SMG收入管理系统实施需求.docx

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1、SMG收入管理系统实施需求一、功能概要1、SMG非上市板块收入管理系统建设。2、收入管理系统功能应包括但不限于：（1）根据收入合同确认应收并确认收入；（2）依据合同到款情况计提收入；（3）根据收入合同执行情况预提收入；（4）无合同依据财务流程及开票情况确认收入；（5）应收关联收款功能；（6）支持关联合同功能；（7）收款合同台账查询功能。3、能够提供标准接口，有助于完成以下系统集成或数据传输：（I）SMG财务相关系统:总账模块、收入管理系统（用友NCC2005）、合同归档系统等；（2）SMG非财务系统：全媒体营销业务系统。4、能够满足SMG就信息系统安全性和功能性的相关规定。二、功能要点1、根据

2、收入合同确认应收并确认收入（1）支持根据收入合同执行情况以及财务流程“本期开票并确认收入”来确认收入，计算应收金额及收入金额，并自动推送确认收入应收单及确认收入凭证。（2）支持确认收入后将确认收入金额及税额回写至收款合同。2、依据合同到款情况计提收入（1）支持根据收入合同到款情况确认收入，通过“确认收入”按钮推送确认收入应收单实现到款后确认收入。（2）根据收入合同到款情况确认收入场景下，财务流程为“本期仅开票”，具体实现此确认收入场景包括功能如下：财务选择“财务流程”为“本期仅开票”后并审批通过后，“确认收入”按钮亮起，自动推送转税金应收单，并完成税金应收单自动审批制单。支持财务通过点击税金单

3、“确认收入”按钮推送确认收入应收单。支持点击“确认收入”按钮弹出弹框（弹框显示已计提金额/比例数据）输入比率或金额，推确认收入应收单，并自动完成审批制单。支持“确认收入”按钮生效或失效随业务发生变化，当税金单“未计提收入金额”字段0、通过财务审核，且此税金单单据字段为“本期仅开票”，按钮生效：当税金单”未计提收入金额”字段=0,“计提收入”按钮失效。支持确认收入应收单推送成功后将确认收入金额回写至收款合同。3、根据收入合同执行情况先确认收入（1）支持根据收款合同执行情况可先确认收入，财务可自制确认收入应收单，确认收入应收单财务流程自动默认为“本期确认收入,o（2）根据收入合同执行情况先确认收入

4、场景下，后期需满足确认收入应收单与税金数据匹配，具体实现场景功能包括：支持财务选择财务流程“上期确认收入本期开票”审批后自动推送转税金应收单。税金单增加“关联应收”按钮，支持财务通过该按钮实现确认收入应收单与税金数据的关联。支持所需关联的应收单过滤筛选，以财务流程为“本期确认收入”，确认收入应收单、税金单相同“客商”，应收单单据状态为“已审核”，且应收单字段“是否关联开票为“否为筛选条件。（4）支持“财务流程”为“上期确认收入本期开票”时，业务发生后“关联应收”与“取消关联应收”按钮生效及失效变化。当税金单表头“开票关联预提收入金额”税金单“价税合计”时，“关联应收”按钮生效；当税金单“开票关

5、联预提收入金额”=开票申请单“价税合计”时，“关联预提收入”按钮失效，“取消关联应收”按钮失效。（5）支持点击“关联应收”或者“取消关联应收按钮，按钮确认后回写开票申请、收款单、合同有关数据。（6）支持确认收入应收单与税金数据关联后将确认收入金额回写至收款合同。4、无合同情况下，依据财务流程及开票情况确认收入。支持无合同情况下，依据财务流程及开票情况确认收入。当财务流程为“本期开票并确认收入”，开票后确认收入同时确认应收；当财务为“本期仅开票”，开票后不确认收入，满足财务判断确认收入条件后通过“确认收入”按钮确认收入；未开票先预提收入则通过自制确认收入应收，默认财务流程“本期确认收入”实现确认

6、收入。5、应收与收款核销功能需求，包括：（1）支持应收关联收款设计界面修改，应收单和收款单可一对一、一对多、多对一的进行关联。（2）核销时依据查询方案，筛选出的应收单、收款单待关联单据；反之筛选出的应收单、收款单已关联单据。（3）支持应收关联收款界面，新增“核销”按钮，用于关联的应收单与收款单进行核销。点击“核销”按钮核销成功后，在“应收核销结果查询”节点会生成一条核销汇总记录。（4）支持“应收关联收款”界面增加“核销查询”按钮，点击核销查询按钮，跳转至“核销汇总记录”界面，用于查询核销信息。（5）“应收核销结果查询”节点增加“制单”按钮，生成核销单。6、税金单关联合同功能需求，包括：（1）支

7、持税金单界面增加“关联合同”按钮，用于税金单的表头“是否关联合同”字段为“合同在审批过程中”时，税金单与合同进行关联。（2）支持点击“关联合同”按钮后，税金单显示合同名称且相关数据回写至收款合同。7、查询收款合同台账需求，包括：（1）合同台账更新逻辑，实时更新，需在每月最后一天把合同台账锁定显示截止本月合同台账数据，到次月时合同台账更新在上月锁定数据上更新数据。（2）合同台账查询逻辑，按月及合同生效日期查询，查询本月台账数据是本月实时更新数据，其余查询得到的数据是到截止到查询月份锁定的合同数据。8、财务系统通用接口需求：（1） NCC系统调用归档系统合同接口中附件调阅功能（调用合同归档-合同详情接口）（2） NCC系统调用归档系统收款合同数据接口。（3） NCC系统获取归档系统临时合同及正式合同匹配关系接口（源头由全媒体营销系统提供）：订单及开票申请接口仅传输临时合同字段，由财务系统匹配临时合同与正式合同逻辑关系及合同金额回写。（4）NCC开票申请通用接口：接收前端系统篮字/红字开票数据。（5）订单接口：用于接收全媒体营销系统应收信息，包括全媒体营销系统订单号、应收金额、预估收入金额、预估返点金额、使用返点金额等。（6）到款信息返回接口：返回对应应收信息的到款状态，包括全媒体营销系统订单编码、到款金额、客商、到款时间、到款单编码。