万安科技：评估报告.docx

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1、本资产评估报告依据中国资产评估准则编制浙江万安科技股份有限公司拟股权转让涉及的浙江博胜供应链管理有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告银信评报字（2023）第COOI74号（共一册，第一册）银信资产评估有限公司2023年12月1日声明1摘要3正文5一、委托人、被评估单位和资产评估报告使用人5二、评估目的8三、评估对象和评估范围8四、价值类型及其定义11五、评估基准日11六、评估依据11七、评估方法14八、评估程序实施过程和情况22j、24十、评估结论26卜、特别事项说明28十二、资产评估报告使用限制说明29卜.、彳古K口日29十四、资产评估专业人员签名和资产评估机构印章30附件31声明一、本

2、资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。二、评估对象涉及的资产、负债清单及盈利预测由委托人和被评估单位申报并经其签章确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托人和相关当事人的责任。三、资产评估机构及其资产评估专业人员在评估对象中没有现存或者预期的利益,与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。四、资产评估专业人员已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;资产评估专业人员已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对

3、已经发现的问题进行了如实披露，且已提请委托人及相关当事人完善产权以满足出具评估报告的要求。五、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，资产评估机构及其资产评估专业人员不承担责任。六、资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。七、资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对评估对

4、象可实现价格的保证。八、资产评估报告使用人应当关注评估结论成立的假设前提、资产评估报告特别事项说明和使用限制。九、资产评估机构及其资产评估专业人员遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观、公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。浙江万安科技股份有诙M拟股权转让涉及的浙江博胜供应链管理有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告银信评报字（2023）第COoI74号摘要一、项目名称：浙江万安科技股份有限公司拟股权转让涉及的浙江博胜供应链管理有限公司股东全部权益评估项目二、委托人：浙江万安科技股份有限公司三、资产评估报告使用人：委托人，以及国家法律法规规定的资产评估报告使用人四、被评

5、估单位：浙江博胜供应链管理有限公司五、评估目的：股权转让六、评估对象：被评估单位截至评估基准日的股东全部权益七、评估范围：被评估单位截至评估基准日的全部资产和负债八、价值类型：市场价值九、评估基准日：2023年9月30日十、评估方法：资产基础法、收益法十一、评估结论：即于评估基准日，委估股东全部权益的市场价值评估值为6,900.00万元（大写为人民币陆仟玖佰万元整）。十二、评估结论使用有效期：本评估结论仅对浙江万安科技股份有限公司拟股权转让之经济行为有效，并仅在评估报告载明的评估基准日成立。资产评估结论使用有效期自评估基准日起一年内（即2023年9月30日至2024年9月29日）有效。当评估基

6、准日后的委估资产状况和外部市场出现重大变化，致使原评估结论失效时，评估报告使用人应重新委托评估。十三、特别事项说明1、本次资产基础法评估中，设备类固定资产的评估值不包含增值税。2、本次资产基础评估中，除往来款、存货、预计返利、租赁负债及使用权资产外，对其他与股东全部权益的评估增减值可能存在的相关联的税赋未作考虑。以上内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估项目的详细情况和合理理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文，同时提请评估报告使用人关注评估报告中的评估假设、限制使用条件以及特别事项说明。浙江万安科技股份有限公司拟股权转让涉及的浙江博胜供应链管理有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告银信评报

7、字（2023）第COOI74号正文浙江万安科技股份有限公司：银信资产评估有限公司接受贵公司委托，根据有关法律、法规和资产评估准则，采用资产基础法、收益法，按照必要的评估程序，对浙江万安科技股份有限公司拟股权转让之经济行为所涉及的浙江博胜供应链管理有限公司股东全部权益在2023年9月30日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：一、委托人、被评估单位和资产评估报告使用人1、委托人名称：浙江万安科技股份有限公司（以下简称：万安科技）统一社会信用代码：91330000716198796G类型：股份有限公司（上市）法定代表人：陈锋注册资本：肆亿柒仟玖佰陆拾肆万陆仟玖佰贰拾陆元成立日期：1999

8、年09月22日营业期限：1999年09月22日至长期住所：浙江省诸暨市店口镇工业区经营范围：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动系统部件、农机配件、塑料制品、铸造及压铸产品的研发、设计、制造、销售及服务，经营进出口业务，道路货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、被评估单位名称：浙江博胜供应链管理有限公司（以下简称：浙江博胜或公司）统一社会信用代码：91330681076206507K类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）法定代表人：陈锋注册资本：壹仟万元整成立日期：2013年08月13日住所：诸暨市店口镇中央路188号经营范围：一般项目：

9、供应链管理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电池销售；电池制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；蓄电池租赁；润滑油销售；轮胎销售；塑胶表面处理；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。3、资产评估报告使用人本资产评估报告的使用人包括委托人，以及国家法律法规规定的资产评估报告使用人。4、被评估单位股权结构及历史沿

10、革浙江博胜供应链管理有限公司（原名为：浙江博胜汽车部件有限公司）成立于2013年08月13日，成立时的股东及股权结构具体见下表:投资者名称认缴资本（万元）出资比例实缴资本（万元）占注册资本比例浙江万安科技股份有限公司1,000.00100.00%1,000.00100.00%合计1,000.00100.%1,0.00100.00%上述股东及股权比例已经诸暨天宇会计师事务所有限公司出具的“诸天宇验内2013字第057号”验资报告验证。截至评估基准日，被评估单位股东及股权结构未发生变化。期后2023年10月，公司名称变更为“浙江博胜供应链管理有限公司工5、被评估单位资产、负债及经营状况被评估单位近

11、两年及评估基准日资产、负债情况见下表：金额单位：元项目2021年12月31日2022年12月31日2023年9月30日资产总计68,011,495.8769,060,833.0877,465,860.69负债合计28,756,774.0227,447,915.4034,607,060.11所有者权益39,254,721.8541,612,917.6842,858,800.58被评估单位近两年及评估基准日经营状况见下表:金额单位：元项目/报表年度2021年度2022年度2023年19月营业收入66,881,296.5672,265,620.4074,137,469.23减：营业成本56,696,

12、102.4962,065,215.7166,154,880.21税金及附加162,240.27114,659.01137,436.10销售费用4,326,350.204,533,491.493,290,474.06管理费用2,429,505.392,990,765.693,238,697.02研发费用财务费用-1,197,274.25-1,180,099.70-926,123.62加:其他收益11,387.9374,610.741,905.08投资收益公允价值变动收益信用减值损失505,519.22-44,422.96-580,869.23资产减值损失-324,407.39-614,457.8

13、4资产处置收益营业利润4,656,872.223,157,318.141,663,141.31加:营业外收入3,012.401,132.253,977.63减：营业外支出96.747,495.071,981.87利润总额4,659,787.883,150,955.321,665,137.07减：所得税1,179,039.29792,759.49422,069.01净利润3,480,748.592,358,195.831,243,068.06上表2021年、2022年财务数据摘自被评估单位经审计的会计报表，审计单位均为立信会计师事务所（特殊普通合伙），未单独出具审计报告；基准日财务数据摘自被评估

14、单位未经审计会计报表。被评估单位执行企业会计制度，适用增值税税率13%,城建税税率5%,教育费附加税率3%,地方教育费附加税率2%,企业所得税率25%。6、被评估单位生产经营情况浙江博胜供应链管理有限公司成立于2013年8月，坐落于浙江省诸暨市店口镇工业区，是浙江万安科技股份有限公司全资子公司。公司依托万安科技国家级技术中心雄厚的研发能力、国家认可的实验室、万安科技主机配套的产品优势，拥有独立的生产基地，质量控制体系，以及覆盖全国的供货、售后服务网络。公司为中国境内整车厂OES、中国区独立后市场IAM大型配件渠道商、区域品牌代理商，集成供应客车、货车、乘用车的转向、制动、离合器操纵系统以及电子控制系统等底盘模块化、系统化的全品类产品。（二）委托人与被评估单位关系委托人系被评估单位的控股股东。二、评估目的浙江万安科技股份有限公司拟股权转让，为此需对该经济行为涉及的浙江博胜供应链管理有限公司的股东全部权益市场价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考依据。本次经济行为已经浙江万安科技股份有限公司办公