某公司管理制度汇编(DOC74页).docx

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1、*J管理制度汇编（2017版）（授权代表审批:二零一一年十月1. 组织机构、部门职能和岗位职责2. 人事管理制度3. 计划管理制度4. 考核管理制度5. 财务管理制度6. 业务接待、差旅、通讯费用管理制度7. 印章管理制度8. 技术管理制度9. 成本管理制度10. 招标与合同管理制度11. 工程质管理制度12. 竣工交房管理制度13. 商业物业管理制度14. 档案管理制度组织机构、部门职能和岗位职责管理制度说明：1、公司一套人马负责“XX地产”和“XX置业”两个位于XX市、区项目的开发建设，公司采用董事会授权执行董事监管及总经理负责制；2、公司人员总编制38人（含兼职顾问若干人）分阶段逐步到位

2、，各部门人员编制视具体情况和需要在批准后可进行局部调整。3、公司总经理直接向“XX地产”和“XX置业”董事会股东代表汇报，财务审批限（5万元）以上的各项审批由总经理与执行董事双签确认有效。4、酒店和商业运营管理在项目开发建设后期成立，并逐步过渡公司各项业务管理权。5、销售和招商代理、策划服务委托专业房地产策划代理机构和招商机构负责。编号：部门职能、各级员工岗位职责1.部门设置:公司设办公室、财务部、工程部、成本部和营销策划部等，五个职能部门设置详见XX地产（XX置业）组织机构图。2.总经理-2.1岗位职责：代表董事会全权负责项目公司经营管理职责，直接对股东代表负责。对公司各部门直接管理，全权处

3、置各部门各级员工聘用，任免和奖罚。按授予权限审批确认各类经营费用，权限外的财务审批与执行董事双签有效。-2.2任职资格： 2.2.1工民建及相关专业，大学本科以上学历，十五年以上房地产及相关行业工作经验；五年以上大型城市综合体开发经验和经营管理经历； 2.2.2熟悉房地产经营管理业务，有丰富的企业管理经验，担任商业地产和各集团公司副总经理以上管理岗位五年以上经历； 2.2.3超强的沟通协调，领导执行能力和分析解决问题能力。3.总经理助理3.1岗位职责：- 3.1.1就具体的分管项目（XX商业中心和XX五星级酒店），协助总经理处理日常工作，协调各部门正常运行，督促公司决议事项的落实执行；- 3.

4、1.2紧急突发事件的先期处理并及时报告总经理；- 3.1.3在总经理授权范围内，可行使部门经营管理职责；- 3.1.4作为商业和酒店后期运营管理代表提前介入项目建设事务；- 3.1.5落实总经理临时交办的其它事项。编号：-3.2任职资格：-3.2.1大学本科以上学历，十年以上房地产开发相关经验；3.2.2熟悉房地产经营管理业务，有一定的企业管理经验。4.办公室职能-4.1负责公司行政后勤事务的管理、协调与监督，包括：- 4.1.1自用固定资产的管理与维护，办公环境和设施的维护、改善与保洁，办公用品及设备的采购、管理与发放，车辆的调派；- 4.1.2办公会议及一般性会议的组织、记录与资料保存，与

5、政府部门及有关单位各种来往文件的收发、传阅及行政档案的收集、归档；- 4.1.3公司各类印鉴（除其他部门及财务专用印鉴外）的保管与依照规定程序使用；- 4.1.4负责公司股东会、董事会、监事会议记录及议案、纪要、决议的起草及会议记录保管；- 4.1.5员工因公务需要出境（国）学习、考察手续的办理；- 4.1.6负责公司对外接待工作及食宿的安排；- 4.1.7计划生育、安全保卫工作及员工工作纪律的检查、监督；- 4.1.8员工各种文体活动的组织，作息时间、节假日及值班安排；- 4.2负责公司经营业务有关的各级政府部门公关关系维护工作，在公司其它部门配合下牵头完成公司前期“五证”，建设期间和后期的

6、各项政府审批工作。- 4.3负责公司档案管理工作，按“档案管理制度”分类收集、整理、归档公司经营过程中形成的所有档案。- 5.办公室主任- 5.1岗位职责-5.1.1全面负责办公室日常管理工作，直接对总经理负责;编号：- 5.1.2组织制定办公室年度工作计划和公司年度管理费用的预算方案，报总经理审批后在实施中进行有效控制；- 5.1.3负责协调公司的各种办公事务；- 5.1.4对管理部各种报告、报表的审核、呈报或在授权范围内批准；- 5.1.5负责制定公司人力资源规划与执行；- 5.1.6负责公司的后勤保证工作；- 5.1.7公司公共关系方案的执行；- 5.1.8完成总经理交办的各种工作。-5

7、.2任职资格：大学本科及以上学历，五年以上工作经验；熟悉行政工作，有较强的组织协调能力；能熟练操作电脑，熟悉OFFICE软件、办公自动化软件的应用。-6.前期事务专员-6.1岗位职责：- 6.1.1具体负责项目前期“五证”的办理，需总工室和工程部技术支持；- 6.1.2具体负责销售期按揭、合同备案登记等手续办理，需财务部和营销售部业务支持；- 6.1.3具体负责项目后期各项目验收备案和产权登记等手续办理，需工程部和营销部业务支持。- 6.1.4完成办公室主任交办的其他工作。62任职资格：大专及以上学历毕业，有较强的沟通能力和应酬活动能力，三年以上相关工作经验，熟悉房地产开发流程及各项政府审批手

8、续办理流程。-7.文员（兼档案管理员）-7.1岗位职责：- 7.1.1负责以公司名义所发文字材料（包括文件、呈阅件、专题请示、讲话稿、报告、通知、年终总结等）的草拟或审核工作，公司各种简报的编写；编号：- 7.1.2负责发文的归类编号工作，文件、传真的收发、传阅工作，公司所有档案的整理、归档、立卷；- 7.1.3负责公司工程档案业务，落实各种工程档案管理制度的实施；- 7.1.4对公司工程技术档案的形成、积累、立卷、归档进行检查、督促，确保其完整、准确；- 7.1.5从事收集、整理、编号、调卷、保管和利用公司各类科技档案等具体业务；- 7.1.6负责向公司有关领导和各部门提供审定后各类设计、施

9、工图纸等文件；- 7.1.7管理公司各类技术书籍、期刊；- 7.1.8负责公司对市档案局、市城建档案馆要求的各类技术档案的移交并收回公司交纳的档案押金；- 7.1.9负责记录公司大事、要事；- 7.1.10完成办公室主任交办的其他工作。-7.2任职资格：大专及以上学历毕业，有较强的写作能力，三年以上工作经验，熟悉OFFICE软件、办公自动化软件的应用。8.驾驶员8.1岗位职责：- 8.1.1服从车辆调派人员的出车安排，严格按出车单行车，礼貌待人；- 8.1.2做好出车前的检查，不开英雄车、赌气车，不酒后驾车；- 8.1.3做好车辆的维修、年检，保持车辆的清洁，注意车辆易损部位的检修工作；- 8

10、.1.4不能擅自将车辆外借、私自出车，确有需要须经部门经理同意方可；- 8.1.5协助采购办公用品；- 8.1.6具体承办公司安全保卫工作；- 8.1.7负责车辆养路费、保险费的缴交及相关手续的办理;编号：- 8.1.8完成办公室主任交办的其他工作。-8.2任职资格：初中以上文化程度，五年以上驾龄，无严重违反交通法规的不良记录，懂得汽车维修的一般知识，能处理简单的维修项目。9.财务部的工作职责- 9.1制定公司财务管理制度，审核各项费用支出，并根据公司的法展需要对财务管理制度进行合理修订；- 9.2组织年度预算编制，对执行情况进行检查和监控，及时向经营层反馈执行信息；- 9.3严格按会计准则，

11、对公司各项收支、费用成本进行账务处理，做到帐表相符、账帐相符、帐实相符；- 9.4按时完成公司财务报告编制，及时全面反映公司经营成果及财务状况，向债权人、股东、政府管理部门报送会计报表和财务报告，向公司决策层、经营层提交财务运行等管理会计报告，为公司经营决策提供财会资料分析；负责税务事项的处理,根据年度财务决算结果，提出利润分配预案；- 9.5负责公司对外投资项目可行性研究阶段的财务分析工作；依据公司对外投资项目的合营合同、章程的规定，代表公司监控这些投资项目的财务状况、资金使用状况和财务制度执行的情况，审查其财务报表；- 9.6配合审计、评估部门，落实审计、评估工作；- 9.7负责资金筹备集

12、与调度；- 9.8严格按国家规定的有关银行及现金结算制度办理款项的收付，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券和财务印章、空白凭票和收据。- 9.9严格保密公司经营及财务状况和资料，未经经营层批准不得外透露任何情况；- 9.10负责财务会计档案（包括电脑数据资料）的保管工作。-10.财务总监10.1岗位职责：编号：- 10.1.1全面负责财务部工作，直接对总经理负责；- 10.1.2组织制定财务部年度工作目标和工作计划；- 10.1.3编制财务部年度费用预算，报总会计师审核和总经理批准，控制预算的执行；- 10.1.4协助总会计师拟订公司财务制度并监督实施；- 10.1.5财务部门各种

13、报告、报表的审核、呈报或在授权范围内批准；- 10.1.6对本部门需请示公司领导批准的事项,提出处理意见,报总会计师审批；- 10.1.7运作和调度公司经营资金，审批业务资金的收支和费用预算支出；审核开发项目经营情况，提出财务运行状态分析、评价和预测报告或建议；- 10.1.8按编制选择部门员工，监督和考核各岗位认真履行工作职责，并建立有效的工作协作关系；向总经理提出本部门人员招聘、奖惩、培训和任免建议；- 10.1.9组织公司对外投资项目的审计、资产清查工作；审核公司对投资项目的财务报告、报表，审查其财务状况、资金使用情况和重大费用开支，监督其执行财务制度；- 10.1.10妥善保管部分财务

14、印章，严格按照规定用途使用财务印章；- 10.1.11完成总经理临时交办的工作。-10.2责任资格：- 10.2.1财会专业：大学本科及以上学历，十五年以上财务工作经验；- 10.2.2组织协调能力强，财务统筹能力强，有会计师任职资格；- 1023能熟练操作电脑，熟悉财务软件的应用。IL主办会计-ILl岗位职责：-11.1.1根据国家发布的成本管理及核算的有关规定，结合公司生产经营特点和管理要求，拟订公司的成本核算办法，做到成本核算有章可循，有据可依；11.1.2认真审阅工程合同，按照合同的规定审核工程进度款和备料款的预算；第7页共77页编号：- 11.1.3根据公司开发经营计划和成本费用控制

15、目标及各部门的费用预算，结合公司的实际情况，挖掘降低成本费用的潜力，编制成本费用的计划，并监督成本费用计划的落实；- 11.1.4核算产品成本。按照行业财务制度规定，设置产品成本核算会计科目体系，正确计算、归集各项成本、费用，划清不同核算对象，正确办理待摊（递延）、预提费用的核算，划清完工工程成本与在建工程成本的界线，进行成本费用的分析和考核，提出降低成本、费用的措施和加强成本管理的建议及意见；- 11.1.5编制成本费用凭证及报表；- 1LL6执行费用开支标准，加强费用控制；- 11.1.7负责办理各项银行信贷，担保手续，负责公司评信工作；- 11.1.8完成部门经理或总会计师交办的其他工作。1L2任职资格：财会专业大专及以上学历毕业，五年以上财会工作经验，具有会计师任职资格，能熟练操作电脑，熟悉财务软件的应用。-12.销售会计-12.1岗位职责：- 12.1.1按行业财务制度规定，拟定公司的销售、利润核算办法，负责销售和利润的明细核算；- 12.1.2认真审查销售业务的有关凭证，严格