永康市水文管理中心2021年度单位决算目录.docx

永康市水文管理中心2021年度单位决算目录一、概况(1)(一)单位职责(1)(二)机构设置(1)二、2021年度单位决算公开表(1)三、2021年度单位决算情况说明(1)(一)收入支出决算总体情况说明(2)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(6)(+)机关运行经费支出说明(8)(+-)政府采购支出说明(8)(十二)国有资产占有情况说明(9)(+三)预算绩效情况说明(9)四、名词解释(16)一、概况（一）单位职责1.承担全市水文行业管理和业务指导的具体工作。贯彻执行水文行业技术规范和标准。2 .参与全市水文事业发展规划与水文站网规划的编制，承担并指导全市水文基础设施建设。3 ,承担全市范围内国家水文测站运行管理，指导其他防汛、水文等遥测设施设备运维工作。4 .承担全市水文信息测报工作，负责提供实时水文信息与水文情报，承担我市洪水和旱情预测、预报工作及防汛抗旱防台相关水文技术支撑工作。5 .组织开展水文科研活动，推广应用新技术。6 .组织开展水文资料整编、成果分析工作。7 .负责城区橡胶坝的工程设施运维和水面保洁工作。8 .完成永康市水务局交办的其他任务。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：办公室。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计898.5万元，支出总计898.5万元，与2020年度相比，各增加284.11万元，增长46.24虬主要原因是：水文防汛"5+1''项目经费和新招人员、聘用人员增资等职工工资福利经费增加。（二）收入决算情况说明本年收入合计898.5万元；包括财政拨款收入898.5万元（其中，一般公共预算898.5万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%;上级补助收入0万元，占收入合计0%;事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0虬（三）支出决算情况说明本年支出合计898.5万元，其中基本支出347.65万元，占38.69%；项目支出550.85万元，占61.31%；上缴上级支出0万元，占0猊经营支出O万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计898.5万元，支出总计898.5万元，与2020年相比，各增加284.11万元，增长46.24%。主要原因是水文防汛“5+1”项目经费和新招人员、聘用人员增资等职工工资福利经费增加；财政拨款支出年初预算数850.26万元，完成年初预算的105.67%,主要原因是新招人员、聘用人员增资、奖金补差等职工工资福利经费增加。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出898.5万元，占本年支出合计的100虬与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加284.11万元,增长46.24虬主要原因是：水文防汛“5+1”项目经费和新招人员、聘用人员增资等职工工资福利经费增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出898.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出O万元，占0%;公共安全（类）支出O万元，占0%;教育（类）支出0.06万元，占0.01%；科学技术（类）支出O万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出O万元，占096；社会保障和就业（类）支出O万元，占0%;卫生健康（类）支出7.48万元,占0.83%；节能环保（类）支出O万元，占0%；城乡社区（类）支出O万元，占0%;农林水（类）支出890.96万元，占99.16%；交通运输（类）支出O万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出O万元，占0%；商业服务业等（类）支出O万元，占0%；金融（类）支出O万元，占援助其他地区（类）支出O万元,占0%;自然资源海洋气象等（类）支出O万元，占0%;住房保障（类）支出O万元，占粮油物资储备（类）支出O万元,占0%;灾害防治及应急管理（类）支出O万元，占0猊其他（类）支出O万元，占0%；债务还本（类）支出O万元，占0%；债务付息（类）支出O万元，占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为850.26万元，支出决算为898.5万元，完成年初预算的105.67%,主要原因是新招人员、聘用人员增资、奖金补差等职工工资福利经费增加。其中：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.99万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的6.06%O决算数小于预算数的主要原因：由于疫情原因，很多培训都在线上进行，节约了经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为&66万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的86.37%,决算数小于预算数的主要原因：人员调出。农林水（类）水利支出（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为101万元，支出决算为100.93万元，完成年初预算的99.93虬决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。农林水（类）水利支出（款）水文测报（项）。年初预算为317.51万元，支出决算为373.12万元，完成年初预算的117.51%,决算数大于预算数的主要原因新招人员、聘用人员增资、奖金补差等职工工资福利经费增加。农林水（类）水利支出（款）其他水利支出（项，年初预算为422.1万元，支出决算为416.91万元，完成年初预算的98.77%,决算数小于预算数主要原因是：项目政府采购公开招标节约资金。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出347.65万元，其中：人员经费330.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资，机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴赛、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费17.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、公务接待费、劳务赛、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.54万元，完成预算的88.5%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，公务用车运行维护费节约开支。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2020年度持平，主要原因是本单位两年均无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.86万元，占80.8虬与2020年度相比，增加0.56万元，增长24.22%,主要原因是维修养护的水文遥测站点增加，使公车运行维护费增加；公务接待费支出决算为0.68万元，占19.2%,与2020年度相比，增加0.24万元，增长55.37%,主要原因是因承担2021年浙江省水文应急测报演练（分会场），增加了业务接待。具体情况如下：（1）因公出国（境）费预算数为O万元，支出决算为O万元。完成预算的100虬主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数主要原因是本年度无因公出国（境）支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组O个；累计O人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.3万元，支出决算为2.86万元，完成预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理、厉行节约，公务用车运行维护费节省。公务用车购置预算数为O万元，支出决算为O万元（含购置税等附加费用），完成预算的100虬决算数等于预算数。主要用于经批准购置的O辆公务用车。公务用车运行维护费预算数为3.3万元，支出2.86万元，完成预算的86.66%o决算数小于预算数的主要原因是加强管理、厉行节约、公务用车运行维护费节约开支。主要用于水文防汛遥测站点、遥测设备维修养护等水文业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。（3）公务接待费预算数为0.7万元，支出决算为0.68万元，完成预算的97.14%。国内公务接待6批次，累计64人次。主要用于接待上级水文单位检查、业务指导及2021年浙江省水文应急测报演练（分会场）等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。其中：外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。其他国内公务接待支出0.68万元，主要用于上级水文单位检查、业务指导及2021年浙江省水文应急测报演练（分会场）接待6批次，累计64人次。（十）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数；与2020年度持平，主要原因本单位无此项支出。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额412.32万元，其中：政府采购货物支出412.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额412.32万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%o（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车。辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是水文测报业务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，永康市水文管理中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目6个，共涉及资金550.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%o本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。2 .单位决算中项目绩效自评结果永康市水文管理中心在2021年度单位决算中反映永康市2021年度水文防汛“5+1”工程及橡胶