某科技半年度报告(DOCX45页).docx

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1、某科技半年度报告（DOCX45页）环创(厦门)科技股份有限公司(Huanchuang(Xiamen)TechnologyCowLtd)半年度报告2015公司半年度大事记H门火也集团天星资本Tianxing capital2015年2月15日，公司召开2015年 第一次临时股东大会，通过了向厦门 火炬集团创业投资有限公司与厦门鼎 益明华投资管理有限公司定向增发 56. 6万股的议案，募集资金299. 98 万元。此次定向增发于2015年3月 31日获得全国中小企业股份转让系统 有限责任公司备案登记函。2015年6月1日，公司召开2015年 第二次临时股东大会，通过了向北京 天星昆冈投资中心（有限

2、合伙）定向 增发62. 4万股的议案，募集资金 717. 6万元。此次定向增发尚处于全 国中小企业股份转让系统有限责任公 司审核中。【声明与提示】一、基本信息第一节公司概览第二节要紧会计数据与关键指标第三节管理层讨论与分析二、财务信息第四节财务报表第五节财务报表附注三、非财务信息第六节重要事项第七节股本变动及股东情况第八节董事、监事、高管及核心员工情况声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人

3、员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。事项是或者否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或者无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否（I）董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或者无法保证的理由（如有）（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）（3）豁免披露事项及理由（如有）【备查文件目录】文件存放地点：董事会办公室备查文件1、经公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字的半年度财务报表2、经与会董事签字确认的一届七次董事会会议决议3、经与会监事签字确认的一届五次监事会会议决议第一节公司概览一

4、、公司信息公司中文全称环创（厦门）科技股份有限公司英文名称及缩写Huanchuang(Xiamen)TechnologyCo.,Ltd证券简称环创科技证券代码831512法定代表人郭子成注册地址厦门市软件园二期观日路22号402室办公地址厦门市软件园二期观日路22号402室主办券商东兴证券股份有限公司会计师事务所（如有）无二、联系人董事会秘书或者信息披露负责人罗建文电话0592-5029670传真0592-5029673电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码厦门市软件园二期观日路22号402室361008三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统股份公司成立时间2014-05-05挂牌时

5、间2014-12-16行业（证监会规定的行业大类）专用设备制造行业（c35）耍紧产品与服务项目固体废弃物破碎设备及资源再生回收处理系统的研发、生产、销售普通股股票转让方式协议转让普通股总股本（股）5616000无限售条件的股份数量（股）1211642控股股东及持股比例郭子成,持股比例45.98%实际操纵人及持股比例郭子成，持股比例45.98%截至报告期末的股东人数5截至报告期末的员工人数58是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的重要经营资质-第二节要紧会计数据与关键指标一、盈利能力本期上年同期增减比例营业收入（元）13,530,669.973,933,954.89243.95%毛利率先44.06

6、%47.72%-归属于挂牌公司股东的净利润（元）1,089,085.11308,315.81253.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）872J26.99264z516.95229.93%加权平均净资产收益率先39.48%5.75%-基本每股收益（元/每股）0.190.06215.71%二、偿债能力本期期末上年期末增减比例资产总计（元）28z762z914.6611,845,944.95142.81%负债总计（元）11,658,499.315,562,425.98109.59%归属于挂牌公司股东的净资产（元）17z104z415.356,283,518.97172.21%

7、归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）2.741.24120.30%资产负债率41%47%-流淌比率2.351.95-利息保障倍数25.32O-（三）营运情况本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额（元）9,045,333.414,354,582.35-应收账款周转率1.671.49-存货周转率2.310.78-（四）成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率142.81%-15.07%-营业收入增长率%243.95%166.29%净利润增长率先253.24%-23034%第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司定位于成为固体废弃物环保设备制造及其他环保配套设备服务的市场先驱者，客户群体以政府

8、机构与规模企业为主，业务经营以为客户提供固废破碎设备及资源再生回收处理系统为主导方向。公司依托自身优秀的设计团队与销售团队，将以环保设备生产业务为重心，利用服务运营商的有利地位开拓环保设备销售市场。公司通过内操纵度的建立，形成部门分工明确、业务流程清晰、岗位职权明确的运营系统，根据客户的不一致需求提供“一站式”环保工程服务与环保设备产品。公司要紧利润来自固废处理环保设备销售业务与其他环保配套设备销售业务。2015年，公司战略要紧定位于环保设备销售业务领域，在环保设备及其配件销售业务中，公司为客户提供合适的环保设备及服务，从中获取利润。在其他环保配套设备业务中，公司与客户签订合同后，在合同期内利

9、用自有及外购设备与人员履行向客户提供环保工程配套系统业务，根据合同规定，其他环保配套设备业务根堡工劈收进度耍苴确认成果作为收入罡源，以实现盈弛二、经营情况2015年，公司上下紧密团结，围绕公司进展战略及经营目标，通过强化技术创新、加强内部运营、开拓销售市场，努力增强主营业务盈利能力，实现了经营业绩的快速增长。报告期内，实现营业收入1353.07万元，比去年同期增长243.95%；总资产达到2876.29万元，比期初增长142.81%；实现归属于挂牌公司股东的净利润108.91万元，比去年同期增长253.24%o1、收入状况分析：报告期内，公司环保专用设备（格栅与破碎机）销售高速增长，实现收入1

10、221.23万元，同比增长231.44%,占销售收入比例的90.26%,具体数据详如下表：项目本年发生额上年发生额收入/元占营业收入比例收入/元占营业收入比例环保专用设备12,212,254.8690.26%3,684,645.4993.66%其他环保设备1,318,388.809.74%249,309.406.34%合计13,530,669.97100.00%3,933,954.89100.00%2、营运成本分析:报告期内，公司营业成本748.2万元，同比增长266.17%,基本可与销售收入增长实现配比。销售费用花费139.75万元，较上年同期增加74.74万元，同比增长到114.97%,要

11、紧是销售团队与销售渠道的扩张，相应人员薪资与差旅及广告费用增加所致，其中销售人员薪资同比增加了50.83万元。管理费用花费302.66万元，较上年同期增加207.87万元，同比增长到219.32%,要紧是新三板挂牌等中介服务费用花费93.74万元，占管理费用的30.97%,同比增长了80.14万元；扣除该部分非经常费用的实际管理费用同比增幅为134.78%,远小于收入增长幅度；持续增强的技术创新也是公司管理费用高企的原因之一，报告期内，研发费用花费83.6万元，占管理费用的27.62%,同比增加49.62万元。3、资产负债情况分析报告期内，公司向厦门火炬集团创业投资有限公司、厦门鼎益明华投资管

12、理有限公司与北京天星昆冈投资中心（有限合伙）发行股份合计119万股，募集资金1017.58万元，相应的公司总资产、净资产与期末货币资金有了大幅增长。三、风险与价值报告期内，公司经营管理上要紧风险有：1、应收账款较大风险：2015年，公司为扩大销售布局，加大了销售力度，并放宽了销售回款账期，截止2015年上半年末，公司应收账款净额11,744,143.04元，占流淌资产比例为42.82%,占比较高。假如公司的货款回收不及时，将对公司的现金流造成一定程度的影响，给公司带来经营风险，下半年公司将加强货款账期管理，加快销售收入资金的回笼。2、客户依靠风险：报告期内，前五大客户比较分散，尚未形成对单一客

13、户依靠现象，公司前五大客户销售收入8,447,040.03元，占总销售收入的62.43%,占营业收入比重较大，存有对要紧客户依靠风险，下半年公司将继续加大销售力度，减小对要紧客户的依靠风险。3、快速进展引发的管理风险：公司自成立以来一直以较快的速度进展，对公司管理水平提出了较高的要求。但随着公司业务的迅速进展，公司规模逐步扩大，管理人员、销售人员与技术人员均逐年增加，公司的资产与经营规模将逐年扩大，假如未来公司管理能力不能跟上业务规模扩大的步伐，则可能面临经营规模扩大引发管理不完善的风险。为此，公司下半年将进一步加强法人治理结构与内控管理体系，严格遵循三会制度并加强公司制度建设与流程管理。第四

14、节财务报表一、审计情况是否审计事项是或者否是否审计否二、财务报表（一）资产负债表单位：元项目附注期末余额期初余额流淌资产，货币资金五、（一）8,781,506.49970,956.53结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据五、（二）50,000.00应收账款五、（三）11,744,143.044,440,413.74预付款项五、（四）2,243,695.19871,774.45应收利息应收股利其他应收款五、（五）1,656,650.84771,230.12买入返售金融资产存货五、（六）2,949,223.363,541,055.47划分为持有待售的资产一年内到期的非流淌资产其他流淌资产流淌资产合计27,425,218.9210,595,430.31非流淌资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资