关于与旅游发展集团成立合资公司的可行性研究报告.docx

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1、关于与旅游发展集团成立合资公司的可行性研究报告目录第一章 项目基本情况11.1 项目简介11.2 项目出资方情况1第二章项目背景32.1 混合所有制政策背景32.2 2央地合作背景42.3 数字HL建设背景52.4 各方合作背景52.5 行业业务需求及市场前景62.6 6行业业务竞争分析62. 7合资公司竞争优势72. 7. 1资源优势73. 7.2市场优势84. 7.3产品优势85. 7. 4技术与人才优势9第三章 项目必要性分析115.1 贯彻落实数字中国、数字HL战略的重要载体113. 2引导带动HL数字产业发展的重要举措113. 3推进数字HL迈进智慧HL的重要保障113.4 扩充经营

2、发展、助力转型升级的重要途径123.5 企业长期、可持续性发展的规划要求133. 6全面延展与ZGDK产业合作的良好机遇13第四章 项目可行性分析144.1财务投资能力可行性分析144. 2投资实施能力可行性分析144. 3投资后运营能力可行性分析15第五章 项目实施方案164.1 项目方案概况165. 2项目治理结构及团队情况175. 2. 1股东会176. 2.2董事会177. 2.3监事会188. 2. 4经营管理层189. 2. 5组织架构1810. 2. 6技术团队215.3 项目主管业务与商业模式225. 3. 1智慧旅游领域226. 3. 2数字媒体领域237. 3.3与母公司的

3、业务区分238. 3. 4业务项目储备259. 3.5商业模式275.4 项目产品服务285. 4. 1智能景区285. 4. 2智慧旅游大脑295. 4. 3会议保障305. 4.4数字化转型305. 4. 5旅游运营315.5项目业务迂辑32第六章 项目效益预测346.1 财务性目标346.2 非财务性目标356.3 经济效益预测366.4 投资回收期和回报率测算3765退出机制37第七章 项目风险分析397.1风险识别与分析397. 1. 1政策风险397. 1.2市场风险397. 1.3管理决策风险407. 1.4财务风险407. 1.5技术风险407. 2风险对策与管理407. 2.

4、1政策风险的防范417. 2. 2市场风险的防范417. 2. 3管理决策风险的防范417. 2. 4财务风险的对策427. 2. 5技术风险的对策43第八章结论44第一章 项目基本情况1.1 项目简介ZDTJ（集团）有限公司（以下简称“ZDTJ集团”） 与HL省旅游发展集团有限责任公司（以下简称“FL集团”） 拟共同投资组建HL投资建设发展公司（暂定名，以下简称 “合资公司”）O合资公司规模预计为IOOo万元（一期，计划投资IOOOO 万元），各方股东以货币方式出资。其中，FL集团为控股方， 拟持有51%股份；ZDTJ集团持有34%股份，融媒体运营企业 持有15%股份，各方股东以货币方式出资

5、。按照上述股权结 构，合资公司系混合所有制企业。合资公司经营范围包含: 以智慧文旅的顶层设计规划、咨询服务、系统集成、数据运 营、重大项目建设实施等为主要业务。合资公司将致力推动 文旅行业与科技、媒体的深度融合，通过“一体两翼”文化 旅游行业转型升级，其中一体是指智慧文旅产业，两翼分别 是科技和媒体。1.2 项目出资方情况ZDTJ集团成立于2001年06月13日，总部位于北京， 主要从事计算机和应用系统研制、大型信息化工程总体设计 与实施，致力于成为“安全可靠的国家和军队数字化总体解 决方案及服务提供商”。主营业务包括：技术开发、技术推 广；计算机系统服务；计算机系统服务；销售电子产品、计 算

6、机、软件及辅助设备、机械设备、通讯设备等。FL集团系HL省国资委监管的省属大型企业集团，于2015年12月由HL华闽实业集团和HL中旅集团合并重组设 立，是HL省委、省政府从大局出发，围绕“旅游强省”战 略目标，践行新发展理念，培育经济增长新动能，实现HL 旅游提档升级、转型发展而倾力打造的国有旅游企业集团。 目前，集团旗下拥有136家权属企业，主营业务涵盖旅游服 务、旅游目的地、物业地产、文化传媒、国际贸易和资本运 营，是HL省产业要素健全、产业链条完整、经营网络齐备 的综合性旅游龙头企业。第二章项目背景2.1混合所有制政策背景十八届三中全会把混合所有制作为公有制的重要实现 形式。2018年

7、7月26日，国务院国企改革领导小组召开会议， 提出要改革国有资本授权经营体制，分层分类、积极稳妥推 进混合所有制改革，加快形成有效制衡的公司法人治理结构 和灵活高效的市场化经营机制。2020年6月30日，中央全面深 化改革委员会第十四次会议审议通过了国企改革三年行动 方案(2020-2022年)，推进国有资本投资、运营公司出资 企业和商业一类子企业混合所有制改革，设立混合所有制改 革基金，拓宽社会资本参与混合所有制改革的渠道等措施。2019年6月22日，HL省印发推进国有资本投资、运营 公司改革试点实施方案，提出要盘活国有资产存量，推进 持股企业改革改制，增强国有资本的流动效率和增值能力， 发

8、展混合所有制经济，引导带动社会资本共同发展，实现我 省国有资本合理流动和保值增值。2021年3月16日，HL省召 开国企改革三年行动动员部署电视电话会议，强调要稳妥推 进混合所有制改革，进一步健全市场化经营机制。合资公司为混合所有制企业，股东包括央企、地方国资 和民营企业，一方面有利于进一步扩大公有资本的支配范围, 增强国有经济的控制力、影响力和带动力；另一方面可发挥 民营企业在管理上的高效性、灵活性，通过整合各方优势， 增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力， 提高企业和资本运作效率。2. 2央地合作背景党的十八大以来，央地合作进入新时代，国资委对央企 扩大规模、优化布局、调整结

9、构的战略要求，为地方政府引 进央企、调整地方产业结构提供了良机。央地合作由过去单 一引进资金、项目，转为向全方位战略合作发展。“借力央 企促进当地转变发展方式，调整优化经济结构”，也成了众 多地方与央企合作新的招商口号。无论是央企还是地方企业, 都有发展壮大的内在、外在诉求。央地合作已然成为当今我 国社会经济的一种发展趋势。中央企业是国民经济的中坚力 量，其先进技术力量、市场竞争力和品牌影响力，对地方来说 都是极其宝贵的优势资源。而地方企业在发展的过程中，也 都有其自身的区域优势和特色。央地合作，不仅能够带动该 合作地方区域经济的发展与繁荣，而且也必将为央企提高产 值、壮大自身规模、增强自身竞

10、争力做出巨大贡献。ZGDK作为中央直接管理的重要骨干企业，积极响应并参 与央地合作，在多地具有成功的与地方国有资本合作经验。 例如,2017年4月ZGDK与浙江省JX市城市投资发展集团有 限公司，合资成立ZDKJX新型智慧城市科技发展有限公司， 其中ZGDK投资控股有限公司出资8000万，JX市城市投资发 展集团有限公司出资2000万。合资公司作为ZGDK和JX市 政府推进JX新型智慧城市建设的运营主平台，主营业务包 括：新型智慧城市的体系研究、设计；计算机信息系统软件 开发、集成、服务;计算机网络及应用工程的施工;信息系统 集成；信息系统工程、建筑智能化工程的设计等。2.3数字HL建设背景党

11、的十九大作出建设数字中国的重大战略部署，我国信 息化发展面临新形势、新任务。HL是数字中国建设的思想源 头和实践起点。自2000年以来，HL省勇立潮头，紧紧围绕 数字HL战略部署，数字化、网络化、可视化、智能化建设 取得显著成效，信息化综合指数、互联网普及率、两化融合 水平、数字经济总量均居全国前列。2018年至2021年，数 字中国建设峰会连续四届在HL省召开，在海内外引起热烈 反响，为数字HL的发展注入了新动能，带来了新契机。2. 4各方合作背景FL集团是HL省属大型企业集团，自重组整合以来，着 力深化旅游供给侧结构性改革，大力推进全域旅游目的地建 设。目前，ZDTJ集团旗下ZDK新型智慧

12、城市研究院有限公司 （以下简称“智慧院”）与HL旅游发展集团的合作已经初 见成效。2020年智慧院福州公司承接了 HL省旅游发展集团 有限公司分时预约系统，合同金额192万。2021年4月24 日，在第四届数字中国建设峰会，FL集团与ZDK新型智慧城 市研究院有限公司（以下简称“智慧院”）签署战略合作协 议，共同推动新一代信息技术与旅游产业融合发展，推进国 有企业数字化转型。同期，通过与HL省委省政府主要领导 沟通，智慧院、FL集团相关负责人在福州市进行会商，一致 同意发挥各自优势，深化双方在智慧旅游、智慧城市方面的 合作，并就成立HL投资建设发展公司达成初步意向，着力 将其打造成FL集团的信

13、息化建设总体单位，立足福州都市 圈，打造数字中国旅游数字化转型创新国家示范企业。2. 5行业业务需求及市场前景信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基 础性、战略性、先导性产业，对经济社会发展具有重要的支 撑和引领作用。HL省正在积极落实数字中国战略，制定实施 数字化规划和行动计划，整体推进信息化创新发展，信息化 发展水平得到整体提升。且HL省信息化发展评价指数排名前 十位。将信息技术产业进一步细分来看，国家旅游局发布的 关于促进智慧旅游发展的指导意见提出到2021年，我国 智慧旅游服务能力明显提升，智慧管理能力持续增强，大数 据挖掘和智慧营销能力明显提高，移动电子商务、旅游大数 据系统

14、分析、人工智能技术等在旅游业应用更加广泛，培育 若干实力雄厚的以智慧旅游为主营业务的企业，形成系统化 的智慧旅游价值链网络。国家层面要求大力发展智慧旅游。 十四五规划提出深入发展大众旅游、智慧旅游，创新旅游产 品体系，改善旅游消费体验。HL省十四五规划纲要提出，要 完善智慧旅游平台，加强5G、AR体验等新兴科技应用，构建 多元旅游产品体系，加快形成全域全时旅游消费格局。因此, 智慧旅游行业发展前景可期。2. 6行业业务竞争分析自数字HL发展战略实施以来，HL省十分重视信息技术 产业发展，数字经济在全省GDP中的比重持续提升。在数字 HL战略指引下，HL省培育发展了新大陆、网龙网络、星网 锐捷、

15、福富、四创、长威等一批本地科技龙头企业，这些企 业聚焦各自行业领域，精准发力，深耕HL信息化市场，客 情关系相对稳定，在教育、政务、应急、物联网等领域占据 了部分市场份额。加上HL省电子信息集团、福州市电子信 息集团等省、市属国有科技公司的参与，利用其国有资本控 股的地位，在数字HL建设尤其是对政府业务市场中占据了 先发优势。此外，中国电子、航天科技、思源政通、比特大 陆、阿里巴巴、百度、浪潮等大型央企和互联网领军企业纷 纷涉足HL市场，对HL投入形成以固定资产+流动资产+无形 资产的组合拳模式，几种投资模式相互呼应形成合力，与本 地科技龙头企业、国有科技公司形成三足鼎立之势，是当前 和未来一段时期内，合资公司主要的竞争对手。在市场环境相对复杂的同时，我们也应看到，当前数字 HL建设总体还存在着体系建设不规范、资源整合不足、产品 优势不明显，高端人才短缺的问题，这些都为合资公司的成 立和发展壮大提供了历史机遇和现实条件。合资公司成立前 期，将坚守初心，致力推动文旅行业与科技、媒体的深度融 合，立足智慧旅游主业，充分发挥在资源、市场、产品、技 术与人才等方面的优势，面对竞争并有效利用竞争，不断提 升自身实力，持续推动业务能力不断向海西地区乃至全国进 行