制度范文集锦--后勤管理制度.docx
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1、公司企业后勤管理制度一、公司招待费管理制度1、为了规范公司招待费用的管理,严格控制招待费用的开支,防止招待费用的超支及浪费现象,特制定此规定。2、试用范围:公司各部门对外的招待用餐。3、招待范围:来访客人、与公司有业务往来的重要客户及需要公司招待的其他相关人员。4、招待标准程序:(1)视客人情况,宴请部门的负责人决定接待用餐的标准。(2)由经办人填写招待费用支出申请报部门经理和总经理签批。(3)经办人持签批后的申请单到总经办领取指定酒店的消费卡安排宴请。(4)与业务无关的客户及招待人员,一律不准参与。(5)严格控制用餐标准及烟酒消费,超出部分由经办人自付。(6)在宴请过程中,因饮酒过量造成的一
2、切后果由经办人及部门负责人承担。(7)没有招待费用支出的申请单和消费清单,财务部门一律不予核销。5、招待标准(1)招待标准费用:标准餐:三十元/每人(包含烟酒);高级餐:六十元/每人(包含烟酒);重大活动、政府官员和外宾的接待、特殊招待宴请标准可由接待部门的经理视情况而定,请总经理批准。(2)招待宴请时间规定:正常工作时间不许宴请;如确实需要占用工作时间,必须经总经理批6、餐费结算接待部门对宴请费用要及时结算。使用酒店消费卡结算部分,应由总经理办公室负责。宴请部门要将消费卡结算单和内容完整的消费清单一同交回,以备核查。7、本规定自公布之日起生效。招待部门应严格遵守此规定。未经审批擅自安排或不按
3、规定用餐的,其费用及责任自负。二、公司财务核算办法为了正确反映企业财务收支情况,确保企业严格执行国家财经法规,准确核算成本费用,制定本办法。1、账簿设置:采用复式记账法(借贷记账法)设置总分类账、现金日记账、银行存款日记账、明细分类账。明细分类账包括库存商品、原材料、费用、成本、销售、往来、应交税金等明细分类账。2、记账方法:记账凭证采用现金收款凭证、现金付款凭证、银行存款收款凭证、银行存款付款凭证、转张凭证。采用记账凭证汇总表方式,平行登记明细分类账、日记张、总分类账。3、成本核算:按照国家规定标准控制、列支成本费用。库存商品、原材料等库存物资的销售或生产领用,按平均成本法结转成本;固定资产
4、折旧采用直线折旧法计提折旧额;低值易耗品摊销采用一次性摊销法。4、财产清查:正确核算、记录各种财物购、销、存情况,做到账账、账证、账实相符。每半年盘点一次库存物资,库存现金日清月结。5、报表填报:按照财税部门要求,正确、及时填报、报送会计报表,包括资产负债表、损益表。三、公司廉正建设规定为了把我公司建设成为廉正、透明、健康、充满朝气的现代化企业,实现公司今后的跨越式发展,在公司廉正建设方面,特作如下规定:1、公司是员工的第二个家,为了维护公司这个大家庭的良好形象,公司每一名员工都有义务廉洁自律、克己奉公。2、公司员工的一切行为必须以公司利益为核心,代表公司参与的一切经济往来必须处处坚持以不损害
5、公司利益为原则。对于一切违反工作程序、超出工作职权、损害公司利益、影响公司形象的行为公司决不纵容,坚决处理。3、公司领导干部要自觉抵制来自外部的各种诱惑,尤其是物质利诱,要时时刻刻以公司利益为核心,一切有损公司利益的事情坚决不做。4、公司员工要自觉增强法律意识,尤其是部门领导更应该学法、懂法,而且要善于用法,真正做到利用法律维护公司正当权益,让每一名员工都成为公司廉正建设的受益者。5、公司所有员工原则上不得以个人名义收受与我公司有经济往来关系单位及个人的物品和钱款。对推卸不掉的物品和钱款,在不损害公司利益的前提下,钱款及代金卡须交到财务部定价备案,开付收据,各种物品及礼品须交到办公室进行登记备
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