合同管理办法【2018版】2018.12.10.docx

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1、三三三皖合电商务（2018）号关于印发皖能合肥发电有限公司合同管理办法（2018版）的通知公司所属各单位：为了加强公司合同管理，规范和完善公司各类合同的订立、履行程序，保证合同的合法性、严密性、可行性、廉洁性，明确各相关部门责任人的职责，避免合同漏洞，防止合同陷阱及合同欺诈行为，依据中华人民共和国合同法等有关法律法规以及安徽省能源集团有限公司关于加强工程建设合同管理办法，结合公司的机构设置和实际情况制定皖能合肥发电有限公司合同管理办法（2018版）。现予以印发，请各单位认真学习并贯彻执行。特此通知。附件：皖能合肥发电有限公司合同管理办法（2018版）二0一八年十二月十日主题词：电力工作制度通知

2、皖能合肥发电有限公司总经部2018年12月12日印发共印10份附件皖能合肥发电有限公司合同管理办法（2018版）第一章总则第一条为加强我公司合同管理，规范和完善我公司各类合同的订立、履行程序，保证合同的合法性、严密性、可行性、廉洁性，明确各相关部门责任人的职责，避免合同漏洞，防止合同陷阱及合同欺诈行为，依据中华人民共和国合同法等有关法律法规以及安徽省能源集团有限公司关于加强工程建设合同管理办法，结合公司的机构设置和实际情况制定本办法。第二条本办法所称的合同是指我公司在生产、经营活动中对外签订的各类合同，但不包括劳动合同。第三条本办法中所提及的重要合同是指：一、标的总额在20万元以上的合同；二、

3、利用外资的合同；三、合作、合资、联营、融资租赁合同；四、不动产转让、抵押、租赁合同；五、购、售电合同、供热、并网合同；六、其它涉及本公司重大利益的合同。第四条本办法所称的合同管理是指从对合同主体单位的资信调查、意向性接触、商务谈判、合同会签、合同签订、合同的履行、变更、解除、合同纠纷处理、结算；合同专用章的保管、合同的备案建档；对合同事务的检查、考核等工作全过程的管理。第五条合同承办部门按业务范围承办相关的合同事宜。社会临时借、聘人员不得在合同承办部门中担任合同承办人。第六条除本办法规定的合同承办部门外，本公司其他职能部门一律不得以其名义对外订立合同（公司所属具有独立法人资格的除外）。第七条本

4、办法适用于皖能合肥发电有限公司所属各单位。第二章合同管理机构及职责第八条商务管理部物管中心为皖能合肥发电有限公司设备、材料、备品配件等物资采购合同的承办部门和归口管理部门（流程详见附表三），具体负责以下工作：一、签订日常的物资、备品配件等采购合同；二、签订机组A、B、C、D级检修所需的各类物资采购合同；三、签订公司内维修、技改、两措等各类（物资采购）合同；四、签订化工油料采购合同；五、签订电脑及网络硬件、打印机、复印机、传真机等相关耗材采购合同；六、签订劳保用品、文具用品及其它零星物资采购合同;七、签订消防用品的采购合同。八、签订公司车辆采购合同。九、签订废旧物资处理销售合同第九条商务管理部燃

5、料采购中心为皖能合肥发电有限公司燃料采购合同的协助承办部门，又是所属职责范围内合同管理的部门，具体负责本公司各机组运行所需的燃煤采购定货合同及协助完成相关配套运输、铁路专用线维护保养合同。第十条商务管理部为皖能合肥发电有限公司其他各类合同的承办部门，是所属职责范围内合同管理的部门，具体负责以下工作：一、签订各类加工承揽、小型基建的建筑安装、装潢修缮工程合同；二、签订各项技术服务及项目开发方面的合同；三、签订各类机械设备的租赁、修理及有关运输合同；四、签订供用电、水、汽、热力等合同；五、签订机组A、B、C、D级检修、技改、更改等项目合同；六、设备外委加工、修理合同；七、起草年度授权委托文件，报请

6、总经理签署。根据工作需要，总经理也可直接指定合同的承办部门。第十一条财务管理部负责：参与大额对外合同和较为重要的合同谈判；审查资金来源及资金用途的合理性；审查价款（酬金）支付方式的合理性；负责筹措合同资金及共同履行合同约定的义务。第十二条审计内控部负责：参与大额对外合同和较为重要的合同谈判；审查合同内容及条款的合法性、规范性；审查合同资金来源及使用程序；对合同的订立程序、履行情况和合同管理等进行监督检查。第十三条总经理工作部负责：统一制作和管理合同专用章，签章须用公司印章，需经公司领导并登记备案，监督其使用。总经理工作部法律专职负责审查合同对方主体资质条件的真实和有效性；审查合同内容的合法性；

7、组织相关单位及部门处理解决合同纠纷。合同档案保存和管理；参与大额对外合同和较为重要的合同谈判。第十四条技术支持部、安全监督部以及其他相关部门负责：对合同实施单位现场管理协调、技术服务和安全监督工作，并对合同实施的结果进行验收评价，对项目内容变更进行确认签证，为合同的结算提供确切的依据。第三章合同的订立第十五条签订合同必须具备以下条件，并遵守以下规定：一、按公司规定必须立项的合同项目，立项手续完备，立项程序规范；二、按公司规定必须招标或议标、询价的合同项目，招标或议标、询价程序规范，合法有效；三、我方具备履约能力，资金有保障；四、符合国家法律法规，贯彻平等互利、协商一致的原则;五、必须审查对方的

8、主体资格、履约能力、信誉及签约代理人的权限；六、合同条款完备，内容具体，责任明确，表述严谨；七、必须对合同经济技术性进行比较分析，以获得理想的经济技术效益；八、符合合同的审批程序。第十六条合同订立前应当审查对方当事人以下资信条件：一、营业执照，且登载内容与实际相符；二、与合同内容相符的经营范围、许可、资质、等级证书；三、与合同标的额相称的资产证明或合法有效的担保条件；四、法定代表人的身份证明书或有效的授权委托书。五、对方需购买与合同内容相符的工程保险，包括为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、建筑工程一切险以及安装工程一切险的材料；凡不具备以上资信条件的，不应与对方订立合同。资信材料应当作为附

9、件，与合同文书一并归档保存。第十七条合同的内容根据合同性质具体约定。需注意的主要问题包括：一、签约主体的名称和住所、签约的时间和地点。二、明确标的。标的是指合同当事人权利和义务共同指向的对象。标的可以是物、行为、工作项目等。三、明确产品名称。产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等。四、规范质量标准。技术标准和质量要求要明确、具体，并区分国家标准、部颁标准、行业标准及企业标准。五、售后服务内容。应包括：1.代为安装、调试产品项目；2 .根据要求，进行有关使用等方面的技术指导；3 .保证维修零配件的供应；4 .负责维修服务；5 .对产品实行“三包”，即包修、

10、包换、包退。6 .解答客户的咨询。同时用各种方式征集对产品质量的意见，并根据情况及时处理改进。六、明确数量。数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理量差及自然损耗率等。七、明确包装和运输。包装、运输方式及运费负担应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；尤其是交货地点应写明为履行地，并将履行地尽量写为合肥市或本公司所在地。八、明确价格（或酬金）。价款必须公平合理，若有国家定价的，应执行国家定价；有行业指导价的，价格应在行业指导价的范围之内。九、明确违约责任。违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没有规定或规定不具体的，应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法。十、明确解决争议的方

11、式。以诉讼或仲裁作为争议解决方式的，应当将管辖法院或仲裁地确定在合肥市。十一、签章。双方都必须使用公章或合同专用章，不得使用部门章、财务章或业务章等其它不规范印章。由法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字。合同文本应做到：文字规范、严谨，表述准确、具体，重要的概念、专业术语应作专条定义。第十八条签订合同前，应备好必要的谈判资料、文件，一般应在我方地点签约，确需到外地签约的须请示公司分管领导，一般应由两人以上代表我方前往签约。签订重要的合同应组织谈判小组，小组成员可以由承办部门、使用和管理部门如技术支持部、安全监督部、商务管理部、财务管理部、审计内控部、总经理工作部等部门代表组成。属于招投标项

12、目的，按皖能合肥发电有限公司招标管理办法的规定执行。第十九条合同一律采用书面格式，严禁口头合同。凡国家或行业有示范合同文本的，一律优先使用示范合同文本订立合同。严禁擅自以要约的方式向对方发送信件、电传；必须要发的，应履行合同审查批准程序。合同商谈过程中的要约、承诺也应当以书面形式做出，与合同业务过程中所形成的信件、电报、电传、电子邮件等一并归档。第二十条以下两种情形经公司领导批准可先行履行后补订合同。一、对确是生产急需的物资采购，由使用部门填写紧急物资采购审批单（附表一）报经公司领导批准，由物管中心先行采购后再补订合同。二、对急需外委的设备检修、工程项目，由使用或维护部门填写紧急检修、工程项目

13、外委审批单（附表二）报经公司领导批准，由商务管理部先行外委再补订合同。第二十一条订立合同实行合同承办部门审查备案程序和会签审查程序。第二十二条合同承办部门审查备案程序：合同承办部门主管负责审查批准合同草案，并在合同专用章使用登记台帐上签字认可；合同授权代理人在合同文本上签署姓名并加盖合同专用章，合同正式成立。第二十三条会签审查程序：一、合同承办部门与对方商谈后形成合同草案，物管中心的合同承办人在物资采购合同会签审批单（附表四）、商务管理部在皖能合肥发电有限公司合同会签审批单（附表五）（以下简称：合同会签审批单）上填写“简要商谈说明”，合同承办部门负责人签字后将合同资料附合同会签审查单按流程送审

14、（或在MIS模块中扫描附件上传审查）；根据需要上述部门也可直接参加合同谈判。各部门承办的合同会签审查批准程序如下：商务管理部承办的工程项目合同：商务管理部一建设、使用、管理单位一技术支持部一安全监督部f消防保卫部一财务管理部一审计内控部f法律专职一分管领导一总经理。商务管理部物管中心承办的物资采购合同：商务管理部物管中心一商务部招投标中心一审计内控部一财务管理部一法律专职一分管领导一总经理。商务管理部燃料采购中心协助承办的燃料合同：商务管理部燃料采购中心一审计内控部一财务管理部一法律专职一分管领导一总经理。审查部门应在规定的时限内，在合同会签审批单上签署意见；合同承办部门在合同文本草案送交公司

15、批准之前必须完成修改工作。审查部门的审查时间一般不超过1个工作日。二、授权代理人在合同文本上签署姓名，按公司印章管理办法要求的程序在总经理工作部处加盖合同专用章，合同正式成立。特殊情况下可按以下简易程序办理：一、合同承办部门在合同会签审批单中说明无法会签的原因；二、总经理同意后直接签署。第二十四条合同承办部门签订合同时，应当充分考虑合同的必要性、经济性、可行性和安全性，应审查对方的资信情况（含特种行业资质）。第二十五条各会签部门的会签意见应有针对性，表述简要、明确，对各自的审核意见负责。严禁使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言，一旦使用，视为对合同草案的否定。如有必要各会签部门可单独出具审核意见并签章。第二十六条在签订物资采购合同的同时，要按监审部门的规定签订物资采购廉政协议；在签订工程承包合同的同时，要签订工程建设廉政协议；在签订燃料（市场煤）采购合同的同时，要签订燃料采购廉政协议；上述协议为合同附件，与主合同具有同等法律效力。第二十七条合同生效后，合同承办部门根据合同