具要升级，要专门征对不同财务软件来开发，且难以适应新软件或不常见的财务软件。操作环节：(1)将取数工具整个文件复制到U盘(2)将U盘插入被审单位电脑(3)运营取数工具,选择财务软件版,自动取数(4)运营审计大师一审计项目初始化一财务数据菜单导入财务数据一从取数工具获取的财务数据中导入数据(2)从原则数据接口中导入数据目前我国有三个财务软件数据导出接口（详见背面的阐明），诸多财务软件会支持这些财务软件数据接口原则。只要财务软件支持这些数据接口，就能够不久地将财务数据（科目、余额、凭证等）一次性导出到几种文本文件中。审计软件的导入功能就会根据原则数据接口中的格式文件一次性导入财务数据（科目、余额、凭证等）（不是分次导入）详细简介见背面。这种措施的优点是：操作简朴，只在一次操作，就能够将科目、余额、凭证等一同导出，并可一次性导入到审计项目中。越来越多的财务软件会支持原则数据接口（尤其是国标GB/T195812023的实施），将来的适应面越来越广。（3）用EXCel文件或文本文件做中间文件导入，操作环节是：运营财务软件的数据导出功能，将财务数据导出到EXCel文件或文本文件将Excel文件或文本文件复制到U盘或审计软件所在的电脑上。运营审计软件，执行导入功能（打开Excel文件或文本文件）（经过指定列标题来拟定数据的位置），从面将数据导入到审计项目中。这种措施的优点是：常见的财务软件都提供导出到Excel的功能,应用面广。不受财务软件升级的影响（一般升级后的财务软件依然有导出功能）。而直接从财务软件中取数的工具则可能因为财务软件升级而不能适应新的财务软件版本。不受新软件或不常见软件的限制。（因为导出功能已是财务软件的基本功能）。而直接从财务软件中取数的工具则不是通用的，当然不能用于新财务软件。从上述能够看出,任何一种数据导入方式都会有其优点和缺陷,审计大师系统软件正是经过这三种数据导入方式来充分适应不同的情况,从而极大地满足审计需要,是其他财务数据导入方式比较单一的审计软件所无法比拟的.1.2.2三种方式导入财务数据从上图看:取数工具分为三部分：（1）用友/金蝶降龙等前面部分是自动取数工具,能够从上述的财务软件中自动提取数据写到数据文件中,审计软件导入财务数据：从取数工具获取的财务数据中导入数据I就是指从自动取数工具生成的财务数据文件中读取数据.（2）立成金算盘（原则数据接口XXXX）:是运营财务软件提供的数据接口（这些财务取数工具就是将财务软件中的数据按原则数据接口导出数据），审计软件导入财务数据:从原则数据接口中导入数据就是指从这些财务软件生成的财务数据文件中读取数据.（3）其他软件或版本（浪潮、新中大、速达3000）导出阐明,是指目前没有自动取数工具，但财务软件本身的数据导出功能能够将财务数据导出到Excel文件/文本文件，这里会显示导出措施或环节，审计软件导入财务数据:从Excel文件/文本文件中导入数据就是指从这些财务软件生成的财务数据文件中读取数据主要提醒：审计大师的从Excelext文件中导出数据不但限于不能自动取数的软件，对于全部软件（只要财务软件能导出数据到ExcelZText文件），象用友、金蝶等软件，都能够导出数据，审计大师也支持这些软件的数据导入。自动取数操作环节：(1)将取数工具整个文件复制到U盘(2)将U盘插入被审单位电脑(3)运营取数工具,选择财务软件版,自动取数(4)运营审计大师一审计项目初始化一财务数据菜单f导入财务数据一从取数工具获取的财务数据中导入数据自动取数的重新阐明八、大思软件取数工具三、确定财务数据库取数年份：曲L请选账套：(以下账套是由根据【取数年份】自动金蝶KIS标准版金源国际科技再专公司a取数工具一般会自动辨认既有的账套，您能够从列表中选择，假如不在列表范围，也能够手工选定账套文件,即直接从电脑上查找账套文件并选定它。因为自动金蝶软件安装路径：金蝶KlS标准版C:ProgramFilesKingdeeKISBZB当财务软件的账套文件不在上边的列表框时，假如限动：件自作文来操套L份下B年如定(例请选Fr!管，的加套套边(M账账下件曙窖支是办京账套弟然健霜上则跑件，目：示1台享提享哪共得文件所在於J位置，也能够点这个按钮选择。一种特财务软件账套数据库：(即账务数据文件,帮助前进取消后退1.2.3从原则数据接口导入数据简介1.原则数据接口的含义：为了实现财务软件同其他软件（审计软件、企业的其他管理软件、或不同财务软件等）之间进行数据互换和数据共享，财务软件同其他软件必须要有一种统一相互认可的数据格式即数据接口,一般将在很大范围内普遍实施的数据接口称为原则数据接口。既有0财务软件原则数据接口有：CSIA/ABM98001原则（简称:98001）:由中国软件行业协会财务及企业管理软件分会于1998年制定公布实施，因为财务软件自愿执行。上海市DB31/T270原则（简称:上海原则）：由上海市质量技术监督局2023年公布实施,一般要求在上海销售的财务软件都支持这个原则。GB/T19581-2023国标（简称:GB或国标）：由国家质检局和国标委2023年公布，2005年1月1日在全国实施。2.按原则数据接口导出的财务数据的构成：按原则数据接口导出的财务数据有所差别，但总体是的轧路是一致的。都是由一种格式文件和多种数据文件构成。其中格式文件用来阐明数据文件的文件名、数据文件的数据内容。三个原则时格式文件名能一般是Format.ini（98001）SHZC.txt（上海）GSSM.txt（GB）数据文件一般涉及：科目表文件；科目余额（发生额）文件，凭证文件，货币文件等。（详细文件名也各不相同）。文件名及文件的内容请说参见另一种阐明书常见财务软件数据导出措施总日勺来说，使用原则接口导入数据日勺措施是：（1）运营财务软件，按数据接口原则导出数据（当然，不是全部的财务软件都支持原则数据接口）；（2）将财务软件导出的几种文件（格式和数据文件）复制到安装有审计软件的电脑（或U盘）中;（3）运营审计软件中的“从原则数据接口导入数据:请参见阐明书常见财务软件数据导出措施一财务软件原则数据接口数据导入会计科目与会计凭证导入科目与凭证处理科目处理凭证从取数