用友常见功能流程与反记账消审.docx

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1、GRP-U8凭证处理流程1.登陆系统双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出顾客登录对话框，输入顾客名称和密码，点击【确认】,然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套，点击【确定】进入系统。2、会计科目设置操作措施：【基础数据管理】一【建立会计科目】，如图:叵GRPU咯丽应器电(G)解俄商系统直)B(W)*ftJ（三）用反GRP-IS行政事业财务管理软件用段秣件+用及已务，日常工作待办事宜O51TB09.M功/导航系统窗理l功皿)文件(E)执行系蜿6)(W)WSb（三）用及GRPiS行政事业财务管理软件幺日常工作H打印查桢巡塞加WlKib遇出输入科目代码，规则待办事宜05HI

2、TB09:55A功益导航科目分级：3-2-3-2-2系姨宜用以磁教抠道/东方处理【茶示BH电子IgKl演示8集中JM外变洞与分析演示*1日,资产类_101现金一102银行存款J103有价证券M10付款JJOS年存材HJ10面定资育_IOT孽余蚪户用酷-负得笑一201应缴twt202应攀财H专户探向一203晋存款2211应付口fi送f二212应付地方0门)213应付其他个人收Bt:争定产二1国定要金-QM3络余,-收入交_i01拨入经盘_40,，t外资金收入_W箕他蚁Btr支出类三OSOl贱费支比H_：502接坟费一505结转自等基金科目代码,101102103totICHOl1(X010011

3、(X02105106IOT20120220?2030121121221330130340140440T501科目信息助记码使用状态斓质信息科目名秫吗硬叫科目阚1篇内T)LI科目代码I科目名并醺丽专户养111毗网Ig麻十科目总性负俗类e三St7余5际)叵二U婢篇汇方向I不转出!鳍转愦=方向WMVJ(O)外市核M口如里性Hsti三三fj口郃门核It口项目核M功科目ow三口吉项文号E5三：说明项不冲II将ylI口银行科第个人往来口往来单位固定8BMPa*田口雁科目自定义Jwft第HI本级单位隹制I下级单位J涮I一冏步修改下级科目眸a转方向I)IIMwIaoIIMqp|*突翎被普笑街牍普同盍IM类等同

4、类1线者道臭葡i类者送美sass者通美百通关ft百通关a百通宾a82012-05-1货Js货货货货货货借阐明:1、根据主管局统一管理的需要，所属单位不容许自行增长一级科目，对于本单位用的往来类科目，需要自行设置。有些科目后如存在【辅项信息工则不需要添加明细科目，只需要在对应的辅助核算中添加即可2、收入和支出类科目不容许明细。3 .填制凭证单击左侧【账务处理】一凭证管理后的【编制凭证】，进入填制凭证，录入凭证后，点击【保留】或者按CTRLS保留凭证。新单I俣存II预览打印II记咻首张I上张下张I末张查找记眯凭证4 .审核凭证审核凭证分为两种方式，一种是在凭证箱中批量审核，一种是打开每张凭证，一张

5、张的审核。A.在凭证箱中批量审核凭证打卬新隼审核记账I出沌接索板受刷荻篇造祜勒退出凭证箱凭证审核审核报告：共有18/18凭证通过审核打印报告也)(6)日期;5国恒定义JS止日期20i年1月1日20i年8刖旧(3是含鲂!宽仅显示S己1制的凭证)共计凭证数：18共计凭证Pft伸张数：O合计金颜：5,367.387S3金计期间凭证来源凭证号凭证日期合计金领附件张数制单人输入日期审核人i3A记120118PC三12011-07-2011-14K-00i311-50025-00212,300.00东统告理员2011-08-03220110TFC三22011-07-2011-14614-0014Il-So

6、016-0022,800.00系统管理员2011-08-03320110TFCi三32011PT-2011-14614-001211-50016-0011090.00系烧首理员2011-08-034201KnFCi三42011-07-2011-14614-002011-515-172,600.00系烧管理员2011-06-03S20110?PC三fc52011-0T-2011-14614-001611-50045127,500.00关烧售翌员2011-08-0362011(11FC赚62011-07-20ll-1425O-O911-50013194,144.00系统管理员2011-08-037

7、20110?FC做72011-07-2011-146K-001S11-50025-0016,3SOOO关烧首现R2011-0-03201IOTFC记账82011-07-20:11-14250-000811-50067597,980,00系统管理员2011-08-0320110?PC三92011-07-2011-14614-001111-50066.AC.%*I.一.,y-201107FCiff102011-07-067月份基本支出20i?PC碘112011-07-067月份基本支出审核苞国S)201107FC记账122011-07-20ll-1414-19IlTOMgr所有未审核凭证20110

8、7FCiffl132011-07-01ISCn月份工资6例雅切未通过审核作错误寻去IB)201107FC三142011-07-01拨07月份工JS15IG20113FCi25152011-07-01ISCn月份工资201107FCiEWi182011-07-2011-14814-000111-500561720110?回201WrrFC记51120U-0T-1211-14614-001050018FC记味182011-07-2011-14250-000111-50012-IZI-S)II送出)翱qpI(4),小落的;.WEt3Ig!MM.IR3通I,(1)点击【账务处理】一【凭证处理】，打开凭

9、证箱界面，选择【未审核】页签。(2)选择审核相记录(假如全选的话，可以点击右键，选择【全选】功能)(4)在弹出时凭证审核界面，先选择【审核范围】，在这假如审核范围选择的是“所有未审核凭证”和“目前凭证”的话，那么在(2)中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统审核的才是(2)中选择的凭证，最终点击【开始】按钮，开始审核凭证。(5)在凭证审核的过程中，假如需要终止审核操作，那么点击【终止】按钮，停止审核凭证。(6)最终审核完毕，点击【完毕】按钮，完毕审核的操作B.在凭证编制界面审核凭证(这里只能一张张的审核，不能批量审核)匚仅显示目已编破凭证)共计凭证数：18共计凭函件张数：0合泞金

10、戳：5,367,38753tffl凭证天海凭证号凭证日期摘要合计金颔帕件张数制单人输入日期审核人审核日期磔人记账日期出纳1201107PC记账I2011-07-2011-K614-001311-50025-00212,30000系统省理石2011-08-032201107PC记账22011-07-2011-K614-001411-50016-0022,80000关猊首现R201l-0-03320110?FC记账32011-07-2011-K6M-121】-SooI6-0014,WOOo东茨首理B201l-0-034201107FC记账42011-07-20U-K614-C02011-50015

11、-00172,60000系妖管理员2011-08-035201107TC记账52011-07-2011-14614-001611-50045127,500.00乐城管理员2011-08-036201107FC记账62011-07-2011-14250-0009Ll-SooI3194,144.00系杭普理员2011-08-037；201107FC记账72011-07-2011-14614-1511-50025-16,350.00系妖笞理员2011-03201107FC记帐82011-07-2011-14250-000811-5006797,980.系统管理员2011-03201107FC记账92

12、011-07-2011-14614-001111-500664,900.00系统管理员2011-0510201107FC记J10201-07-067月份和产$2,182,80000系统管理员2011-09-0311201107FC记阪H20H-07-067月份超%出1,303,90000系统管理员2011-06-0312201107FC记嫩122011-07-2011-14814-001911-50049103,00000系统莒理员2011-06-0313201107FC记东132011-07-01拨07月份工资631,60080系统告理员2011-08-031420110?FC记账142011-07-01拨07月份工资235,42973系统首理后2Oll-O31520110?FC记账152011-07-01拨6月份工资2,23800系统首理152011-Oe-O3