某实业规章制度汇编.docx
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1、某实业规章制度汇编石家庄一印实业有限公司规章制度目录财务类:4关于使用个人银行卡的管理规定4资金管理办法6财务档窠管理制度7财务管理办法12差旅费开支暂行规定15个人借款管理办法19固定资产管理细则22经营计划及资金预算管理办法30资金支付流程及权限规定32收据管理规定34行政类36办公用品管理制度36一印夏季空调使用管理规定37卫生管理制度39一印印章管理规定41人事类:43石家庄一印公司薪酬体系方案43员工考勤规定46业务类:49一印公司销售业务员工资考核办法49生产类:50生产车间规章制度50机配件管理规定51财务类:关于使用个人银行卡的管理规定目的为规范财务资金管理,完善财务内控管理,
2、保证资金的安全性,制定本规定。适用范围:本制度适用于众诚集团一印实业公司。具体规定1、所有以员工个人名义开户并对公使用的银行卡(含信用卡),均需到集团计财部备案。备案项目包含:开户员工姓名(并提供该员工身份证复印件)、开户银行全称,卡号,开户时间,开户具体事由,经办人。2、新增的银行卡开户,务必首先向集团计财部经理或者财务总监提出书面申请,经批准后,方可办理。3、所有个人银行卡均在资金日报列明细显示、确保日报列示的银行卡余额与实际一致;财务账也需明细核算,每月末出纳负责打印对账单交有关人员核对并出具余额调节表。信用卡需建立明细台账。4、开卡的开卡费、年费做为正常费用报销,利息的收入正常入账。(
3、及时索取银行正规票据,如取得热敏纸票据需要重新复印后做为财务入账凭据。)5、开户员工岗位变动(含调离、离职)时,在3个工作日内销卡,在销卡工作完成前,该员工工资不得发放。6、以上所有事项由所在单位财务经理(主管)全权负责。7、如违反以上规定,对有关人员将做严肃处理。一印财务部资金管理办法目的1.1为了进一步强化企业管理,明确企业资金管理及集团与子公司资金往来的审批及付款流程,根据河北众诚集团财务管理办法的要求,制定本办法。适用范围:本制度适用于众诚集团一印实业有限公司。1、回收资金一律存入集团计财部指定账户,由本公司财务部门负责管理,集团计财部监督。2、本公司按照集团核定的上缴资金(利润、折旧
4、、资金使用与占用利息等),于每月25日之前上交集团计财部指定账户,并列入对本公司每月重点工作的考核。3、本公司按照月度资金收支预算负责资金的支付。具体支付流程见资金支付流程及权限规定。集团内部拆借资金1、本公司需向集团借款时,应提早三天向集团申请借支,经集团副董事长批准后,计财部将资金打入本公司账户。但借支应在当月或者下一自然月还清。2、集团需调用各本公司资金时,集团副董事长通知被调用资金的本公司总经理,由集团计财部填制资金调用通知单,集团副董事长签批。被调用资金的本公司财务部接到资金调用通知单后向集团拨付资金。资金临时使用后仍划回本公司。资金收支流程资金收入1、公司在生产经营中取得的各项收入
5、须全部交到本公司财务部门,并及时入账,任何部门与个人不得以任何理由截流或者挪用。当日不能及时上交的,最迟于次日上午交到财务部门。资金支出预算内资金支付流程:2、公司:经办人f部门负责人一财务人员审核票据f财务经理(财务负责人)一公司总经理一集团分管领导(总裁、副董事长、董事长)一财务制单、出纳付款3、预算外资金支付。公司及集团各职能部门要严格按月度资金预算支付资金,预算外的资金支出须集团总裁(副董事长)审核后,报董事长批准。批准后方可按预算内资金支付流程办理。资金收支规定1、资金预算中的费用性支出不得超支;预算结余不能跨月度使用。2、预算内费用性项目的支出不得随意挪用,确需调整的务必报集团总裁
6、(副董事长)批准。3、公司未经总经理批准,严禁向外借支资金。财务档案管理制度1目的1、为加强各公司财务档案管理工作,有效地保护与利用档案,保护公司合法权益,特制订本规定。适用范围:本制度适用于众诚集团一印实业有限公司档案种类1、归档资料分为纸质版文档资料与电子版文档资料。2、纸质的要紧包含会计凭证、会计账簿、各类报表(税务报表、财务报表等)、财务报告、银行余额调节表、银行对账单、会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册、合同、协议等。3、电子的文档资料是档案管理的重要构成部分,财务软件中的数据除每月备份在电脑与移动硬盘。资料存放地点、归档时间与归档要求1、存放地点2、本公司已归档的
7、财务档案原则上存放在本公司,由本公司财务人员保管;3、财务资料未归档前由各公司财务部门进行日常保管。归档时间1、财务部门须把2年以上的会计档案移交给档案保管部门(档案由财务保管的除外)。财务部门应保管上年及本年度会计档案,鉴于单位查账现状,能够适量延长一年。2、归档要求3、归档的资料必需完整、准确、系统。4、归档文件必需为原件,对确实无原件的能够归档复印件。5、本公司财务指定兼职档案管理人员,要紧职责是:6、负责本公司财务档案的整理、立卷,装订成册,编制会计档案保管清册;7、负责所保管档案资料的日常管理工作;8、定期向公司档案部门进行资料归档,并与公司档案员进行档案管理工作的沟通。档案查阅及借
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