新增3000吨年精品炒货技术改造项目可行性研究报告.docx

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1、XX市XX食品有限责任公司新增3000吨/年精品炒货技术改造项目可行性研究报告二。一二年十二月第一章总论81.1 项目单位基本情况81.1.1 概况81.1.2 财务状况91.1.3 法人代表基本情况91.2 项目基本情况91.2.1 项目名称、建设性质及建设地点91.2.2 产品方案及建设规模101.2.3 品种、技术、设备方案101.2.4 土建工程111.2.5 建设期限121.2.6 投资结构及资金来源121.2.7 项目效益121.3 可行性研究报告编制依据131.4 综合评价13第二章项目背景及必要性142.1 项目区社会经济发展状况142.2 本行业及关联产业发展现状152.3

2、项目建设的必要性162.3.1 扩大市场规模是地方经济发展的需要162.3.2 进一步完善当地农业产业链条的需要162.3.3 农村产业结构调整及增加农民收入需要162.3.4 发展可持续农业的需要172.3.5 加快企业发展、增强带动能力的需要17第三章项目选址与建设条件错误3.1 项目建设地点的选择183.2 项目建设条件183.2.1 自然条件183.2.2 政策资源、科技支撑条件203.2.3 基础设施条件21第四章市场分析与销售方案214.1 市场分析214.1.1 市场供求现状及前景分析214.1.2 产品的市场竞争优势分析214.2 营销策略、方案、模式224.2.1 营销策略2

3、24.2.2 营销方案224.2.3 营销模式234.3 市场风险分析234.3.1 市场风险因素分析234.3.2 防范和降低风险的对策23第五章项目建设方案245.1 产品方案和建设规模245.1.1 产品方案245.1.2 建设规模255.2 建设规划布局255.3 建设标准和产品标准255.4 技术（工艺）方案265.4.1 技术线路及流程265.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性275.4.3 主要技术参数285.4.4 物料平衡分析285.5 设备选型方案285.6 建筑方案305.7 辅助工程和其它工程方案315.8 实施进度安排31第六章环境影响评价及节能减排措施326

4、.1 环境影响326.2 节能减排措施326.2.1 减少排放336.2.2 节约用水用电336.3 环境影响评价及审批33第七章项目组织与管理337.1 组织机构与职能划分337.2 劳动定员347.3 管理措施347.4 技术培训357.5 劳动安全卫生与消防36第八章投资估算与资金来源378.1 投资概算依据378.2 投资估算388.2.1 总投资388.2.1.1 建设投资388.2.1.2 建设期利息398.2.1.3 流动资金398.3 资金来源398.4 财政资金的使用范围39第九章财务评价399.1 财务评价依据399.2 营业收入、营业税金和附加估算409.2.1 营业收入

5、409.2.2 营业税金及附加409.3 总成本及经营成本估算409.3.1 单位产品生产成本估算409.3.2 项目总成本估算409.3.3 经营成本估算409.4 财务效益分析419.4.1 盈利能力分析419.5 不确定性分析419.5.1 盈亏平衡分析419.5.2 敏感性分析429.6 财务评价结论43第十章社会效益分析4310.1 壮大主导产业促进结构调整分析4310.2 与农民利益联结机机制分析4310.3 基地分析4410.4 带动农户及农民增收效果分析45附录一、附表：附表1：建设投资估算表附表1-1：土建工程投资明细表附表1-2:设备投资明细表附表1-3:科技投入明细表附表

6、2:流动资金估算表附表3:资金筹措与使用计划表附表3-1:财政资金使用明细表附表4:总成本费用估算表附表4-1:单位成本估算表附表5:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6:利润及利润分配表附表6T:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7:项目投资现金流量表注：附表格式仅供参考，必要时可适当调整；扩建、改建项目应分别列出“有项目”与“无项目”相关表格。二、附图：1.现状图10.5 面布置图三、附件：附件1:营业执照副本及税务登记证附件2:由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3:土地使用证或租赁合同附件4:环境评价表附件5:自筹资金来源证明附件6:企业组织机构代码证

7、附件7:商标注册证书附件8:生产许可证书XX市XX食品有限责任公司新增3000吨/年精品炒货技术改造项目第一章总论1. 1项目单位基本情况1.1.1 概况D项目单位法定名称：XX市XX食品有限责任公司。2）企业性质：民营有限责任公司。3）项目负责人：。4）XX市XX食品有限责任公司位于我国著名瓜籽之乡XX河套平原XX县XX镇XX工业园区，前身为XX县XX食品厂，于一九八八年开始探索西瓜籽（即黑瓜籽，下同）的规模化生产，是XX建立较早的专业炒货食品加工企业之一。企业于二八年十二月经技术改造后重新注册为XX市XX食品有限责任公司。注册资金115万元，固定资产411万元，目前年产各类瓜籽1500吨。

8、公司拥有独特的葵花籽、西瓜籽生产配方，结合现代加工设备，在传统工艺中追求创新，生产“XX”、“五彩缤纷”、“幸福时刻”三个品牌葵花籽、西瓜籽、白瓜籽三大系列；天然原味和五香两种口味共十几个品种，经过多年的实践与探索，实现了传统工艺和现代科技的完美结合。公司采用优质的河套平原无污染、无公害葵花籽、西瓜籽、白瓜籽及著名的甘肃兰州大片西瓜籽为主要原料，原味葵花籽、白瓜籽以传统烘炒方式通过掌握精准的火候，不加任何添加物加工，实现天然原香的口感；西瓜籽经精选、泡制、煮制、炒制、抛光、手工精选等十几道工序加工而成，具有粒粒饱满、口味独特、一嗑即开的特点。在五香瓜籽的煮制过程中，加入了桂皮、茴香、陈皮、甘草

9、等多味中草药，并且通过无压蒸煮，瓜籽与香料融合更充分，增加营养与香味的同时，保留了瓜籽自然味道，颗颗精致美味，粒粒爽脆醇香，别具一格。公司承前启后，以客为本、以质求存、以优取胜、以精图新，经过二十多年的发展，立足河套大地，辐射周边市场，逐步拓展了北京、东北、山东、山西、陕西、四川和自治区内呼和浩特、包头、赤峰、鄂尔多斯、乌海、乌兰察布等市场。公司奉行“质量至上、信誉为本、服务为先”的经营理念，公司深知“服务只有起点，满意没有终点”，不断开拓创新、努力提高自我。注重产品研发，追求独特品味，奉献炒货精品。追求永无止境，成功没有顶点。西部大开发蕴涵着勃勃生机，在这个新的起跑线上，公司愿与社会各界真诚

10、合作，共同开拓炒货食品的大市场，携手共创美好未来！1.1.2财务状况2011年公司总资产500.08万元，固定资产净值411万元；资产负债率为28.35%。2011年，公司实现销售收入960万元，上缴税金9.5万元，实现税后利润135.3万元。1.1.3法人代表基本情况公司法人代表秦钢，执行董事兼总经理，1972年生，XX工业大学毕业，曾在XX恒丰集团工作，历任车间技术员、工程师、团委副书记、党委秘书、综合办公室副主任、主任、党委办主任等职，2008年创建XX市XX食品有限责任公司，负责人秦钢社会信誉良好，坚持诚信为本的经营理念，无任何不良记录。1.2项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质

11、及建设地点项目名称：4500吨炒货加工技改扩建项目项目性质：技术改造、扩建。建设地点：XX县XX镇XX工业园区。1.2.2 产品方案及规模项目产品主要包括烘炒类瓜籽和坚果。在企业原有产能年加工1500吨瓜籽的基础上新增年生产3000吨各类瓜籽和坚果；表1-1项目产品方案单位：吨序号产品名称数量产品特点备注1生食葵花籽400不经加工、生食保健2原味瓜籽200原生态、不含添加剂3煮类香瓜籽（葵花籽）1800原产地优势，市场广阔1五香西瓜籽200独有配方，口味独特5红、黑小西瓜籽1006其他烘炒类炒货1007花生、豆类及其他坚果2001.2.3品种、技术、设备方案1、主要品种Q本项目设计新增产能为3

12、000吨/年，其中瓜籽类炒货产品2800吨，其他产品200吨。2、项目建设标准。项目要建成自动化程度较高、生产加工技术先进、环保节能高效、产品质量一流的食品加工企业，并依据产品特点和生产工艺及建筑的使用要求，按国家现行的建筑结构设计规范、GB19300烘炒食品卫生标准、GB/T22165坚果炒货食品通则对食品加工环境的要求进行设计，做到安全、卫生、经济、适用。建立健全产品质量安全控制体系、标准化生产加工体系、产品质量追溯制度。3、产品达到的标准。产品质量要符合GB/T22165坚果炒货食品通则、以及SB/T10553熟制葵花籽和仁、SB/T10554熟制南瓜籽和仁、SB/T10555熟制西瓜籽

13、和仁、SB/T10614熟制花生（仁）等标准规定，并且要全部达到国家QS生产许可的各项要求。4、技术来源。项目所用技术来源于中国食品工业协会坚果炒货专业委员会，项目涉及的技术和设备已经过多家企业使用，技术成熟度高，可靠性高，操作简便，易于维修。5、设备购置共30台（套），包括三大部分，一是煮制车间设备，主要有精选机、清洗机、不锈钢煮锅、吊栏、自动炒锅、转炉、筛砂机、抛光机等12台（套）。二是烘烤车间，主要有重力精选机、高效环保热风炉、微波自动生产线、自动包装线等设备11台（套）。三是辅助机械设备，主要有供暖锅炉及其配套设备、运输机械、装载机械及备用供水供电系统计7台（套）（详见附表2-2）o6

14、、原料基地1.2.4 土建工程项目设计主体工程建筑面积共1400平米，原料货台600平米、辅助材料库100平米。简易货400平米。项目辅助工程包括办公室、职工宿舍、供暖供电供水用房、车库、绿化地、硬化地等共1700平米。1.2.5 建设期限。项目建设期2年。1.2.6 投资结构及资金来源按概算法，项目总投资1050万元。其中：建设投资650万元：（设备费用370万元、安装工程费45万元、土建工程190万元、工程建设其他费用45万元，）流动资金400万元。项目申请国家财政补贴130万元，项目单位自筹520万元，申请银行贷款400万元。1.2.7 项目效益1）经济效益：销售（营业）收入5400万元，利润324万元，预计上交国家税金为583.2万元，财务内部收益率（税后）28.4%,财务净现值：5369万元，投资回收期（税后、全部投资）4.08年，全部投资报酬率28.6%。2）社会效益。项目建成后，年均需要原料450万公斤，项目建成后可直接带动农户2000户，农户人均增收480元，户均增收1920元，总计增收384万元。项目建成后，可提供就业岗位（安排下岗职工和农村劳动力）90人，人均年工资1.8万元，总计增收162万元。项目建设前，根据当地2010年，项目区农民来自种植业的收入亩均1200元，人均纯收入7600元