中餐公司出纳工作.docx

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1、出纳工作执行人：出纳1、负责现金收付，银行收付，保管银行资金。及时登记日记账。2、审核各个门店的营业明细表、收银小票、各类活动及后台平台入账资金，制表，统计。3、每月统计费用报销单（水、电、煤、房租、物业及其他零星支出），待报销单由会计审核后并有相关领导签字，方可进行报销。4、负责审核各类往来货款付款单，待会计复核，经过领导审批后进行付款。5、每月5日前负责前往各银行网店打印回单及对账单。6、每月15日（遇节假日提前）负责工资发放工作。7、每月初进行发票购买工作。8、每月负责初整理上月营业收入月报，统计各项平台的总收入及服务费用，5号前（节假日顺延）交于会计。9、每月10号缴纳员工宿舍水、电、

2、气，同时将数据与人事部对接。10、按期缴纳各门店房租、物业、水电费及其他费用。11、依据门店实际使用情况，负责门店的电费充值。12、负责门店燃气费的缴纳工作。13、协助会计处理财务其他相关事宜。出纳主要工作时间节点项目执行日期完成情况审核各门店营业日报表，收银小票、各类活动及后台平台入账资金，制表，统计统计费用报销单，待报销单由会计审核后并有相关领导签字方可执行报销负责审核各类往来货款付款单，待会计复核，经过领导审批后进行付款负责前往各银行网店打印回单及对账单每月5日前负责工资发放工作每月15日前发票购买工作每月初整理上月营业收入月报，统计各项平台的总收入及服务费用并交予会计每月5日前缴纳宿舍水电气并将数据交接给人事部每月10日前负责缴纳门店房租、物业、水电及其他费用负责缴纳门店燃气费；负责门店电费充值备注：1、以上表格为电子档表格，每月跟踪完成后可以直接在“口”中打“”记录。2、如需打印存档，则可在月底完成后打印。