生产企业11.2操作流程.docx

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1、第一章软件的下载和安装一、下载：到hllp:：8000ckts软件下载去下载11.2版本。1 .双击己经下载的的安装程序，进入系统进入解压缩界面。成功解压缩后，双击安装程序点击“下一步”按钮进入系统安装欢迎界面。如图1-1所示：生产企业出口退税申报系统安装按PAGE DOWN便以查看协议的刺余部分.协同装 :大法垂 读与的察 间 即请麓蜜 f件产被 用单萼说 或下用协 人1;1件图1-1安装欢迎界面2 .请阅读许可证协议，点击“是”按钮接受协议才能进行下一步安装。如图1-2所示:许可证协议请仔细阅读下面的许卬证协议.图1-2许可协议3 .在选择目的地位置界面中可以修改软件的安装路径。点击“浏览

2、”按钮可以修改文件的安装路径。注意：（如要修改路径，请不要直接安装在盘符根目录下）系统默认目的地文件夹为C：出口退税电子化管理系统生产企业出口退税申报系统11.2版”如图1-3所示：生产企业出口退税申报系统安装二图1-3安装路径4 .软件开始安装。如图14所示:图1-4开始安装5.安装程序已成功将生产/外贸企业出口退税申报系统11.2/版安装到计算机中，选择“运行生产/外贸企业出口退税申报系统11.2/版”，点击“完成”按钮。即可进入系统,如图1-5所示：图1-5安装完成安装注意事项A：不要将以卜.软件与申报系统安装在同一台电脑上，以免造成软件冲突：a）用友等财务软件b）防伪税控开票系统c）V

3、isualFoxproPro6.0英文版、ViSUralStudio7.0中英文版等d）其他程序设计语言B:安装文件夹不能含有空格，特别不要安装在如C:programFilesw以及“C:mydocuments”等文件夹下，对操作系统使用不熟悉的用户，我们建议使用系统默认安装路径。如果要修改安装路径，千万不要直接安装在硬盘的根目录下第二章出口退税的操作流程在登录界面输入用户名：sa,密码为空，点击“确定”按钮后，确认申报数据的所属时期,在这里的所属期指的是当前月份的上一个月（如当前月份是201310,那么这里录入的所属期就是201309）,即可进入系统主界面。I用户名:密码:一、初始化：在软件

4、安装初次使用时，要做一些相应的系统设置:a）进入“系统维护一系统初始化”，清除所有使用数据;b）进入“系统维护一系统配置一系统配置设置与修改”，进行系统信息配置，企业信息有4项（企业代码、纳税人识别号、用户名称、分类管理代码）必须要正确;注：A类企业是否参与免抵退计算配置:纳税人识别号1210288888888888用户名称I生产企业邮编办税员II传真II退税登记证号II幽史5J使科计算方法口单证不齐计算0放弃免税标志回申报系统版本1112.0.20130615|税务机关代码II备注!商品代码版本|CR8DE2（H3_2CI13O2（HAl单证不齐计算：A类企业“单证不齐”是否参与免抵退计算。

5、0-不参与I-参与信息不齐计算：A类企业“信息不齐”是否参与免抵退计算。0-不参与I-参与c）进入“系统维护一系统配置一系统参数设置与修改-常规设定”中进行系统备份路径等设置；d）进入“系统维护一系统配置一系统参数设置与修改-业务方式，18位执行日期，要修改成2011.09.OU如果要读入从电子口岸下载的报关单数据还必须设置ic卡号和密码：进入“系统维护一系统配置一系统参数设置与修改-功能配置I中设置二、向导中的具体操作步骤如果有进料加工业务必须先做进料加工向导这块申报系茨操作向导一201309退税申报向导单证申报向导进科加工向导第一步进料加工数据采集第二步生成进料加工申报第三步打印进料加工报

6、表第四步进料加工反馈接收第五步进料加工反馈查询尚未完成“申报系统操作向导”为您提供了完成退税申报工作 的正确步骤，在监控您本月的申报进度情况的同时， 还告知哪些工作便已坯完成，还有哪些工作偿还没有申报系统嗦作向导单证申报做。注祥;已经完成的步骤当前需要进行的步骤尚未完成的步骤关闭）计划分配率备案录入（第一步中的第一个）点击增加白色的地方都是可以录入的（一）填表说明：1. 此表主要用于确定进料加工业务相关计划分配率,企业如有进料加工业务,需填报此表;2. “所属期”规则:4位年份+2位月份，如：201307；3. “序号”规则：4位流水号,如：OOOk0002.；4. “进料加工手册”含义：海关

7、进料加工登记手册、账册编号。2012年01月01日至2013年06月15日前办理过核销的，填写已核销手账册的手账册号码；已办登记但未办理过核销的，填写期间内未核销手账册号码；新发生进料加工业务的，按照企业2013年07月01日以后首份进料加工手册填写；5. “币种代码”含义：合同中使用的币别代码；6. “币种”：对于手册备案的进出口币种不同的，应折算成同一币种填列；7. “计划进口总值”含义：合同规定的剔除客供辅料后的进口总值。2012年01月01日至2013年06月15日前办理过核销的，填写己核销手账册的实际进口总值；己办登记但未办理过核销的，填写期间内未核销手账册的计划进口总值；新发生进料

8、加工业务的，按照企业2013年07月01日以后首份进料加工手册填写；8. “计划出口总值”含义：合同规定的出口总值。2012年01月01日至2013年06月15日前办理过核销的，填写已核销手账册的实际出口总值；己办登记但未办理过核销的，填写期间内未核销手账册的计划出口总值；新发生进料加工业务的，按照企业2013年07月01日以后首份进料加工手册填写；9. “计划分配率”规则：计划分配率=计划进口总值计划出口总值XlOO%；10. “申报标志”：空：未申报R：己申报；IL“审核标志”：空：未审核通过R：已审核通过。（二）扩展功能新增“采集备案”按钮，通过“采集备案”功能自动将系统历史数据中所属期

9、201112-201305期间登记并核销的手账册核销信息采集到计划分配率备案表中。免抵退核销申报录入（第一步中的第二个）所属期II序号O手（账）册号报核起始时间海关核销时间II分配率年度O计划分配率II出口销售额II备注II申报标志审核标志填表说明:1 .此表主要用于当企业在海关进行核销之后该企业需要到国家税务局办理核销业务时填报；2 .“所属期”规则:4位年份+2位月份，如：201307；3 .“序号”规则：4位流水号，如：OOOU0002.；4 .“手（账）册号”：填写上年度海关核销的全部进料加工登记手册、账册编号；5 .”报核起始时间”：填写本次申请核销的电子账册最早的报核周期起始时间；

10、6 .“海关核销时间”：电子手册或纸质手册填写海关结案日期；电子账册填写本次申请核销的最晚的报核周期的截止时间；7 .“分配率年度”：填写对应的计划分配率的备案年度；8 .“计划分配率”：填写上年度计划分配率；9 .“出口销售额”：填写企业使用计划分配率计算免抵退税的进料加工出口货物的FOB价。已核销进口报关单调整录入所属期手（殿）册号申报日期代理进口证明料件名称数量人民币到岸价组成计税价格贸易方式名称报关海关名称申报标志填表说明：1 .纳税人复核反馈的进口报关单数据，对于反馈缺失及不一致的企业需填写此表；2 .“所属期”规则：4位年份+2位月份,如：201307：3 .“序号”规则：4位流水

11、号，如：00010002.；4 .“手（账）册号”含义：海关进料加工登记手册、账册编号；5 .“进口日期”：进口报关单的进口日期；6 .“申报日期”：进口报关单的申报日期；7 .“进口报关单号”：自营进口的企业按照进口货物报关单上的海关编号+0+项号填写,委托进口企业不填此栏；8 .“代理进口证明”：委托进口的企业按照代理进口货物证明的编号+两位项号填写，自营进口企业不填写此栏；9 .“料件商品代码”：按照进口货物报关单相应的内容填写；10 .“料件名称”：按照进口货物报关单相应的内容填写；IL“计量单位”：按照进口货物报关单列明的第一计量单位和数量填写；12 .“数量”：按照进口货物报关单列

12、明的第一计量单位和数量填写；13 .“美元到岸价”：到岸价格以进口货物报关单的到岸价为准，若以其他价格条件成交的,应加上按会计制度规定允许的运费、保险费、佣金等。若进口货物报关单不能如实反映到岸价,税务机关有权按照中华人民共和国税收征收管理法、中华人民共和国增值税暂行条例等有关规定予以核定；M.“贸易方式代码”：按照进口货物报关单相应的内容填写；15.“报关海关代码”：按照进口货物报关单相应的内容填写。已核销出口报关单调整录入申报标志填表说明：1 .纳税人复核反馈的出口报关单数据，对于反馈缺失及不一致的企业需填写此表；2 .“出口日期”：按照出口货物报关单相应的内容填写；3 .“申报日期”：按

13、照出口货物报关单相应的内容填写；4 .“出口报关单号”：自营进口的企业按照出口货物报关单上的“海关编号+0+项号填写，委托出口企业不填此栏；5 .“代理出口证明”：委托出口的企业按照代理出口货物证明的编号+两位项号填写，自营进口企业不填写此栏；6 .“出口商品代码”：按照出口货物报关单相应的内容填写；7 .“出口商品名称”：按照出口货物报关单相应的内容填写；8 .“美元销售额”：出口发票上列明的美元离岸价，若以其他价格条件成交的，应按会计制度规定扣除运保费、佣金；若为其他外币成交的折算成美元离岸价填列；9 .“人民币销售额”：美元离岸价与在税务机关备案的汇率折算的人民币离岸价；10 .“报关海

14、关代码”：按照出口货物报关单相应的内容填写。做好计划分配率备案录入后再做第二步生成进料加工申报=生成进料加工数据亡成申报数第201306点击确定按钮出现如图示的界面申报数据列表：计划分配率备案表Jlba. dbf免低退核销申报表Jlsb. dbf实际分配率反馈表Jlfk. dbf已核销进口报关单调整表Jljk. dbf 已核销出口报关单调整表Jlck. dbfOoooo录录录录录 记记记记记 条条条条条备份当前系统确定选择“备份当前系统”是将全部系统 数据复制到用户指定的备份目录下，以后 可以根据备份数据恢复有问题的系统。建议您在每月正式申报前，进行一次 系统备份.取消 I再点击确定按钮话输入申报数据的存放路径：佝本地申报r远程申报路径：I F:2O13O9JIA确定I取消浏览点击确定就生成了进料上传的数据命名为201309JL（里面有12个文件）然后登陆预审网：8000/ckts登陆后点击进料加工申报，上传201309JL。打印进料加工报表进入进料加工向导的第三步打印进料加工报表进料加工反馈接收一般3个小时后就可下载进料加工的反馈，下载后可把反馈文件保存为201309JLFK,进入第四步进料加工反馈接收里面只做税务机关读入即可，企业端核销申报后，审核端会给企业实际分配率的反馈信息，企业可通过“税务机关反馈读入”将“实际分配率反馈确认”表处理到申报系统中，并