某电子导游服务有限责任公司商业计划书.docx

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1、某电子导游服务有限责任公司商业计划书商业计划出版时间:年不指定联系人职务1电话号码传真机号码电子邮件1地址I国家、城就1邮政编码I网址保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于安徽远航红豆杉研究开发有限责任公司。其所涉及的内容与资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守下列的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得安徽远航红豆杉研究开发有限责任公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部与/或者部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或者散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供

2、的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号：授方:签字公司日期目录一、执行总结-3-1.1 公司简介-3-1.2 项目背景-3-L3目标规划-4-L4市场前景-4-1.5公司管理简图-5-L6知识产权策略-5-L7融资方案-5-二、市场分析-6-21客户分析-6-22需求分析-8-2.3竞争分析-9-三、公司概述-11-3.1 公司-11-3.2 总体战略-12-33进展战略-14-3.4 人力资源组织-15-3.5 企业文化-15-四、组织管理体系-18-4.1 组织机构-18-4.2 部门职责-19-4.3 管理模式-20-五、投资策略-21

3、-5.1 股本结构与规模-21-5.2 资金来源与运用-21-六、营销战略-22-6.1 营销目标：-22-6.2 营销模式：-22-6.3 产品流淌模式-23-七、财务分析-24-7.1 财务管理制度-24-7.2 总投资概算-24-7.3 企业现金流的来源-25-7.4 企业第一年财务分析概图-26-7.5 公司未来五年预估损益表-26-7.6 预估未来五年简化利润表-27-7.7 财务分析结果-27-八、风险分析-28-8.1 机遇-28-8.2 风险-28-8.3 风险计策-30-九、退出策略-32-附：-33-一、执行总结1.1 公司简介公司名称：游弋电子导游服务有限责任公司游弋电子

4、导游服务有限责任公司成立于2012年12月，注册资金为100万,总部坐落于旅游业进展前景广阔的六安市,是一家集高科技电子导游产品研发、生产、销售于一体的企业。本公司致力于开发以环保、方便快捷为特点的电子导游服务设备来代替传统的人工导游。公司拥有一支技术力量强大的研发队伍与快速应变、高效执行的销售管理团队。公司现拥有电子导游服务软件平台的核心技术，并准备申请国家专利。产品是游弋牌电子导游设备。以有形产品形式销售给各大旅游景点与旅行社，以此来实现公司的盈利。面对日益猛烈的市场竞争，公司以“以不断创新的技术习惯社会进展，以质优价廉的产品服务于消费者，以良好的企业品牌形象面向于社会”的作为指导思想，把

5、“休闲是一种气度，自助是一种心情，游弋伴您天涯海角，随心所欲”的公司宗旨作为行动纲领，在此基础上研发与生产出旅游消费者与社会进展需求的电子导游产品，同时对产品进行不断的创新，对品牌文化进行推广，以实现公司的长期进展。1.2 项目背景中国旅游业是一个新兴产业部门，被成为“永远的朝阳产业”、“永远的环保绿色产业”、“国民经济提升的催化剂:它尽管起步较晚，但已在改革开放中，伴随着国民经济的腾飞而进展起来。旅游业是一个劳动密集型产业，旅行社作为旅游业的龙头，十年间得到了飞速进展。而导游则是旅游业不可或者缺的一部分。近些年随着人们生活水平的提高，出门旅行是导游成了必备品。但由于人工导游只是口头传播，转耳

6、即逝，又加上导游带的人多，根本无法顾及到每个人的需求,消费者往往感到无法满足。钱花了，可没有得到真正的服务。而且近段时间人工导游受当地旅游风景区的委托向顾客推销产品的现象也时有发生。人们开始对人工导游有所排斥。因此为了广大游客能够在观赏风景的同时得到更好的旅游讲解与其他服务，我公司研究开发了“游弋电子导游系统”它不仅能代替人工导游为游客全面解读当地风景名胜而且能为不一致喜好的游客制定不一致的旅游路线。其自带的GPS卫星定位系统与危险警报系统还能为旅客提供安全保障。因此“电子导游”的问世必将受到广大旅游爱好者的青睐。1.3 目标规划初期战略（12年）第一年根据市场分析结果，公司要紧立足于六安与周

7、边地区的旅游景点与旅游公司。将其公司主推的电子导游器与终端服务器销售给各大旅游景点及旅游公司。并做好宣传工作，以提高产品知名度，树立品牌形象；在上述地区逐步建立健全的营销网络；适时收集市场信息，研发与设计新产品，为后续进展做准备。第二年继续扩大品牌的市场影响力，制造新卖点，激发新需求，巩固与扩大市场，其公司产品推向全国市场，在全国地区建立健全的营销网络。做好对产品市场反馈的分析工作，调整产品的定位，使之习惯市场的需求；总结营销经验，调整营销策略，使营销更贴近市场更有效率；加强信息收集与产品研发工作。中期战略（35年）提升产品形象，增加无形资产。进一步巩固国内市场，扩展市场销售渠道；继续开发新技

8、术，对产品进行第一次更新换代，使之习惯社会进展与市场需求。开始撤出风险资本终极战略（610年）实现产品的第二次更新换代，并加强衍生产品市场开拓力度，实现产品多元化，树立品牌形象，提升品牌价值，打造中国旅游市场电子导游第一品牌。对公司进行整顿改革，适时将公司进行上市，并考虑进军国外旅游市场。1.4市场前景随着旅游业的进展，中国的网上旅游电子商务也日见兴旺。专业数据统计显示，2008年我国网上旅游市场规模已达36.3亿元。估计到2010年，中国旅游休闲类网站的收入将超过130亿元。目前国内每年网上旅游交易额仅占整个旅游市场规模的不到10%,与发达国家平均30%以上的比例相去甚远。随着电脑的普及与人

9、们文化程度的提高，大多数游客现在已经养成，从互联网上获取旅游信息与进行旅游预订的习惯。这样一来，无形中导致了旅行社等传统旅游接待单位客流量的迅速减少、业务的逐步萎缩。目前，国内很多4A级以上的景区都已经上了电子导游，有了电子导游，人工导游的需求自然就会下来。有人大胆预言未来十年人工导游将会逐步消失！取而代之的电子导游将正式登上旅游这一新兴产业的舞台！1.5公司管理简图1.6知识产权策略面对日趋猛烈的旅游市场竞争，为了不让我们的品牌成为竞争的牺牲者，我们务必做好品牌保护。具体实施内容为：设立专门的知识产权管理部门，配备专门的人员，并受企业决策层的直接领导。这一部门的职能是制定企业知识产权管理的各

10、项规章制度，并监督事实上施情况；负责企业知识产权的申请、保护工作，开展知识产权管理的策略研究；负责企业员工的知识产权知识培训；建立企业内部知识产权文献“数据库”等，从而将知识产权切实纳入到企业的技术创新、投资经营与服务等各个环节，使一切能够取得专利等知识产权保护的技术，及时取得国内外专利保护，最大限度地减少因产权专利保护部充分、不及时而造成的技术流失。1.7融资方案本公司前期运行资金要紧由团队内部筹集资金、技术入股资金与银行贷款等构成。前期投资较小，随着公司的壮大投资也会增加。中期准备吸引风险投资作为公司流淌资金。具体内容将在后面全面阐述。二、市场分析摘要：客户要紧为各旅行社或者旅游景点2.1

11、 客户分析1.1 .1旅游业市场潜力大中国旅游业是一个新兴产业部门，被成为“永远的朝阳产业”、“永远的环保绿色产业”、“国民经济提升的催化剂”。它尽管起步较晚，但已在改革开放中，伴随着国民经济的腾飞而进展起来。旅游业是一个劳动密集型产业，旅行社作为旅游业的龙头，十年间得到了飞速进展。就以安徽旅游市场为例，当前已有大小800多家旅行社，中国涉足旅游行业的门槛是比较低的。尽管旅游业为国民经济的创收、为国民日益增长的精神需求等起到了不可替代的作用，但是我国的旅游业依然处在进展水平较低的现状。从此不能不反应出现在的常规旅游线路都是存在着如此走马观花的模式，景点是到了、名山大川是看到了，但是真正的旅游享

12、受却大打折扣。也就是说中国的旅游业的进展空间依然很大。纵观国际上较大的几个旅游公司如：美国运通公司、托马斯.库克集团公司、日本交通公社。它们为游客提供旅行支票、旅行各类信息处理，同时有着自己直属的旅游饭店、旅游交通体系、旅游金融体系等等各类与旅游息息有关的产业，而并不像中国的旅行社那样仅仅只是一个旅游服务型的中介公司，也就使得中国的旅行社在服务行业中“位高而言轻”的角色。往往为了一个团队的顺利出行不得不求助于政府机构，特别在遇到突发事故的时候，旅行社的体系更为脆弱。根本不能在服务行业中起到“领头羊”的作用。也就是由于这些现状导致中国旅游业的进展规模较小。尽管现在旅游业处在这样一个在夹缝中求生存

13、的境地，但是中国旅游业依然有着不可代替的地位与广阔的进展空间。首先，中国是有着13亿人口的大国，伴随着中国改革开放的号角，国民经济的日益增长而导致国民不仅仅追求物质生活，更渴求精神上的愉悦，而这些需求必定是旅游业来帮助满足绝大部分的需求。从奥运会的举办、世博会的展览、亚运会的开办等等重大会展、赛事，中国的旅行社也为众多游客搭桥引线来为国民提供身在其中的要求发挥出了重要的作用，并为国民提供了很多的方便。还有国民的生活品质的提高关于精神享受的提升必定会使“走马观花”成为过去式。其次，旅游行业因其涉及面宽泛、对国家经济提升有着催化剂的作用、同时是绿色环保产业，国家有关部门对其越来越重视。特别是刚刚闭

14、幕的党的十八大，首次将“生态文明建设”与“政治、经济、文化、社会建设”一道成为党的进展目标。我们相信中国的旅游业的现状不可能是恒状,旅游业市场前景巨大。旅游产业进展状况一旅游产业增加值占第：产业增加值比亚T-旅游产业增加tf（3GDP比外1.2 .2旅行社成本分析旅游经营业务的营业成本是指直接用于接待旅游者并为其提供各项服务所发生的全部支出，要紧包含旅游者的膳食费、住宿费、游览船（车）票、门票与交通费、文娱费、行李托运费、票务费、专业活动费、签证费、导游费、劳务费、宣传费、保险费、机场费等。假如由旅行社自行安排旅游车辆的，还包含其耗用的汽油费、车辆折旧费、司机工资等。在实现营业收入的同时，应本

15、着配比核算原则，将相应的旅行社代付的房费、餐费、车费、游览费等各项直接费用与导游工资、固定资产折旧费等间接费用计入营业成本为核算旅游业务营业成本，企业应设置“主营业务成本”账户。月末,将“主营业务成本”账户的借方余额从其贷方转入“本年利润”账户。接团社的营业收入是由组团社按拨款标准及规定，拨付的综合服务费、城市间交通费、加项服务费、全程陪同费等。拨付的款项对组团社来说是构成营业成本的一部分，对接团社来说则是营业收入。为核算接团社的经营成果，按照权责发生制原则，不管款项是否己收到，应以向有关组团社发出“拨款单”的时间与金额作为计算本期营业收入的根据，借记“应收账款”账户，贷记“主营业务收入”账户。实际收到组团社的拨款时,借记“银行存款”账户，贷记“应收账款”账户。而通过上述的成本说明，我们能够看出，旅行社假如使用电子导游，将直接省去导游费、宣传费等大型消费。一方面，减少了导游的人力成本，同时也可避免导游与游客间的沟通矛盾等问题。而宣传费这一方面则能够大量降低，变多次无序性宣传为一次性系统输入、无需更换的方便快捷。单单这两项就为旅行社减少了大量的成本。2.1.3消费者分析人们往往会有这样一种感受，跟在导游后面，还没有对一个景点很好地