某某供水项目自来水厂可研.docx

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1、某某供水项目可行性研究报告北京某某股份有限公司投资发展部2002年1月第一章某某市城市和经济概况O第一节某某市概况O第二节2002年城市主要建设项目0第三节“十五”期间主要发展规划1第二章某某市供排水现状和规划2第一节某某市供排水企业状况2第二节某某市供水“十五”规划3第三章某某市自来水公司概况5第一节自来水公司机构和管理体制5第二节现有三个水厂的现状47第三节某某自来水公司资产和经营状况48第四章水量和水价54第一节供水范围和供水量54第二节供水价格60第五章自来水公司财务及制水成本63第一节自来水公司财务分析63第二节制水成本66附件70第一章某某市城市和经济概况第一节某某市概况某某位于安

2、徽省东部，东北与南京市接壤，南与芜湖市相邻，西临长江，是安徽东大门，也是个国家园林城市、国家卫生城市。1956年10月，经国务院批准设市，以境内滨江而立的某某命名，为省辖市。经过四十年的发展，全市现辖当涂县和花山、雨山、金家庄、向山4个区，总面积1684平方公里，人口118万，其中市区面积286平方公里，人口55万。某某是以工业为主的城市，某某发电厂现有装机容量91.8万千瓦。大型企业有某某钢铁（集团）公司10万人，中国冶金建设分公司2万人。2001年国内生产总值为126亿元，财政收入18.4亿元，增长率8.7%,城市居民人均可支配收入6904元，农民人均纯收入2683元，主要经济指标人均水平

3、连续多年居安徽各市的首位。2001年某某市比上年全市国内生产总值增长8%,实现计划目标；全市工业增加值增长7.8%。在规模工业企业中，盈利企业盈利额增长97.3%,亏损企业亏损额下降57.4%。某某钢铁公司是某某市最大的企业之一，马钢也是中国特大型钢铁联合企业，安徽省最大的工业企业，现有在职职工7万人，离退休职工3.3万人。自1958年8月1日成立以来，经过四十多年的自我积累，现已形成年产450万吨生铁、450万吨钢、420万吨材生产能力的特大型钢铁联合企业,马钢集团现有总资产220亿元。1997-1999年累计向国家上缴税金24.62亿元。第二节2002年城市主要建设项目2002计划年内建成

4、山鹰8万吨造纸、星马2000辆专汽、丰原4万吨柠檬酸等项目。青啤10万吨项目力争年内达产，并实施20万吨扩建，中橡公司再投资1.84亿元建设3.5万吨炭黑项目。增加住宅建设规模，加快马钢花园、东晖花园等重点住宅工程建设进度，抓好其它10个小区建设及配套，全年完成施工面积100万平方米，竣工50万平方米以上。第三节“十五”期间主要发展规划一、经济总量国内生产总值年均增长9%左右；到2005年人均国内生产总值达到1.5万元以上，继续保持全省领先水平；财政收入与同期国内生产总值同步增长，财政收支基本平衡。全社会固定资产投资年均增长10%。.二、1996年-2010年城市化人口发展计划（1）市区总人口

5、（具有本市常住户人口人数总和）：1995年48.7万；2000年58.8万；2010年77万。（2）市区非农业人口：1999年38万；2000年46万；2010年67万。（3）市区流动人口：2000年15万；2010年22万。其中暂住人口（居住在城区一年以上的流动人口及农业人口之和）：2000年10万；2010年15万。（4）城市总人口（市区城市非农业人口及暂住人口之和）：2000年56万；2010年82万。三、某某钢铁集团发展计划从2001年的销售收入100亿增加到2005年销售收入125亿元，各项技术经济指标达到行业中上游水平。到2010年，年人均产钢500吨，实现销售收入190亿元,部分

6、指标国内领先。非钢产业：到2005年，营业收入达到20亿元。第二章某某市供排水现状和规划第一节某某市供排水企业状况某某市区综合供水能力280万吨，供水主管道400多公里，用水覆盖面积和自来水普及率分别达到96%和99%o取水水源主要来自长江，有少量地下水。某某市自备水源厂主要有八家，其中最大的为马钢，供水能力为250万Wd.其他独立的供水企业有某某市自来水公司，某某港务局水厂，以及某某向硫矿水厂。其它大的用水大的单位还有两个电厂，电厂供水能力为88m3do最小的五家总供水能力为8.14万r113d0各供水企业的供水量以及供水范围如下：表1某某市现有供水企业及供水能力工业/民用制水能力售水量供水

7、范围某某市自来水公司工业和民用33.5万吨20.4万吨城区主要企事业单位、居民马钢集团供排水公司工业和民用250万吨220万吨马钢，部分城区居民、郊区居民某某港务局水工业和民用1万吨约1万吨主要洗船、港口居民某某向硫矿水工业和民用2万吨0.7万吨矿山和当地居民两个电厂工业88万吨88万吨自用硫酸厂工业和民用4.8万吨采石化肥厂0.21万吨慈湖酒厂0.13万吨其中某某市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大的两个供排水企业。某某市自来水公司的详细情况在第三章将由详细介绍。关于马钢集团供排水公司的初步调查情况如下，为便于比较，自来水公司的情况也在此简单列出：某某钢铁集团公司供排水公司：固定资产为

8、6亿元，职工1102人，工业用水为204万吨（售水），生活用水16万吨（售水），有一个污水处理厂，5个生活用水制水厂，和炼钢，炼铁以及自备电厂的净化设施。工业用水处理能力为200万吨。水价与某某自来水公司执行的水价相同，有供水管网，收费等系统。因为是马钢下属的企业，并不单独核算。某某市自来水公司：资产：1.3亿元，职工555人，工业和商业用水7万吨，生活用水13万吨，3个给水处理厂，有供水和收费的系统。目前没有污水处理厂。某某市当地已经建成了一个污水处理厂，为6000吨/日。由建委下属的市政处负责运营和管理。第二节某某市供水“十五”规划一、用水指标：生活用水：规划2000年人均生活用水300升

9、，2010年人均生活用水340升，2000年城市生活用水普及率100%,2010城市生活用水普及率100%。2000年城市供水人口56万，2010年城市供水人口81万，2000年生活用水量16.8万吨/日，2010年生活用水量27.9万吨/日。工业用水及其他用水：除马钢等自备水厂供水外，市自来水公司供水量：2000年工业用水11.2万吨/日，其他用水6.0万吨/日。2010年工业用水18.0万吨/日，其他用水9.3万吨/日。日变化系数规划为1.2最高日供水量：2000年35.5万吨（不足部分由企业自备水厂解决）；2010年67万吨。二、自来水厂规模及布局：表2市属自来水厂规划表厂名现有规模（万

10、吨/日）2000年规模（万吨/日）2010年规模（万吨/日）厂址取水口水厂6.56.510.0湖东路北端一电厂江边二水厂9.523.023.0采石一中西采石河入江上游三水厂4.5（船上）5.010.0联合路南马和轮渡上游四水厂22.0采石河边采石河入江口上游濮塘水厂1.02.0濮塘濮塘水库合计20.035.567.0注：其他工业自备水厂未列入上述规划。第三章某某市自来水公司概况第一节自来水公司机构和管理体制一、概况某某市自来水公司是城市供水产、销、修、管为一体的社会服务性公用企业，是隶属于市建委的国有中型企业，公司下辖三个水厂、营来所、管道维修中心、水质化验中心（即安徽省城市供水水质检测网某某

11、检测站，己通过国家二级计量认证）、管道安装公司、某某市水表鉴定站、设计室等多个综合服务部门，公司现有职工648人（其中在职职工514人，离退人员134人）。其中各类专业技术人员109人，具有中高级以上职称40余人，公司厂、网统一管理，一级核算，各水厂属公司二级部门。某某市自来水公司2001年度业务主营收入为三千五百万元，利润总额为负四百三十四万。固定资产合计为1.29亿，资产总额为1.91亿元，当中，流动资产为五千一百万。某某市自来水公司水费收缴情况不好，累计三千三百万水费欠交，到目前财务处理为应收帐款。管道漏水率为27%。二、某某自来水公司党委组织图党委书记纪 检 室1人武装部2A双退办1人

12、注：党支部人数19人。三、某某市自来水公司组织结构图注：此表合计人数为536人。从搜集的数据上，人员从在职人员514人（情况介绍），525人（员工调查表）和此表的536人，不完全相同，需要和自来水公司核实。四、主要高级管理者简历男，1956年3月出生，1974年9月参加工作，1988年12月加入中国共产党，本科学历，高级工程师职称。曾任市自来水公司生产科副科长，技术科科长。1991年2月任市自来水公司副经理，1997年12月起任市自来水公司党委书记、副经理。现为自来水公司党委委员。男，1958年出生，1976年参加工作，1982年7月加入中国共产党，大专学历。曾任市建委办公室副主任，组宣科副科

13、长、科长；城建科科长。1993年7月任建委副处长级调研员。1996年2月任市自来水公司党委书记。1997年12月起任市自来水公司经理、党委委员。男，1952年1月出生，1969年1月参加工作，1986年7月加入中国共产党，大专学历，经济师职称。曾任市自来水公司一水厂副厂长，生产技术科副科长，经理办公室副主任、主任。三水厂支部书记，副厂长，供水综合服务公司经理。1993年3月任市自来水公司经理助理。1994年起任市自来水公司副经理。男，1956年4月出生，1975年参加工作，1985年7月加入中国共产党，大专学历。曾任市自来水公司党委办公室主任，工会副主席。营业所党支部书记、主任。劳动服务公司经

14、理。1993年任市自来水公司经理助理。1998年4月起任市自来水公司副经理。男，1947年10月出生，1964年9月参加工作，1980年11月加入中国共产党，大专学历。曾任市自来水公司一水厂副厂长，二水厂厂长，生产技术科科长，安保科科长。1993年3月任市自来水公司经理助理。2000年5月起任市自来水公司工会主席。男，1947年2月出生，1964年12月参加工作，1967年4月加入中国共产党，中专学历，政工师职称。曾任市自来水公司组宣科科长。1996年5月起任市自来水公司纪委书记。男，1963年1月出生，1984年7月参加工作。1983年10月加入中国共产党，本科学历。1984年7月至1988年12月在市教育、市电大工作。1988年12月调到市建委。曾任市建委团委副书记，团工委书记。1994年9月到市建一公司挂职副经理，1998年7月起任自来水公司副经理。五、员工结构调查表从表中可以看出，大中专人员占25%,总高级职称人员占7.4%。按照职工年收入情况，在1万元以下占31%,一晚至一万五千元占59%,一万五千元到两万元占9%。没有两万元以上收入人员表3员工结构调查表学历结构职称结构岗位结构在职结构年龄结构合计本科专科中专其他高级中级初级管理技术普通在职退休(2020-3030-4040-5050第一水厂-4362-2-6769-115